Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАЛИТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 672 | 70 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 590 | 4 138 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 590 | 4 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 082 | 66 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 850 | 19 953 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 098 | 45 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 134 | 1 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 371 | 67 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 686 | 4 590 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 686 | 4 590 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 685 | 63 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 083 | 18 850 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 055 | 43 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 1 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 672 | 70 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 451 | 40 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 221 | 30 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 221 | 30 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 371 | 67 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 237 | 56 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 134 | 11 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 134 | 11 221 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 530 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 386 | 11 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 856 | 13 706 |
| Выручка за отчетный год | 11 640 | 14 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 541 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 541 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 706 | 8 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 530 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 678 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 2 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 342 | 50 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 761 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 70,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,5 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,62 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 502 дн. | 831 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.