Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК ФРЕГАТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 634 | 182 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 705 | 13 671 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 655 | 13 621 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 930 | 169 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 309 | 5 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 549 | 149 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 627 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 393 | 119 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 105 | 50 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 055 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 288 | 119 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 167 | 618 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 017 | 104 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 867 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 634 | 182 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 868 | 49 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 723 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 766 | 133 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 904 | 37 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 862 | 95 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 393 | 119 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 | 38 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 717 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 109 | 80 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 754 | 36 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 355 | 44 421 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 764 | 18 696 |
| Выручка за предыдущий год | 44 129 | 51 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 635 | 33 058 |
| Выручка за отчетный год | 53 656 | 85 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 368 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 315 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 267 | 75 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 710 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 512 | 11 498 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 482 | 148 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 030 | 144 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 006 | 17 473 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 295 | 140 385 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 711 | 139 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 078 | 17 287 |
| Прочее за предыдущий год | 186 | |
| Прочее за отчетный год | 493 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 841 | 11 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 841 | 11 005 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 53,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 65,6 млн ₽ | 182,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 12,48 | — |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 10,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 351 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.