Финансы ООО "АСКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 575 | 40 603 | 23 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 371 | 7 308 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 304 | 7 304 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 204 | 33 295 | 23 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 150 | 16 311 | 15 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 018 | 7 226 | 4 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 557 | 3 184 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 201 | 136 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 633 | 38 575 | 40 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 321 | 7 371 | 7 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 67 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 304 | 7 304 | 7 304 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 312 | 31 204 | 33 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 837 | 11 150 | 16 311 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 603 | 9 803 | 7 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 213 | 9 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 872 | 36 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 575 | 40 603 | 23 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 541 | 2 140 | 1 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 129 | 1 635 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 478 | 2 718 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 478 | 2 718 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 034 | 33 985 | 18 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 356 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 002 | 17 031 | 2 606 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 676 | 16 954 | 16 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 633 | 38 575 | 40 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 043 | 2 541 | 2 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 530 | 2 129 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 478 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 478 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 590 | 36 034 | 33 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 650 | 356 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 898 | 18 002 | 17 031 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 042 | 17 676 | 16 954 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 125 | 1 125 | 1 034 |
| Выручка за предыдущий год | 98 117 | 26 233 | 19 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 008 | 25 108 | 18 119 |
| Выручка за отчетный год | 26 233 | 19 153 | 15 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 034 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 034 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 108 | 18 119 | 21 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 | 1 034 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 340 | 366 |
| Прочие доходы за отчетный год | 267 | 14 051 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 694 | 7 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 376 | 1 065 | 340 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 232 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 327 | 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 544 | 784 | 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | 211 | |
| Прочее за предыдущий год | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 784 | 340 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 340 | 366 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 784 | 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 26,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 784 тыс. ₽ |
| Активы | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,18 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 279 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.