Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕК", Камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 437 | 94 813 | 101 742 | 214 148 | 341 690 | 929 753 | 1 351 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 311 | 25 964 | 48 951 | 133 349 | 503 408 | 996 632 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 39 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 311 | 24 284 | 48 951 | 57 951 | 417 607 | 928 979 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 680 | 22 344 | 22 344 | 40 924 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 054 | 63 413 | 26 690 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 437 | 51 502 | 75 778 | 165 197 | 208 341 | 426 344 | 354 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 385 | 41 714 | 111 661 | 60 033 | 70 788 | 139 230 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 594 | 77 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 13 081 | 24 281 | 49 196 | 90 773 | 321 092 | 212 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 520 | 55 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 36 | 1 242 | 3 207 | 1 174 | 33 216 | 2 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 647 | 540 | 1 284 | 1 248 | 1 068 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 333 | 5 471 | 94 910 | 101 855 | 214 148 | 341 690 | 944 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 311 | 24 284 | 100 228 | 133 349 | 485 009 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 311 | 24 284 | 48 951 | 57 951 | 399 208 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 344 | 22 344 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 277 | 53 054 | 63 413 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 333 | 5 471 | 51 599 | 77 571 | 113 920 | 208 341 | 459 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 38 385 | 41 714 | 60 383 | 60 033 | 70 788 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 594 | 77 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 203 | 5 361 | 8 535 | 24 394 | 49 196 | 90 773 | 354 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 | 10 200 | 55 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 45 | 36 | 1 242 | 3 207 | 1 174 | 33 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 027 | 4 644 | 540 | 1 284 | 1 248 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 437 | 94 813 | 101 742 | 214 148 | 341 690 | 929 753 | 1 351 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 | 4 536 | 43 583 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 239 | 4 516 | 43 563 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 7 654 | 7 860 | 16 163 | 67 210 | 672 365 | 959 927 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 7 654 | 7 860 | 16 163 | 67 210 | 672 365 | 952 925 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 002 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 251 | 159 378 | 168 082 | 216 548 | 274 221 | 252 851 | 348 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | 205 | 697 | 1 197 | 119 035 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 046 | 158 199 | 163 074 | 210 884 | 269 947 | 208 313 | 141 931 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 539 | 3 539 | 1 846 | 41 502 | 83 274 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 469 | 2 125 | 1 730 | 1 838 | 3 789 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 974 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 333 | 5 471 | 94 910 | 101 855 | 214 148 | 341 690 | 944 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 259 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 239 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 150 | 7 654 | 7 860 | 16 163 | 67 210 | 672 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 7 654 | 7 860 | 16 163 | 67 210 | 672 365 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 771 | 11 285 | 159 476 | 168 195 | 216 548 | 274 221 | 287 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 205 | 205 | 697 | 1 197 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 569 | 11 080 | 158 297 | 163 187 | 210 884 | 269 947 | 193 852 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 539 | 3 539 | 1 846 | 90 229 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 974 | 1 469 | 2 125 | 1 730 | 1 838 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 190 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 254 | 169 247 | 272 478 | 329 486 | 319 690 | 276 078 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 300 | 268 742 | 300 641 | 317 296 | 337 748 | 307 513 | |
| Выручка за отчетный год | 254 | 169 247 | 272 478 | 329 486 | 319 690 | 276 078 | 318 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 190 | 33 022 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 086 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 760 | 16 392 | 19 027 | 21 706 | 29 936 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 | 268 742 | 300 641 | 317 296 | 337 748 | 307 513 | 285 086 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 258 | 13 760 | 16 392 | 19 027 | 21 706 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 664 | 53 184 | 18 822 | 4 698 | 58 658 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 329 | 187 | 99 | 306 | 944 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 443 | 12 818 | 12 326 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 181 | 47 737 | 61 736 | 81 811 | 161 827 | 168 582 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 479 | 11 942 | 3 479 | 4 537 | 24 560 | 91 476 | 101 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 664 | 53 184 | 18 822 | 4 698 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 329 | 187 | 99 | 306 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 443 | 12 818 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 180 | 47 737 | 61 736 | 81 811 | 161 827 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 479 | 3 683 | 3 479 | 4 537 | 24 560 | 91 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 664 | 53 184 | 18 822 | 4 277 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 664 | 53 184 | 18 822 | 4 277 | 58 658 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 664 | 53 184 | 18 822 | 4 277 | 58 658 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 664 | 53 184 | 18 822 | 4 277 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 259 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 4 516 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 259 | 4 536 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 626 | 18 822 | 4 277 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 636 | 18 822 | 4 277 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 183 | 18 822 | 4 277 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 183 | 18 822 | 4 277 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 443 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 453 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 105 | 46 038 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 105 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 843 | 76 345 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 268 | 394 164 | 528 029 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 338 546 | 325 199 | 346 499 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 722 | 15 298 | 18 688 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 425 | 397 478 | 451 684 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 408 | 300 565 | 397 404 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 032 | 39 643 | 39 054 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 746 | 12 317 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 985 | 1 524 | 2 909 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 99 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 629 | 49 865 | 463 351 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 439 | 49 865 | 427 819 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 241 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 25 194 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 | 97 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 537 | 51 047 | 419 048 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 174 | 67 210 | 468 048 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 210 | 468 048 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 174 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 637 | 16 163 | 49 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 637 | 16 163 | 49 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 751 | 32 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -66,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 58,7 млн ₽ |
| Активы | 94,8 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 214,1 млн ₽ | 341,7 млн ₽ | 929,8 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -72,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,45 | 0,76 | 0,76 | 1,69 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,20 | 0,24 | 0,54 | 1,40 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,20 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,76 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,9 % | 2,6 % | 24,8 % | 5,5 % | 0,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 51 дн. | 128 дн. | 65 дн. | 84 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.