Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАМЧАТИНТУР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАМЧАТИНТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 595 | 1 431 | 2 666 | 12 363 | 12 703 | 13 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 | 149 | 499 | 3 049 | 7 029 | 8 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 149 | 499 | 3 049 | 7 029 | 8 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 445 | 1 282 | 2 167 | 9 314 | 5 674 | 5 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 81 | 4 497 | 3 338 | 3 791 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 231 | 1 201 | 2 167 | 4 817 | 2 336 | 1 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 | 1 595 | 1 431 | 2 666 | 12 363 | 12 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 149 | 499 | 3 049 | 7 029 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 149 | 499 | 3 049 | 7 029 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 1 446 | 1 282 | 2 167 | 9 314 | 5 674 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 81 | 4 497 | 3 338 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 1 231 | 1 201 | 2 167 | 4 817 | 2 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 595 | 1 431 | 2 666 | 12 363 | 12 703 | 13 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | 9 864 | 12 703 | 13 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 486 | 1 322 | 2 557 | 2 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 | 1 322 | 2 557 | 2 499 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 | 1 595 | 1 431 | 2 666 | 12 363 | 12 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | 109 | 9 864 | 12 703 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 486 | 1 322 | 2 557 | 2 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 486 | 1 322 | 2 557 | 2 499 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 254 | 4 728 | 7 320 | 10 839 | 13 993 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 214 | 42 590 | 65 857 | 78 194 | 94 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 960 | 37 862 | 58 537 | 67 355 | 80 087 | |
| Выручка за отчетный год | 40 214 | 42 590 | 65 857 | 78 194 | 94 080 | 101 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 254 | 4 728 | 7 320 | 10 839 | 13 993 | 15 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 254 | 4 728 | 7 320 | 10 839 | 13 993 | 15 394 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 960 | 37 862 | 58 537 | 67 355 | 80 087 | 85 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 254 | 4 728 | 7 320 | 10 839 | 13 993 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 254 | 4 728 | 7 320 | 10 839 | 13 993 | 15 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 254 | 4 728 | 7 320 | 10 839 | 13 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 829 | 4 255 | 6 588 | 9 755 | 12 594 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 425 | 473 | 732 | 1 084 | 1 399 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 425 | 473 | 732 | 1 084 | 1 399 | 1 539 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 829 | 4 255 | 6 588 | 9 755 | 12 594 | 13 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 829 | 4 255 | 6 588 | 9 755 | 12 594 | 13 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 109 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,85 | 3,73 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,85 | 3,73 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,91 | 0,85 | 1,93 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 13,63 | 12,13 | 23,46 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 240,1 % | 297,3 % | 247,1 % | 78,9 % | 99,1 % | 99,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 512,8 % | 3 903,7 % | 6 044,0 % | 98,9 % | 99,1 % | 99,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.