Финансы ООО "ИТА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 620 172 | 583 789 | 623 874 | 562 903 | 2 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 653 | 4 829 | 1 182 | 117 | 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 653 | 4 829 | 1 182 | 117 | 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 614 519 | 578 960 | 622 692 | 562 787 | 1 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 056 | 156 288 | 172 167 | 133 809 | 1 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 548 | 81 653 | 75 491 | 67 710 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 340 183 | 374 951 | 361 187 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 915 | 834 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 82 | 76 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 570 218 | 656 148 | 652 812 | 621 030 | 562 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 071 | 5 653 | 4 091 | 1 182 | 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 071 | 5 653 | 4 091 | 1 182 | 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 563 147 | 650 495 | 648 721 | 619 847 | 562 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 247 | 239 033 | 176 921 | 172 167 | 133 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 647 | 61 847 | 90 316 | 72 646 | 428 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 331 844 | 380 944 | 374 951 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 10 915 | 108 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 857 | 432 | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 620 172 | 583 789 | 623 874 | 562 903 | 2 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 445 305 | 470 302 | 432 999 | 364 477 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 777 | 777 | 777 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 469 525 | 432 222 | 363 700 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 631 | 113 487 | 190 875 | 198 427 | 198 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 457 | 67 600 | 173 847 | 184 433 | 184 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 174 | 45 887 | 17 028 | 13 994 | 13 993 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 570 218 | 656 148 | 652 812 | 621 030 | 562 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 429 118 | 443 357 | 471 668 | 432 999 | 364 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 777 | 777 | 777 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 442 580 | 470 891 | 432 222 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 372 | 236 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 372 | 236 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 728 | 212 555 | 181 144 | 188 031 | 198 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 81 457 | 157 390 | 173 847 | 184 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 728 | 131 099 | 23 754 | 14 184 | 13 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 929 640 | 64 333 | 59 018 | 4 344 | 565 |
| Выручка за предыдущий год | 487 092 | 347 086 | 243 101 | 13 989 | 14 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 442 548 | 282 753 | 184 083 | 9 645 | 14 382 |
| Выручка за отчетный год | 347 086 | 536 991 | 13 989 | 14 947 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 068 | 4 344 | 4 455 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 632 | 565 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 436 | 12 573 | 3 890 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 307 | 467 923 | 9 645 | 10 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 344 | 19 358 | 565 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 989 | 39 660 | 12 573 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 196 | 43 368 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 742 | 1 036 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 044 | 9 685 | 29 070 | 9 824 | 9 824 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 026 | 20 193 | 12 171 | 1 605 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 126 | 8 514 | 14 577 | 60 869 | 551 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 584 | 20 200 | 3 347 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 997 | 4 322 | 1 036 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 741 | 13 044 | 16 649 | 29 070 | 9 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 930 | 1 029 | 1 598 | 12 171 | 1 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 913 | 10 126 | 5 282 | 14 577 | 60 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 056 | 14 239 | 1 366 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 764 | 5 961 | 1 981 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 449 | 9 927 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 186 | 33 441 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 186 | 33 441 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 239 | 1 366 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 347,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | -68,5 млн ₽ | -560,9 млн ₽ |
| Активы | 620,2 млн ₽ | 583,8 млн ₽ | 562,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 445,3 млн ₽ | — | — | -196,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 | 5,10 | 2,84 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 3,72 | 2,16 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 3,00 | 1,82 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | — | — | -95,79 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 5,7 % | -12,2 % | -27 358,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 421 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 122 дн. | 4 655 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 36 дн. | 487 дн. | — |
| Финансовый цикл | 548 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | — | — | -112,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -2 468,91 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 579 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.