Финансы ООО "ПАРТНЕР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 258 | 264 255 | 276 775 | 4 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 683 | 6 878 | 3 233 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 683 | 6 878 | 3 233 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 575 | 257 377 | 273 542 | 4 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 335 | 135 419 | 97 533 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 519 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 797 | 116 854 | 162 280 | 3 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 081 | 1 938 | 509 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 576 | 2 687 | 13 041 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 267 | 479 | 180 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 457 | 276 258 | 264 255 | 276 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 923 | 4 683 | 6 878 | 3 233 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 923 | 4 683 | 6 878 | 3 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 534 | 271 575 | 257 377 | 273 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 777 | 137 335 | 135 419 | 97 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 562 | 519 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 716 | 128 797 | 116 854 | 162 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 838 | 1 081 | 1 938 | 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 398 | 3 576 | 2 687 | 13 041 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 243 | 267 | 479 | 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 258 | 264 255 | 276 775 | 4 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 584 | 28 073 | 30 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 729 | 729 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 574 | 28 058 | 29 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 851 | 100 300 | 114 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 851 | 100 300 | 114 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 823 | 135 882 | 132 620 | 28 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 940 | 42 063 | 27 471 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 692 | 93 819 | 105 149 | 28 796 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 191 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 457 | 276 258 | 264 255 | 276 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 006 | 26 584 | 28 073 | 30 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 729 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 996 | 26 574 | 28 058 | 29 326 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 128 | 120 851 | 100 300 | 114 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 128 | 120 851 | 100 300 | 114 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 323 | 128 823 | 135 882 | 132 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 869 | 32 940 | 42 063 | 27 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 263 | 95 692 | 93 819 | 105 149 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 191 | 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 860 | 98 105 | 58 452 | 81 711 |
| Выручка за предыдущий год | 1 064 035 | 1 201 973 | 807 127 | 1 274 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 966 175 | 1 103 868 | 748 675 | 1 192 610 |
| Выручка за отчетный год | 1 201 973 | 807 127 | 1 274 321 | 148 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 105 | 58 452 | 81 711 | 4 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 525 | 8 526 | 11 956 | 1 403 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 580 | 49 926 | 69 755 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 922 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 103 868 | 748 675 | 1 192 610 | 144 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 519 | 28 525 | 8 526 | 11 956 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 341 | 69 580 | 49 926 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 755 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 751 | 2 064 | 1 268 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 683 | 540 | 140 | 13 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 741 | 10 937 | 15 137 | 4 761 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 497 | 464 712 | 186 282 | 2 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 213 | 460 777 | 181 973 | 54 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 742 | 8 751 | 2 064 | 1 268 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 441 | 683 | 540 | 140 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 139 | 13 741 | 10 937 | 15 137 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 333 | 6 497 | 464 712 | 186 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 412 | 13 213 | 460 777 | 181 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 129 | 8 578 | 1 484 | 1 268 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 613 | 173 | 580 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 580 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 578 | 1 484 | 1 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 578 | 1 484 | 1 268 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 129 | 8 578 | 1 484 | 1 268 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 996 | 26 574 | 28 058 | 29 326 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 006 | 26 584 | 28 073 | 30 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 729 | 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 574 | 28 058 | 29 326 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 584 | 28 073 | 30 055 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | 714 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 578 | 1 484 | 1 268 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 578 | 1 489 | 1 982 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 578 | 1 484 | 1 268 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 578 | 1 484 | 1 268 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 822 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 822 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 822 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 54 822 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 775 | 28 073 | 30 055 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 197 | 26 584 | 28 073 | 30 055 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 912 | 128 181 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 329 126 | 1 463 319 | 1 651 903 | 285 629 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 301 361 | 1 440 137 | 1 646 100 | 278 570 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 765 | 23 182 | 5 803 | 7 059 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 346 179 | 1 484 093 | 1 642 991 | 157 448 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 270 304 | 1 391 713 | 1 587 913 | 134 381 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 296 | 10 139 | 13 136 | 524 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 199 | 18 422 | 15 462 | 4 800 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 609 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 302 | 63 819 | 25 871 | 17 743 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 715 | 25 360 | 44 | 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 025 | 37 360 | 4 794 | 500 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 025 | 37 360 | 4 794 | 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 310 | 12 000 | 4 750 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 310 | 12 000 | 4 750 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 516 | 1 398 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 504 688 | 552 597 | 540 149 | 57 915 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 504 688 | 552 597 | 540 149 | 57 915 |
| Платежи – всего за отчетный год | 500 172 | 558 072 | 538 751 | 199 485 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 172 | 558 072 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 538 751 | 199 485 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 276,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.