Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАММАГ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАММАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 569 | 105 635 | 108 958 | 201 223 | 175 525 | 216 330 | 257 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 945 | 10 868 | 36 885 | 101 384 | 81 905 | 99 868 | 77 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 408 | 64 521 | 44 721 | 22 361 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 895 | 10 818 | 32 427 | 36 813 | 37 134 | 77 451 | 77 407 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 624 | 94 767 | 72 073 | 99 839 | 93 620 | 116 462 | 180 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 607 | 28 780 | 14 544 | 36 474 | 20 835 | 28 829 | 39 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 200 | 58 312 | 49 513 | 51 464 | 66 634 | 60 640 | 116 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 487 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 817 | 7 675 | 7 490 | 9 277 | 6 134 | 26 609 | 23 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 2 624 | 17 | 384 | 897 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 003 | 136 569 | 105 635 | 108 958 | 201 223 | 175 525 | 216 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 524 | 20 945 | 10 868 | 36 885 | 101 384 | 81 905 | 99 868 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 408 | 64 521 | 44 721 | 22 361 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 546 | 20 895 | 10 818 | 32 427 | 36 813 | 37 134 | 77 451 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 978 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 479 | 115 624 | 94 767 | 72 073 | 99 839 | 93 620 | 116 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 979 | 49 272 | 28 633 | 14 544 | 36 474 | 20 835 | 28 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 494 | 58 075 | 52 966 | 49 513 | 51 464 | 66 634 | 60 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 487 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 006 | 8 277 | 7 675 | 7 490 | 9 277 | 6 134 | 26 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 346 | 17 | 2 624 | 17 | 384 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 569 | 105 635 | 108 958 | 201 223 | 175 525 | 216 330 | 257 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 049 | 97 953 | 121 480 | 174 100 | 136 450 | 180 982 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 98 | 98 | 108 | 108 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 928 | 121 382 | 174 002 | 136 342 | 180 874 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 353 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 353 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 329 | 17 586 | 11 005 | 79 743 | 1 425 | 39 527 | 76 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 010 | 10 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 329 | 17 586 | 11 005 | 64 733 | 1 415 | 39 517 | 76 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 003 | 136 569 | 105 635 | 108 958 | 201 223 | 175 525 | 216 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 788 | 88 049 | 97 953 | 121 480 | 174 100 | 136 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 98 | 98 | 108 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 024 | 97 928 | 121 382 | 174 002 | 136 342 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 353 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 353 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 215 | 137 329 | 17 586 | 11 005 | 79 743 | 1 425 | 39 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 010 | 10 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 215 | 137 329 | 17 586 | 11 005 | 64 733 | 1 415 | 39 517 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 301 | 21 746 | 43 104 | 24 279 | 55 747 | 68 244 | 63 987 |
| Выручка за предыдущий год | 190 268 | 323 668 | 289 863 | 195 884 | 370 783 | 319 229 | 296 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 033 | 301 922 | 246 759 | 171 605 | 315 036 | 250 985 | 232 894 |
| Выручка за отчетный год | 323 668 | 289 863 | 195 884 | 370 783 | 319 229 | 296 881 | 398 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 104 | 24 279 | 55 747 | 68 244 | 63 987 | 77 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 104 | 3 402 | 29 966 | 48 636 | 55 394 | 67 228 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 877 | 25 781 | 19 608 | 8 593 | 10 061 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 147 | 246 759 | 171 605 | 315 036 | 250 985 | 232 894 | 321 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 746 | 28 429 | 3 402 | 29 966 | 48 636 | 55 394 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 675 | 20 877 | 25 781 | 19 608 | 8 593 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 099 | 15 223 | 28 928 | 49 421 | 66 821 | 52 392 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 288 | 2 146 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 216 144 | 137 427 | 175 141 | 126 628 | 189 200 | 175 653 | 187 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 955 | 165 308 | 149 623 | 107 180 | 171 015 | 260 837 | 200 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 133 | 2 710 | 15 223 | 28 928 | 49 421 | 66 821 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 8 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 876 | 216 144 | 137 390 | 175 141 | 126 628 | 189 200 | 175 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 257 | 235 180 | 150 633 | 149 623 | 107 180 | 171 015 | 260 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 638 | 8 504 | 23 600 | 38 387 | 52 620 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 216 | 7 078 | 6 719 | 5 328 | 11 034 | 14 201 | 7 572 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 078 | 6 719 | 5 328 | 11 034 | 14 201 | 7 572 | 10 860 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 504 | 23 600 | 38 387 | 52 620 | 41 532 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 504 | 23 600 | 38 387 | 52 620 | 41 532 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 504 | 23 600 | 38 387 | 52 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 105,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 5,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.