Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЭКОФИМ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЭКОФИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 424 | 126 569 | 239 433 | 244 695 | 212 607 | 236 945 | 200 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 374 | 126 569 | 239 433 | 244 695 | 212 607 | 236 945 | 200 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 225 | 5 728 | 1 779 | 8 565 | 8 693 | 7 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 365 | 110 820 | 223 530 | 242 914 | 204 030 | 228 247 | 193 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 861 | 4 576 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 657 | 5 598 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 922 | 40 424 | 126 569 | 239 433 | 244 695 | 212 607 | 236 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 50 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 734 | 40 374 | 126 569 | 239 433 | 244 695 | 212 607 | 236 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 607 | 1 225 | 5 728 | 1 779 | 8 565 | 8 693 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 610 | 17 836 | 110 820 | 223 530 | 242 914 | 204 030 | 228 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 811 | 7 861 | 4 576 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 718 | 6 657 | 5 598 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 424 | 126 569 | 239 433 | 244 695 | 212 607 | 236 945 | 200 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 397 | 172 468 | 155 094 | 130 119 | 138 093 | 113 808 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 337 | 172 408 | 155 034 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 809 | 31 562 | 7 989 | 24 627 | 26 293 | 27 341 | 27 866 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 809 | 31 562 | 7 989 | 24 627 | 26 293 | 27 341 | 27 866 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 714 | 44 610 | 58 976 | 64 974 | 56 195 | 71 511 | 59 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 714 | 44 610 | 58 976 | 64 974 | 56 195 | 71 511 | 59 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 922 | 40 424 | 126 569 | 239 433 | 244 695 | 212 607 | 236 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 397 | 172 468 | 155 094 | 130 119 | 138 274 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 337 | 172 408 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 809 | 31 562 | 7 989 | 24 627 | 26 293 | 27 341 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 809 | 31 562 | 7 989 | 24 627 | 26 293 | 27 341 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 879 | 17 714 | 44 610 | 58 976 | 64 974 | 56 195 | 71 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 347 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 532 | 17 714 | 44 610 | 58 976 | 64 974 | 56 195 | 71 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 064 | 14 489 | 68 675 | 19 436 | 5 716 | 13 042 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 066 | 41 721 | 128 762 | 62 425 | 1 905 | 67 597 | 59 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 998 | 27 232 | 60 087 | 42 989 | 12 287 | 61 881 | 46 291 |
| Выручка за отчетный год | 41 721 | 128 762 | 62 425 | 1 905 | 67 597 | 59 333 | 8 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 675 | 19 436 | 5 716 | 13 042 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 675 | 19 436 | 5 716 | 13 042 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 107 | 60 087 | 42 989 | 12 287 | 61 881 | 46 291 | 61 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 614 | 68 675 | 19 436 | 5 716 | 13 042 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 875 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 585 | 64 293 | 109 336 | 7 974 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 1 630 | 1 281 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 577 | 18 472 | 214 883 | 157 991 | 187 039 | 83 559 | 120 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 008 | 22 794 | 123 353 | 164 983 | 216 326 | 88 627 | 91 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 661 | 9 183 | 64 293 | 109 336 | 7 974 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 243 | 60 | 1 630 | 1 281 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 455 | 27 577 | 18 472 | 214 883 | 157 991 | 187 039 | 83 559 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 963 | 28 008 | 22 794 | 123 353 | 164 983 | 216 326 | 88 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 067 | 64 293 | 109 336 | 7 974 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 902 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 116 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 116 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 067 | 64 293 | 109 336 | 7 974 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 067 | 64 293 | 109 336 | 7 974 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 067 | 64 293 | 109 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -24,5 млн ₽ |
| Активы | 212,6 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 200,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 130,1 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 113,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,78 | 3,31 | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 3,19 | 3,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,58 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,72 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | 3,4 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,1 % | 5,8 % | -21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 69 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.