Финансы АО "ГЕОТЕРМ", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТЕРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 076 014 | 5 063 590 | 5 454 394 | 4 802 769 | 4 669 391 | 4 499 820 | 4 781 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 382 229 | 4 567 475 | 4 993 524 | 4 290 543 | 4 226 218 | 4 052 756 | 4 434 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 26 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 233 901 | 4 336 442 | 4 263 988 | 4 148 847 | 4 083 412 | 3 910 384 | 4 434 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 959 | 141 659 | 141 659 | 141 659 | 141 659 | 141 659 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 321 | 89 330 | 587 836 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 114 | 683 | 318 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 693 785 | 496 115 | 460 870 | 512 226 | 443 173 | 447 064 | 346 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 001 | 85 073 | 87 711 | 97 157 | 106 903 | 103 683 | 121 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 294 938 | 368 431 | 298 367 | 395 600 | 325 704 | 341 793 | 194 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 285 000 | 38 000 | 10 000 | 18 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 835 | 4 605 | 64 792 | 829 | 10 558 | 1 580 | 30 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 6 | 140 | 8 | 8 | 141 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 183 337 | 5 109 632 | 5 063 590 | 5 454 394 | 4 802 769 | 4 669 391 | 4 499 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 467 302 | 4 411 847 | 4 567 475 | 4 993 524 | 4 290 543 | 4 226 218 | 4 052 756 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 48 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 299 791 | 4 233 901 | 4 336 442 | 4 263 988 | 4 148 847 | 4 083 412 | 3 910 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 959 | 139 959 | 141 659 | 141 659 | 141 659 | 141 659 | 141 659 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 501 | 37 939 | 89 330 | 587 836 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 114 | 683 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 716 035 | 697 785 | 496 115 | 460 870 | 512 226 | 443 173 | 447 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 234 | 79 001 | 85 073 | 87 711 | 97 157 | 106 903 | 103 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 967 | 298 938 | 368 431 | 298 367 | 395 600 | 325 704 | 341 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 249 920 | 285 000 | 38 000 | 10 000 | 18 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 909 | 34 835 | 4 605 | 64 792 | 829 | 10 558 | 1 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 11 | 6 | 140 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 076 014 | 5 063 590 | 5 454 394 | 4 802 769 | 4 669 391 | 4 499 820 | 4 781 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 922 | 1 163 046 | 1 147 785 | 1 143 157 | 1 435 603 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 630 | 48 630 | 987 601 | 987 601 | 987 601 | 987 601 | 1 326 568 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 255 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 49 380 | 49 380 | 51 235 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 353 512 | 3 433 831 | 5 806 763 | 3 385 313 | 3 198 323 | 3 073 554 | 2 977 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 63 950 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 030 | 15 363 | 24 967 | 31 869 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 353 512 | 3 433 831 | 5 726 763 | 3 317 333 | 3 182 960 | 3 048 587 | 2 945 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 685 580 | 1 797 919 | 289 182 | 254 410 | 323 283 | 283 109 | 368 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 543 400 | 16 050 | 40 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 123 666 | 1 674 153 | 90 887 | 107 184 | 119 591 | 120 965 | 199 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 514 | 21 569 | 22 627 | 26 197 | 29 319 | 27 771 | 34 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 197 | 175 668 | 104 979 | 134 373 | 134 373 | 134 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 183 337 | 5 109 632 | 5 063 590 | 5 454 394 | 4 802 769 | 4 669 391 | 4 499 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 540 | 1 163 046 | 1 147 785 | 1 143 157 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 630 | 48 630 | 48 630 | 987 601 | 987 601 | 987 601 | 987 601 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 255 | 17 255 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 49 380 | 49 380 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 631 243 | 3 281 434 | 3 433 831 | 5 806 763 | 3 385 313 | 3 198 323 | 3 073 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 63 950 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 030 | 15 363 | 24 967 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 631 243 | 3 281 434 | 3 433 831 | 5 726 763 | 3 317 333 | 3 182 960 | 3 048 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 678 502 | 1 757 658 | 1 797 919 | 289 182 | 254 410 | 323 283 | 283 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 543 400 | 543 400 | 16 050 | 40 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 114 384 | 1 123 666 | 1 674 153 | 90 887 | 107 184 | 119 591 | 120 965 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 718 | 18 514 | 21 569 | 22 627 | 26 197 | 29 319 | 27 771 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 078 | 102 197 | 175 668 | 104 979 | 134 373 | 134 373 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 400 | 18 905 | 42 023 | 32 755 | 44 614 | ||
| Выручка за предыдущий год | 746 109 | 744 941 | 789 714 | 864 518 | 957 651 | 991 235 | 980 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 747 910 | 741 541 | 799 452 | 845 613 | 915 628 | 958 480 | 936 323 |
| Выручка за отчетный год | 744 941 | 789 714 | 864 518 | 957 651 | 991 235 | 980 937 | 1 268 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 400 | 18 905 | 42 023 | 32 755 | 44 614 | 101 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 400 | 18 905 | 42 023 | 32 755 | 44 614 | 101 432 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 741 541 | 799 452 | 845 613 | 915 628 | 958 480 | 936 323 | 1 167 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 400 | 18 905 | 42 023 | 32 755 | 44 614 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 633 | 2 396 467 | 9 201 | 67 161 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 796 | 20 592 | 6 623 | 5 877 | 1 387 | 1 192 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 120 | 35 036 | 51 494 | 35 224 | 34 121 | 32 903 | 31 750 |
