Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СКИ-ДОО КАМЧАТКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СКИ-ДОО КАМЧАТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 782 | 21 387 | 20 844 | 20 398 | 19 566 | 18 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 572 | 8 837 | 7 814 | 6 792 | 5 769 | 4 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 571 | 8 837 | 7 814 | 6 792 | 5 769 | 4 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 210 | 12 550 | 13 030 | 13 606 | 13 797 | 13 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 142 | 7 954 | 9 758 | 10 089 | 10 449 | 10 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 771 | 4 596 | 3 253 | 3 484 | 3 222 | 3 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 19 | 33 | 126 | 84 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 238 | 20 695 | 21 335 | 20 918 | 20 346 | 19 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 391 | 9 572 | 8 837 | 7 814 | 6 792 | 5 769 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 385 | 9 571 | 8 837 | 7 814 | 6 792 | 5 769 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 847 | 11 123 | 12 498 | 13 104 | 13 554 | 13 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 047 | 8 142 | 9 265 | 9 758 | 10 074 | 10 449 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 743 | 2 684 | 3 204 | 3 327 | 3 447 | 3 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 057 | 297 | 29 | 19 | 33 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 782 | 21 387 | 20 844 | 20 398 | 19 566 | 18 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 315 | 5 486 | 3 904 | 2 856 | 1 534 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 904 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 292 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 292 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 467 | 15 900 | 16 940 | 17 541 | 18 031 | 17 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 589 | 10 778 | 10 778 | 9 342 | 9 342 | 9 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 878 | 5 122 | 6 162 | 8 199 | 8 689 | 8 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 238 | 20 695 | 21 335 | 20 918 | 20 349 | 19 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 371 | 7 345 | 5 486 | 3 890 | 2 804 | 1 534 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 486 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 868 | 13 351 | 15 849 | 17 028 | 17 544 | 18 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 389 | 8 589 | 10 778 | 10 778 | 9 342 | 9 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 479 | 4 762 | 5 071 | 6 250 | 8 202 | 8 689 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 887 | 5 413 | 4 719 | 2 211 | 3 576 | 2 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 214 | 6 803 | 5 295 | 3 776 | 4 607 | 3 221 |
| Выручка за отчетный год | 5 384 | 4 719 | 2 225 | 3 579 | 2 022 | 1 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 803 | 5 295 | 3 776 | 4 592 | 3 221 | 4 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 546 | 1 343 | 32 | 34 | 31 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 546 | 1 343 | 32 | 34 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -737 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,29 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 2,90 | 6,14 | 11,75 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -9,0 % | -5,1 % | -6,4 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -35,0 % | -36,7 % | -81,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 437 дн. | 548 дн. | 802 дн. | 1 184 дн. | 881 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.