Финансы ГУП КК "МЕДТЕХНИКА", Петропавловск-камчатский
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "МЕДТЕХНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 608 | 34 904 | 49 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 245 | 4 653 | 4 073 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 245 | 4 653 | 4 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 363 | 30 251 | 45 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 829 | 18 963 | 28 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 44 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 852 | 9 879 | 16 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 401 | 1 129 | 621 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | 236 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 332 | 31 609 | 34 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 296 | 5 245 | 4 653 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 296 | 5 245 | 4 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 036 | 26 364 | 30 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 827 | 13 829 | 18 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 13 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 450 | 10 852 | 9 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 646 | 1 402 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 268 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 608 | 34 905 | 49 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 825 | 19 005 | 26 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 248 | 11 248 | 11 248 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 568 | 661 | 758 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 009 | 7 096 | 14 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 4 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 | 4 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 655 | 11 330 | 23 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 113 | 7 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 994 | 5 028 | 9 636 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 591 | 6 189 | 6 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 332 | 31 608 | 34 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 491 | 17 824 | 19 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 584 | 11 248 | 11 248 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 552 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 435 | 568 | 661 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 920 | 6 008 | 7 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 128 | 128 | 4 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 128 | 128 | 4 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 713 | 13 656 | 11 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 936 | 70 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 447 | 7 994 | 4 865 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 330 | 5 592 | 6 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 827 | 52 759 | 51 008 |
| Выручка за предыдущий год | 93 213 | 130 487 | 123 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 386 | 77 728 | 72 989 |
| Выручка за отчетный год | 130 487 | 123 997 | 160 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 759 | 51 008 | 62 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 177 | 3 123 | 6 234 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 593 | 37 151 | 45 751 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 989 | 10 734 | 10 647 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 728 | 72 989 | 97 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 834 | 3 177 | 3 123 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 528 | 40 593 | 37 151 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 465 | 8 989 | 10 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 799 | 3 920 | 12 885 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 176 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 619 | 523 | 938 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 526 | 1 578 | 8 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 292 | 258 | 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 628 | 3 799 | 3 920 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 7 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 025 | 619 | 523 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 109 | 1 526 | 1 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 335 | 292 | 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 099 | 3 001 | 3 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 157 | 408 | 427 |
| Прочее за предыдущий год | 372 | 390 | 383 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 427 | 2 745 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 390 | 383 | 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 110 | 9 523 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 001 | 3 110 | 9 523 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 099 | 3 001 | 3 110 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 584 | 11 248 | 11 248 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 552 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 435 | 568 | 661 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 920 | 6 009 | 7 096 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 491 | 17 825 | 19 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 248 | 11 248 | 11 248 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 568 | 661 | 758 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 009 | 7 096 | 14 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 825 | 19 005 | 26 237 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 664 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 133 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 001 | 3 110 | 9 523 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 798 | 3 110 | 9 523 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 001 | 3 110 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 001 | 3 110 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 664 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 133 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 797 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 552 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 779 | 1 931 | 1 032 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 331 | 1 931 | 1 032 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 552 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 868 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 420 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | 1 021 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 911 | 1 021 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 92 | 97 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 825 | 19 005 | 26 237 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 491 | 17 825 | 19 005 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 620 | 31 949 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 143 023 | 133 956 | 176 356 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 046 | 130 303 | 172 445 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 623 | 1 944 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 354 | 1 709 | 3 911 |
| Платежи – всего за отчетный год | 135 403 | 102 007 | 179 494 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 011 | 78 701 | 106 808 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 693 | 38 113 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 619 | 403 | 1 039 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 359 | 205 | 2 870 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 721 | 22 698 | 30 664 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 570 | 2 630 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 300 | 16 270 | 25 890 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 300 | 16 270 | 25 890 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 165 | 11 700 | 23 260 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 165 | 11 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 260 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 519 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.