Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОН", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 436 | 5 613 | 7 589 | 36 002 | 98 729 | 94 325 | 99 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 17 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 386 | 5 596 | 7 589 | 36 002 | 98 729 | 94 325 | 99 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 508 | 3 228 | 2 860 | 3 321 | 88 358 | 88 359 | 88 359 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 6 | 3 601 | 3 862 | 10 150 | 5 690 | 10 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 860 | 2 362 | 1 128 | 28 819 | 221 | 276 | 255 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 333 | 5 436 | 5 613 | 7 589 | 36 002 | 98 729 | 94 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 50 | 17 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 50 | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 239 | 5 386 | 5 596 | 7 589 | 36 002 | 98 729 | 94 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 064 | 3 508 | 3 228 | 2 860 | 3 321 | 88 358 | 88 359 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 992 | 497 | 810 | 3 601 | 3 862 | 10 150 | 5 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 1 381 | 1 558 | 1 128 | 28 819 | 221 | 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 436 | 5 613 | 7 589 | 36 002 | 98 729 | 94 325 | 99 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 029 | 17 719 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 390 | 10 421 | 14 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 390 | 10 421 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 636 | 352 | 4 560 | 18 283 | 125 924 | 116 692 | 160 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 636 | 352 | 4 493 | 18 283 | 125 924 | 116 692 | 160 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 333 | 5 436 | 5 613 | 7 589 | 36 002 | 98 729 | 94 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 029 | 17 719 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 295 | 14 390 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 295 | 14 390 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 636 | 10 773 | 4 560 | 18 283 | 125 924 | 116 692 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 636 | 10 773 | 4 493 | 18 283 | 125 924 | 116 692 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 146 | 9 053 | 9 310 | 11 986 | 23 330 | ||
| Выручка за предыдущий год | 67 240 | 63 473 | 87 060 | 74 175 | 167 723 | 14 610 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 906 | 54 420 | 77 750 | 62 189 | 144 393 | 70 345 | 1 079 |
| Выручка за отчетный год | 63 473 | 87 060 | 74 175 | 167 723 | 14 610 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 060 | 11 986 | 23 330 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 060 | 11 986 | 23 330 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 105 | 72 000 | 62 189 | 144 393 | 70 345 | 1 079 | 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 053 | 9 310 | 11 986 | 23 330 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 165 | 6 074 | 9 584 | 16 397 | 4 828 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 870 | 15 572 | 61 587 | 53 853 | 64 231 | 14 427 | 19 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 295 | 24 558 | 63 989 | 60 786 | 53 409 | 8 520 | 57 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 823 | 1 943 | 6 074 | 9 584 | 16 397 | 4 828 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 459 | 20 870 | 15 572 | 61 587 | 53 853 | 64 231 | 14 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 364 | 27 980 | 18 808 | 63 989 | 60 786 | 53 409 | 8 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 258 | 1 672 | 5 272 | 8 189 | 14 690 | 4 828 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 171 | 271 | 802 | 1 395 | 1 707 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 802 | 1 395 | 1 707 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 672 | 5 272 | 8 189 | 14 690 | 4 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 672 | 5 272 | 8 189 | 14 690 | 4 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | -44,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -38,4 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 99,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | -60,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,90 | 1,66 | 1,97 | 0,78 | 0,81 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,73 | 1,04 | 1,79 | 0,08 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,71 | 0,25 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,92 | 0,40 | 0,49 | -0,28 | -0,24 | -0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 1,51 | 1,03 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,9 % | 107,9 % | 40,8 % | -45,5 % | 5,1 % | -38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 270,4 % | 82,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 458 дн. | 29 890 дн. | 66 497 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.