Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 580 | 57 311 | 46 401 | 33 783 | 27 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 598 | 13 408 | 12 377 | 11 346 | 10 320 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 562 | 13 390 | 12 363 | 11 336 | 10 312 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 982 | 43 903 | 34 024 | 22 437 | 16 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 658 | 39 873 | 32 074 | 20 525 | 15 946 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 843 | 2 048 | 859 | 864 | 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 481 | 1 982 | 1 091 | 1 048 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 094 | 54 898 | 57 311 | 46 401 | 33 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 739 | 14 439 | 13 408 | 12 377 | 11 346 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 701 | 14 417 | 13 390 | 12 363 | 11 336 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 22 | 18 | 14 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 355 | 40 459 | 43 903 | 34 024 | 22 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 192 | 36 802 | 39 873 | 32 074 | 20 525 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 014 | 863 | 2 048 | 859 | 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 149 | 2 794 | 1 982 | 1 091 | 1 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 580 | 57 311 | 46 401 | 33 783 | 27 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 030 | 11 000 | 14 188 | 16 839 | 17 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 550 | 46 311 | 32 213 | 16 944 | 9 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 550 | 46 311 | 32 213 | 16 944 | 9 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 094 | 54 898 | 57 311 | 46 401 | 33 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 052 | 7 341 | 11 000 | 14 188 | 16 839 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 042 | 47 557 | 46 311 | 32 213 | 16 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 042 | 47 557 | 46 311 | 32 213 | 16 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 194 | 2 630 | 4 774 | 4 098 | 4 060 |
| Выручка за предыдущий год | 79 933 | 68 694 | 58 517 | 49 607 | 36 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 261 | 66 064 | 53 743 | 45 509 | 32 907 |
| Выручка за отчетный год | 73 381 | 58 517 | 49 607 | 36 967 | 32 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 774 | 4 098 | 4 060 | 1 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 774 | 4 098 | 4 060 | 1 723 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 325 | 53 743 | 45 509 | 32 907 | 30 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 630 | 4 774 | 4 098 | 4 060 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 610 | 4 347 | 3 942 | 3 271 | 1 380 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 298 | 274 | 111 | 82 |
| Прочие расходы за отчетный год | 581 | 725 | 430 | 900 | 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | 1 774 | 4 347 | 3 942 | 3 271 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 71 | 298 | 274 | 111 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 | 927 | 725 | 430 | 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 574 | 1 142 | 3 659 | 3 188 | 2 651 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 | 632 | 688 | 754 | 620 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 688 | 754 | 620 | 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | 3 659 | 3 188 | 2 651 | 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 3 659 | 3 188 | 2 651 | 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 978 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 718 тыс. ₽ |
| Активы | 62,6 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,95 | 1,06 | 1,32 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,11 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,19 | 0,31 | 0,50 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 11,44 | 4,21 | 2,27 | 1,01 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 6,4 % | 6,9 % | 7,8 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 33,3 % | 22,5 % | 15,7 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 271 дн. | 257 дн. | 228 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.