Финансы ООО УК "АЛАИД", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛАИД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 840 | 2 609 | 18 518 | 16 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 840 | 2 609 | 18 519 | 16 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 772 | 2 542 | 16 734 | 16 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 67 | 1 785 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 614 | 20 | 2 609 | 18 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 614 | 20 | 2 609 | 18 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 343 | 2 542 | 16 734 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 20 | 67 | 1 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 840 | 2 609 | 18 518 | 16 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 863 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 977 | 2 471 | 18 518 | 17 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 977 | 2 471 | 18 518 | 17 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 614 | 20 | 2 609 | 18 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 862 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 2 471 | 18 518 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 2 471 | 18 518 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 381 | 1 176 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 000 | 11 602 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 619 | 10 426 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 359 | 11 602 | 5 572 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 1 176 | 1 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 172 | 1 176 | 1 034 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 187 | 10 426 | 4 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 381 | 1 176 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 172 | 1 111 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 1 938 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 381 | 1 111 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 273 | 993 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 118 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 118 | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 055 | 993 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 993 тыс. ₽ | — | -811 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | — | -810 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 1,06 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 1,06 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,01 | — | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 129,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,1 % | 38,1 % | — | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,6 % | 4 965,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.