Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "МОХОВСКОЙ ХЛЕБ", Петропавловск-камчатский
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "МОХОВСКОЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 858 | 12 174 | 11 716 | 11 436 | 11 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 440 | 8 408 | 6 775 | 4 128 | 2 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 439 | 8 407 | 6 774 | 4 127 | 2 130 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 418 | 3 766 | 4 941 | 7 308 | 8 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 397 | 1 933 | 3 367 | 2 494 | 2 669 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 763 | 1 138 | 1 471 | 1 383 | 2 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 695 | 103 | 3 431 | 3 731 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 653 | 12 506 | 12 174 | 11 716 | 11 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 930 | 8 402 | 8 408 | 6 775 | 4 128 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 929 | 8 401 | 8 407 | 6 774 | 4 127 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 723 | 4 104 | 3 766 | 4 941 | 7 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 774 | 1 952 | 1 933 | 3 367 | 2 494 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 751 | 1 837 | 1 138 | 1 471 | 1 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 315 | 695 | 103 | 3 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 858 | 12 174 | 11 716 | 11 436 | 11 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 314 | 2 675 | 3 124 | 6 923 | 7 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 25 | 20 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 099 | 1 099 | 1 099 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 189 | 1 551 | 2 005 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 544 | 9 499 | 8 592 | 4 513 | 3 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 544 | 8 499 | 7 592 | 4 013 | 3 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 653 | 12 506 | 12 174 | 11 716 | 11 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 800 | 4 090 | 2 675 | 3 124 | 6 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 25 | 25 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 099 | 1 099 | 1 099 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 675 | 2 966 | 1 551 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 853 | 8 416 | 9 499 | 8 592 | 4 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 000 | 1 000 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 853 | 6 816 | 8 499 | 7 592 | 4 013 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 413 | 11 864 | 11 261 | 788 | 3 802 |
| Выручка за предыдущий год | 56 083 | 49 481 | 48 345 | 48 100 | 49 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 670 | 37 617 | 37 084 | 47 312 | 45 341 |
| Выручка за отчетный год | 48 165 | 48 345 | 48 100 | 49 143 | 46 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 234 | 11 261 | 12 066 | 3 802 | 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 802 | 169 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 067 | 3 944 | 3 645 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 300 | 10 725 | 8 661 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 931 | 37 084 | 36 034 | 45 341 | 46 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 788 | 3 802 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 866 | 3 912 | 3 944 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 040 | 8 716 | 10 725 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 002 | 968 | 4 940 | 2 042 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 255 | 4 469 | 3 258 | 2 134 | 3 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 120 | 1 999 | 2 050 | 996 | 1 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 215 | 1 312 | 1 996 | 4 940 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 790 | 4 641 | 4 469 | 3 258 | 2 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 082 | 2 565 | 1 999 | 2 050 | 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 777 | 1 482 | 4 381 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 535 | 477 | 514 | 559 | |
| Прочее за предыдущий год | 591 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 477 | 514 | 559 | 489 | |
| Прочее за отчетный год | 488 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 514 | 454 | 4 381 | 1 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 454 | 4 381 | 1 553 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 624 | 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,3 % | 20,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.