Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ВЕТЕР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ВЕТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 990 | 6 504 | 4 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 529 | 1 654 | 2 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 529 | 1 654 | 2 973 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 461 | 4 850 | 1 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 215 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 078 | 3 905 | 1 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 730 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 312 | 5 990 | 6 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 655 | 1 529 | 1 654 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 655 | 1 529 | 1 654 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 657 | 4 461 | 4 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 215 | 215 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 506 | 4 078 | 3 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 936 | 168 | 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 990 | 6 504 | 4 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 759 | 4 878 | 1 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 231 | 1 626 | 2 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 231 | 1 626 | 2 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 312 | 5 990 | 6 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 933 | 4 759 | 4 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 379 | 1 231 | 1 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 379 | 1 231 | 1 626 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 157 | 154 |
| Выручка за предыдущий год | 4 371 | 2 558 | 2 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 903 | 2 401 | 2 788 |
| Выручка за отчетный год | 2 558 | 2 942 | 2 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 401 | 2 788 | 3 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 157 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 157 | 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 131 | 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 26 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | -738 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 2,98 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 2,85 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,45 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,75 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,33 | 1,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,9 % | -18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 2,5 % | -53,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 28 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.