| Прочие доходы за отчетный год | 757 586 | 257 378 | 331 538 | 5 823 172 | 10 423 | 6 082 | 2 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 556 029 | 516 175 | 2 873 716 | 3 439 381 | 14 234 | 8 592 | 6 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 633 | 2 396 467 | 9 201 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 389 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 281 | 24 796 | 20 592 | 6 623 | 5 877 | 1 387 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 769 | 42 120 | 35 036 | 51 494 | 35 224 | 34 121 | 32 903 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 651 468 | 757 586 | 257 378 | 331 538 | 5 823 172 | 10 423 | 6 082 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 838 906 | 556 029 | 516 175 | 2 873 716 | 3 439 381 | 14 234 | 8 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 477 | 1 804 597 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 114 | 7 110 | 17 | 4 216 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 6 673 | 8 956 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 391 | 505 177 | 482 826 | 492 | |||
| Прочее за предыдущий год | 456 | 15 260 | 2 | 1 | 100 088 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 114 | 7 110 | 17 | 4 216 | 12 987 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 315 | 15 124 | 12 489 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 097 | 12 315 | 15 124 | 12 489 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 673 | 8 956 | 9 332 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 391 | 505 177 | 2 001 | 492 | |||
| Прочее за отчетный год | 15 260 | 2 | 1 | 582 914 | 120 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 330 | 1 804 597 | 43 073 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 330 | 1 804 597 | 43 073 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 477 | 1 804 597 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 630 | 48 630 | 48 630 | 987 601 | 987 601 | 987 601 | 987 601 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 255 | 17 255 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 49 380 | 49 380 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 540 | 1 163 046 | 1 147 785 | 1 143 157 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 630 | 48 630 | 987 601 | 987 601 | 987 601 | 987 601 | 1 326 568 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 255 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | 657 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 24 315 | 49 380 | 49 380 | 51 235 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 922 | 1 163 046 | 1 147 785 | 1 143 157 | 1 435 603 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 938 971 | 338 967 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 657 279 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 855 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 330 | 1 804 597 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 330 | 1 596 250 | 1 804 597 | 340 822 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 330 | 1 804 597 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 330 | 1 804 597 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 938 971 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 657 279 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 596 250 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 338 967 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 855 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 340 822 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 700 | 2 069 641 | 15 260 | 4 628 | 48 376 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 238 700 | 2 069 641 | 15 260 | 4 628 | 48 376 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 700 | 2 069 641 | 15 260 | 4 628 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 238 700 | 2 069 641 | 15 260 | 4 628 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 376 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 48 376 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 255 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 25 065 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 922 | 1 163 046 | 1 147 785 | 1 143 157 | 1 435 603 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 408 | 70 540 | 1 163 046 | 1 147 785 | 1 143 157 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 221 912 | 363 570 | 161 823 | 298 881 | 277 591 | 387 108 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 739 023 | 688 152 | 981 722 | 861 686 | 1 033 880 | 1 000 067 | 1 262 350 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 738 062 | 686 136 | 948 497 | 853 958 | 1 013 772 | 998 895 | 1 255 913 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 941 | 981 | 859 | 586 | 654 | 634 | 460 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 1 035 | 32 366 | 7 142 | 19 454 | 538 | 5 977 |
| Платежи – всего за отчетный год | 517 111 | 1 637 035 | 618 152 | 699 863 | 734 999 | 722 476 | 875 242 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 834 | 191 861 | 128 024 | 166 523 | 170 679 | 162 598 | 258 627 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 215 652 | 247 651 | 253 920 | 300 827 | 339 474 | 418 030 | 497 253 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 903 | 31 750 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 273 | 6 742 | 232 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 625 | 1 178 250 | 236 208 | 232 513 | 224 846 | 102 203 | 87 380 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 874 | 267 592 | 79 623 | 81 850 | 62 466 | 2 477 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 652 | 777 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 420 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 648 | 5 877 | 1 388 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 802 | 267 592 | 73 975 | 75 973 | 61 078 | 1 700 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 352 158 | 290 615 | 293 037 | 202 657 | 206 639 | 114 673 | 223 470 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 214 658 | 288 915 | 248 037 | 132 657 | 171 639 | 114 673 | 223 470 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 700 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 500 | 45 000 | 70 000 | 35 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 941 676 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 215 250 | 80 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 215 250 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 702 | 273 574 | 169 969 | 104 979 | 144 979 | 174 373 | 134 343 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 702 | 273 574 | 169 969 | 104 979 | 144 979 | 174 373 | 134 343 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 187 | 9 729 | 29 295 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |