Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОАГЕНТСТВО-НАВИ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОАГЕНТСТВО-НАВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 716 | 32 016 | 34 043 | 41 835 | 64 063 | 85 146 | 44 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 401 | 17 706 | 17 548 | 16 878 | 15 865 | 22 652 | 8 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 401 | 17 706 | 17 548 | 16 878 | 15 865 | 22 652 | 8 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 315 | 14 310 | 16 495 | 24 957 | 48 198 | 62 494 | 35 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 800 | 550 | 741 | 521 | 2 036 | 1 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 539 | 12 695 | 15 410 | 23 726 | 46 412 | 59 911 | 33 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 493 | 815 | 535 | 490 | 1 265 | 547 | 1 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 554 | 29 716 | 32 016 | 34 043 | 41 835 | 64 063 | 85 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 893 | 19 401 | 17 706 | 17 548 | 16 878 | 15 865 | 22 652 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 893 | 19 401 | 17 706 | 17 548 | 16 878 | 15 865 | 22 652 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 661 | 10 315 | 14 310 | 16 495 | 24 957 | 48 198 | 62 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 871 | 283 | 800 | 550 | 741 | 521 | 2 036 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 443 | 8 539 | 12 695 | 15 410 | 23 726 | 46 412 | 59 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 347 | 1 493 | 815 | 535 | 490 | 1 265 | 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 716 | 32 016 | 34 043 | 41 835 | 64 063 | 85 146 | 44 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 046 | 16 349 | 16 550 | 27 905 | 30 413 | 25 819 | 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 429 | 3 160 | 1 623 | 325 | 264 | 5 061 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 429 | 3 160 | 1 623 | 325 | 264 | 5 061 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 241 | 12 507 | 15 870 | 13 605 | 33 386 | 59 327 | 38 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | 1 870 | 2 790 | 3 841 | 4 341 | 3 540 | 2 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 716 | 10 637 | 13 080 | 9 764 | 29 045 | 55 787 | 36 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 554 | 29 716 | 32 016 | 34 043 | 41 835 | 64 063 | 85 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 495 | 17 046 | 16 349 | 16 550 | 27 905 | 30 413 | 25 819 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 907 | 4 429 | 3 160 | 1 623 | 325 | 264 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 907 | 4 429 | 3 160 | 1 623 | 325 | 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 152 | 8 241 | 12 507 | 15 870 | 13 605 | 33 386 | 59 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 1 525 | 1 870 | 2 790 | 3 841 | 4 341 | 3 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 602 | 6 716 | 10 637 | 13 080 | 9 764 | 29 045 | 55 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 774 | 3 045 | 1 827 | 1 510 | 13 946 | 5 754 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 588 | 41 057 | 34 924 | 38 830 | 56 519 | 55 647 | 70 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 186 | 38 012 | 33 097 | 37 320 | 42 573 | 49 893 | 72 607 |
| Выручка за отчетный год | 41 057 | 34 924 | 38 830 | 56 519 | 55 647 | 70 936 | 87 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 827 | 1 510 | 13 946 | 5 754 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 827 | 1 510 | 13 946 | 5 754 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 012 | 33 097 | 37 320 | 42 573 | 49 893 | 72 607 | 100 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 045 | 1 827 | 1 510 | 13 946 | 5 754 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 743 | 319 | 1 368 | 13 148 | 4 380 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 651 | 143 | 59 | 28 | 3 | 235 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 21 | 465 | 611 | 211 | 1 411 | 2 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 002 | 1 386 | 548 | 1 381 | 1 582 | 2 450 | 10 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 454 | 1 482 | 319 | 1 368 | 13 148 | 4 380 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 941 | 651 | 143 | 59 | 28 | 3 | 235 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 21 | 465 | 611 | 211 | 1 411 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 1 002 | 1 386 | 548 | 1 381 | 1 582 | 2 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 303 | 551 | 200 | 11 355 | 2 508 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | 931 | 1 016 | 1 168 | 1 793 | 1 872 | 1 649 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 931 | 1 016 | 1 168 | 1 793 | 1 872 | 1 649 | 4 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 551 | 200 | 11 355 | 2 508 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 200 | 11 355 | 2 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -697 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -25,7 млн ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 44,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,04 | 1,83 | 1,44 | 1,05 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,00 | 1,78 | 1,43 | 1,02 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,49 | 0,67 | 0,47 | 0,30 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 1,06 | 0,50 | 1,11 | 2,30 | 349,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 0,6 % | 27,1 % | 3,9 % | -5,4 % | -58,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,3 % | 1,2 % | 40,7 % | 8,2 % | -17,8 % | -20 391,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.