Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР УЧЕТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ - БТИ", Петропавловск-камчатский
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР УЧЕТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ - БТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 270 969 | 1 145 734 | 1 068 427 | 115 708 | 90 603 | 44 376 | 290 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 080 | 1 236 | 434 | 176 | 162 | 114 | 84 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 038 | 235 | 73 | 58 | 161 | 113 | 83 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 238 | 197 | 157 | 117 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 803 | 803 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 203 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 268 889 | 1 144 498 | 1 067 993 | 115 532 | 90 441 | 44 263 | 290 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 207 414 | 1 089 198 | 1 005 105 | 58 920 | 27 888 | 14 065 | 14 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 475 | 55 300 | 62 888 | 56 613 | 62 553 | 30 198 | 276 685 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 441 015 | 1 270 969 | 1 145 734 | 1 068 427 | 115 708 | 90 603 | 44 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 238 | 2 080 | 1 236 | 434 | 176 | 162 | 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 149 | 1 038 | 235 | 73 | 59 | 161 | 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 285 | 238 | 197 | 157 | 117 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 803 | 803 | 803 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 203 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 437 777 | 1 268 889 | 1 144 498 | 1 067 993 | 115 532 | 90 441 | 44 263 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 426 933 | 1 207 414 | 1 089 198 | 1 005 105 | 58 920 | 27 888 | 14 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 843 | 61 475 | 55 300 | 62 888 | 56 613 | 62 553 | 30 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 270 969 | 1 145 734 | 1 068 427 | 115 708 | 90 603 | 44 376 | 290 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 205 | 16 208 | 15 207 | 20 864 | 24 115 | 25 466 | 27 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 053 | 16 056 | 15 055 | 20 712 | 23 963 | 25 314 | 26 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 729 | 1 729 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 729 | 1 729 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 255 035 | 1 127 797 | 1 053 220 | 94 844 | 66 488 | 18 910 | 263 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 255 035 | 1 127 797 | 1 053 220 | 94 844 | 66 488 | 18 910 | 263 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 441 015 | 1 270 969 | 1 145 734 | 1 068 427 | 115 708 | 90 603 | 44 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 665 | 14 205 | 16 208 | 15 207 | 20 864 | 24 115 | 25 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 513 | 14 053 | 16 056 | 15 055 | 20 712 | 23 963 | 25 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 729 | 1 729 | 1 729 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 729 | 1 729 | 1 729 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 427 621 | 1 255 035 | 1 127 797 | 1 053 220 | 94 844 | 66 488 | 18 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 621 | 1 255 035 | 1 127 797 | 1 053 220 | 94 844 | 66 488 | 18 910 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 868 | 11 868 | 11 868 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 |
| Выручка за предыдущий год | 88 277 | 11 868 | 11 868 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 409 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 11 868 | 11 868 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 868 | 11 868 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 353 | 2 578 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 515 | 9 290 | 8 387 | 3 235 | 4 184 | 4 478 | 4 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 004 | 2 353 | 2 578 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 864 | 9 515 | 9 290 | 8 387 | 3 235 | 4 184 | 4 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 645 | 4 171 | 1 472 | 8 322 | 6 862 | 4 225 | 2 067 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 457 | 5 318 | 8 582 | 10 435 | 9 568 | 8 430 | 6 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 165 | 3 725 | 579 | 734 | 378 | 1 583 | 1 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 244 | 3 645 | 4 171 | 1 472 | 8 322 | 6 862 | 4 225 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 200 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 200 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 521 | 4 457 | 5 318 | 8 582 | 10 435 | 9 568 | 8 430 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 281 | 3 165 | 3 725 | 579 | 734 | 378 | 1 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 595 | 2 916 | 3 336 | 1 178 | 6 657 | 5 487 | 3 380 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 167 | 729 | 834 | 294 | 1 665 | 1 372 | 845 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 518 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 729 | 834 | 294 | 1 665 | 1 372 | 845 | 413 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 251 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 916 | 3 336 | 1 178 | 6 657 | 5 487 | 3 380 | 1 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 916 | 3 336 | 1 178 | 6 654 | 5 487 | 3 380 | 1 654 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 595 | 2 916 | 3 336 | 1 178 | 6 657 | 5 487 | 3 380 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 513 | 14 053 | 16 056 | 15 055 | 20 712 | 23 963 | 25 314 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 665 | 14 205 | 16 208 | 15 207 | 20 864 | 24 115 | 25 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 053 | 16 056 | 15 055 | 20 712 | 23 963 | 25 314 | 26 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 205 | 16 208 | 15 207 | 20 864 | 24 115 | 25 466 | 27 124 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 916 | 3 336 | 1 636 | 6 220 | 5 487 | 3 380 | 1 658 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 916 | 3 336 | 1 636 | 6 220 | 5 487 | 3 380 | 1 658 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 916 | 1 636 | 6 220 | 5 487 | 3 380 | 1 654 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 916 | 1 636 | 6 220 | 5 487 | 3 380 | 1 654 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 1 333 | 2 637 | 563 | 2 236 | 2 029 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 376 | 1 333 | 2 637 | 563 | 2 236 | 2 029 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 1 333 | 2 637 | 563 | 2 236 | 2 029 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 372 | 1 333 | 2 637 | 563 | 2 236 | 2 029 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 210 | 16 208 | 15 207 | 20 864 | 24 115 | 25 466 | 27 124 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 665 | 14 210 | 16 208 | 15 207 | 20 864 | 24 115 | 25 466 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 632 | 7 588 | 5 940 | 246 487 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 017 | 67 677 | 36 158 | 24 398 | 19 716 | 4 981 | 353 986 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 226 | 66 144 | 35 439 | 17 931 | 14 383 | 828 | 1 244 |
| Прочие поступления за отчетный год | 791 | 1 533 | 719 | 6 467 | 5 333 | 4 153 | 352 742 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 385 | 73 852 | 28 570 | 30 673 | 13 776 | 37 336 | 107 499 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 800 | 2 346 | 2 146 | 1 910 | 2 538 | 1 921 | 1 552 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 699 | 6 356 | 6 680 | 2 191 | 2 703 | 2 906 | 2 816 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 364 | 904 | 296 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 522 | 64 246 | 19 448 | 26 572 | 8 535 | 32 509 | 103 131 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 632 | 7 588 | 5 940 | 246 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 115,7 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 1,60 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.