Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТЕХСНАБ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТЕХСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 846 | 24 995 | 35 428 | 33 141 | 33 539 | 18 125 | 15 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 526 | 7 657 | 7 575 | 7 505 | 7 483 | 7 483 | 7 483 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 526 | 7 657 | 7 575 | 7 505 | 7 483 | 7 483 | 7 483 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 320 | 17 338 | 27 853 | 25 635 | 26 056 | 10 642 | 7 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 362 | 4 226 | 4 820 | 5 953 | 4 034 | 835 | 505 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 158 | 9 918 | 17 877 | 19 682 | 20 677 | 7 693 | 5 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 045 | 1 251 | 1 346 | 1 346 | 1 646 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 800 | 149 | 3 905 | 768 | 370 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 569 | 22 846 | 24 995 | 35 428 | 33 140 | 33 539 | 22 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 518 | 7 526 | 7 657 | 7 575 | 7 505 | 7 483 | 7 483 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 518 | 7 526 | 7 657 | 7 575 | 7 505 | 7 483 | 7 483 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 051 | 15 320 | 17 338 | 27 853 | 25 635 | 26 056 | 14 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 176 | 2 362 | 4 226 | 4 820 | 5 953 | 4 034 | 836 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 211 | 9 233 | 9 918 | 19 128 | 18 337 | 20 676 | 11 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 925 | 3 045 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 664 | 800 | 149 | 3 905 | 768 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 846 | 24 995 | 35 428 | 33 141 | 33 539 | 18 125 | 15 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 612 | 5 431 | 5 900 | 6 437 | 7 152 | 3 250 | 3 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 421 | 5 890 | 7 142 | 3 240 | 3 457 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 234 | 19 564 | 29 528 | 26 703 | 26 388 | 14 875 | 11 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 3 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 634 | 19 561 | 29 528 | 26 703 | 25 888 | 14 875 | 11 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 569 | 22 846 | 24 995 | 35 428 | 33 141 | 33 539 | 22 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 921 | 4 612 | 5 431 | 5 900 | 6 437 | 7 151 | 3 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 602 | 5 421 | 6 427 | 7 141 | 3 241 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 648 | 18 234 | 19 564 | 29 528 | 26 703 | 26 388 | 18 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 3 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 623 | 15 634 | 19 561 | 29 528 | 26 703 | 25 888 | 18 836 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 491 | 2 014 | 2 008 | 640 | 838 | 2 841 | 24 692 |
| Выручка за предыдущий год | 44 114 | 20 170 | 22 652 | 22 781 | 20 226 | 9 100 | 28 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 377 | 18 156 | 20 644 | 22 141 | 19 388 | 6 259 | 3 846 |
| Выручка за отчетный год | 20 170 | 22 652 | 22 781 | 20 226 | 9 100 | 28 538 | 1 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 008 | 2 058 | 838 | 2 841 | 24 297 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 226 | 640 | 838 | 2 841 | 24 297 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 782 | 1 418 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 969 | 20 644 | 20 723 | 19 388 | 6 259 | 4 241 | 3 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 201 | 1 226 | 640 | 838 | 2 841 | 24 692 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 813 | 782 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | 1 032 | 605 | 701 | 982 | 256 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 127 | 320 | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 48 | 388 | 50 | 4 388 | 15 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 67 | 83 | 525 | 1 589 | 32 502 | 13 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 076 | 929 | 1 032 | 604 | 701 | 982 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 | 13 | 127 | 320 | 53 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 49 | 388 | 50 | 151 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 654 | 279 | 67 | 85 | 525 | 1 589 | 34 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 691 | 819 | 470 | 537 | 715 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 238 | 213 | 134 | 164 | 267 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 213 | 134 | 164 | 267 | 31 | 41 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 691 | 819 | 469 | 537 | 715 | 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 819 | 469 | 537 | 715 | 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 691 | 819 | 537 | 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 537 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,99 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,83 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,15 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,1 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 235 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.