Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 415 | 1 455 | 1 137 | 1 387 | 1 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 138 | 808 | 586 | 700 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 138 | 808 | 586 | 700 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 | 647 | 551 | 1 387 | 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 56 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 57 | 1 240 | 78 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 647 | 438 | 91 | 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 277 | 1 415 | 1 059 | 887 | 1 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 697 | 1 138 | 796 | 412 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 697 | 1 138 | 796 | 412 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 277 | 263 | 475 | 1 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 15 | 90 | 362 | 1 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 262 | 117 | 57 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 415 | 1 455 | 1 137 | 1 387 | 1 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 114 | 1 239 | 680 | 1 329 | 1 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 58 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 | 58 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 | 216 | 389 | 104 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 333 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | 156 | 56 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 277 | 1 415 | 1 059 | 887 | 1 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 127 | 1 114 | 680 | 680 | 1 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 301 | 321 | 149 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 282 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 301 | 39 | 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 462 | 227 | 787 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 537 | 5 713 | 3 653 | 3 733 | 4 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 925 | 5 486 | 4 120 | 3 853 | 3 501 |
| Выручка за отчетный год | 5 713 | 5 910 | 3 394 | 4 288 | 3 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 | 289 | 787 | 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 108 | 289 | 787 | 181 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 486 | 4 802 | 3 105 | 3 501 | 3 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | 787 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 292 | 194 | 748 | 152 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 816 | 142 | 39 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 179 | 748 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 48 | 149 | 90 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 649 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 192 | 66 | 78 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 167 | 56 | 99 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 138 | 649 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 138 | 649 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 680 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 3,00 | 1,42 | — | 4,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 3,00 | 1,27 | — | 4,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 3,00 | 1,13 | — | 3,65 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,85 | 0,60 | 0,96 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,17 | 0,67 | 0,04 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 8,6 % | 12,1 % | 46,8 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,2 % | 10,1 % | 20,3 % | 48,8 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,04 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | 6 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.