Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 321 | 30 718 | 155 919 | 173 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 846 | 15 986 | 98 060 | 154 987 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 833 | 15 973 | 98 047 | 154 974 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 475 | 14 732 | 57 859 | 18 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 564 | 1 461 | 20 547 | 1 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 016 | 1 380 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 145 | 6 867 | 27 585 | 16 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 766 | 273 | 6 892 | 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 1 455 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 953 | 19 321 | 117 264 | 155 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | 2 846 | 79 418 | 98 060 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 856 | 2 833 | 79 405 | 98 047 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 084 | 16 475 | 37 846 | 57 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 564 | 14 091 | 20 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 380 | 1 380 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 818 | 14 265 | 20 496 | 27 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 860 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 766 | 1 718 | 6 892 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 160 | 1 455 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 321 | 30 718 | 155 919 | 173 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 312 | 2 057 | 19 963 | 20 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 047 | 19 953 | 20 863 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 452 | 13 276 | 27 691 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 298 | 7 000 | 14 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 122 | 13 537 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 009 | 24 209 | 122 680 | 124 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 461 | 5 001 | 40 906 | 36 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 548 | 19 208 | 81 774 | 87 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 953 | 19 321 | 117 264 | 155 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 312 | 16 230 | 19 963 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 302 | 16 220 | 19 953 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 295 | 13 276 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 141 | 7 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 154 | 154 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 122 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 282 | 18 009 | 99 739 | 122 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 706 | 5 461 | 40 256 | 40 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 12 548 | 57 662 | 81 774 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 822 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 356 | 10 449 | 38 307 | 15 563 |
| Выручка за предыдущий год | 11 474 | 27 517 | 121 150 | 116 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 882 | 17 068 | 82 843 | 101 118 |
| Выручка за отчетный год | 27 517 | 26 625 | 116 681 | 91 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 852 | 15 563 | 11 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 513 | 4 923 | 1 265 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 339 | 10 640 | 9 841 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 488 | 6 773 | 101 118 | 80 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 029 | 16 260 | 4 923 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 420 | 22 047 | 10 640 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 2 611 | 4 666 | 1 138 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 669 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 5 807 | 351 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 233 | 6 064 | 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 737 | 1 780 | 16 220 | 4 666 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 5 | 794 | 5 807 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 254 | 562 | 6 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 302 | 14 713 | 3 733 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 | 1 500 | 933 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 401 | 933 | 228 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 154 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 302 | 2 047 | 3 733 | 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 302 | 2 047 | 3 733 | 910 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 302 | 14 713 | 3 733 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 953 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 963 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 863 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 873 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 910 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 910 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 873 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 963 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 94 385 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 689 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 696 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 206 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 737 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 310 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 228 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 931 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 554 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 054 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 054 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,73 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 201 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.