Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ-АВТО", Николаевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 436 384 | 1 586 820 | 1 529 250 | 2 334 874 | 3 042 438 | 2 904 805 | 3 411 236 | 4 403 827 | 2 059 312 | 2 628 693 | 4 224 515 | 3 962 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 469 825 | 524 107 | 576 149 | 943 657 | 1 020 858 | 1 173 693 | 1 612 323 | 1 868 384 | 1 221 109 | 1 337 958 | 1 341 775 | 1 278 194 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 383 | 338 | 293 | 249 | 204 | 160 | 217 | 3 555 | 227 | 807 | 726 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 469 442 | 523 769 | 575 856 | 943 398 | 1 020 644 | 1 173 523 | 1 612 096 | 1 864 824 | 1 214 483 | 1 328 134 | 1 331 773 | 1 266 200 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 626 | 9 597 | 9 195 | 11 268 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 966 559 | 1 062 713 | 953 101 | 1 391 217 | 2 021 580 | 1 731 113 | 1 798 913 | 2 535 443 | 838 203 | 1 290 735 | 2 882 740 | 2 684 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 235 | 744 738 | 585 444 | 905 606 | 1 743 891 | 1 436 534 | 922 268 | 868 143 | 384 273 | 423 398 | 305 884 | 241 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 014 | 1 766 | 1 765 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 456 | 63 078 | 168 954 | 222 469 | 71 817 | 179 519 | 761 847 | 1 036 224 | 242 608 | 394 826 | 2 248 497 | 2 160 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 213 336 | 250 127 | 39 833 | 12 751 | 6 153 | 17 683 | 15 183 | 400 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 751 | 154 735 | 246 188 | 196 064 | 94 147 | 96 779 | 218 209 | 208 193 | 469 603 | 155 812 | 280 981 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 488 | 4 019 | 4 135 | 4 203 | 3 655 | 3 230 | 2 836 | 10 853 | 1 363 | 1 143 | 172 547 | 684 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 150 833 | 1 436 384 | 1 586 820 | 1 529 250 | 2 334 874 | 3 042 438 | 2 904 806 | 3 785 341 | 4 403 827 | 2 059 312 | 2 628 693 | 4 224 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 919 | 469 825 | 524 107 | 576 149 | 943 657 | 1 020 858 | 1 173 693 | 1 743 690 | 1 868 384 | 1 221 109 | 1 337 958 | 1 341 775 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 427 | 383 | 338 | 293 | 249 | 204 | 160 | 135 | 3 555 | 227 | 807 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 449 367 | 469 442 | 523 769 | 575 856 | 943 398 | 1 020 644 | 1 173 523 | 1 357 345 | 1 864 824 | 1 214 483 | 1 328 134 | 1 331 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 386 185 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 626 | 9 597 | 9 195 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 700 914 | 966 559 | 1 062 713 | 953 101 | 1 391 217 | 2 021 580 | 1 731 113 | 2 041 651 | 2 535 443 | 838 203 | 1 290 735 | 2 882 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 829 | 594 235 | 744 738 | 585 444 | 905 606 | 1 743 891 | 1 436 534 | 574 657 | 868 143 | 384 273 | 423 398 | 305 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 024 | 2 014 | 1 766 | 1 765 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 833 | 154 456 | 63 078 | 168 954 | 222 469 | 71 817 | 179 519 | 436 671 | 1 036 224 | 242 608 | 394 826 | 2 248 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 329 | 213 336 | 250 127 | 39 833 | 12 751 | 6 153 | 17 683 | 604 000 | 400 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 44 | 751 | 154 735 | 246 188 | 196 064 | 94 147 | 415 363 | 218 209 | 208 193 | 469 603 | 155 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 905 | 4 488 | 4 019 | 4 135 | 4 203 | 3 655 | 3 230 | 9 936 | 10 853 | 1 363 | 1 143 | 172 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 436 384 | 1 586 820 | 1 529 250 | 2 334 874 | 3 042 438 | 2 904 805 | 3 411 236 | 4 403 827 | 2 059 312 | 2 628 693 | 4 224 515 | 3 962 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 342 275 | 1 481 499 | 1 328 463 | 2 173 554 | 2 905 804 | 2 417 357 | 2 887 817 | 2 728 590 | 1 162 544 | 1 780 992 | 1 691 504 | 1 704 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 526 | 1 526 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 341 918 | 1 481 142 | 1 328 106 | 2 173 197 | 2 905 447 | 2 417 000 | 2 887 460 | 2 728 233 | 1 162 187 | 1 780 635 | 1 689 621 | 1 702 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 088 | 17 500 | 181 213 | 143 713 | 873 567 | 590 643 | 188 324 | 2 395 937 | 1 772 298 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 833 | 17 500 | 181 213 | 143 713 | 862 120 | 576 922 | 142 000 | 2 318 689 | 1 732 063 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 255 | 11 447 | 13 721 | 46 324 | 77 248 | 39 085 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 150 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 021 | 87 821 | 200 787 | 161 320 | 136 634 | 306 235 | 379 706 | 801 670 | 306 125 | 659 377 | 137 074 | 485 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 531 | 120 381 | 18 278 | 61 714 | 99 611 | 9 138 | 1 480 | 3 592 | 6 770 | 285 466 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 490 | 66 774 | 64 272 | 120 246 | 117 127 | 227 406 | 262 481 | 712 275 | 261 313 | 577 343 | 104 581 | 180 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 716 | 9 110 | 6 901 | 4 692 | 2 483 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 047 | 16 134 | 22 796 | 19 507 | 17 116 | 17 614 | 68 541 | 34 222 | 71 541 | 21 031 | 17 330 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 150 833 | 1 436 384 | 1 586 820 | 1 529 250 | 2 334 874 | 3 042 438 | 2 904 806 | 3 785 341 | 4 403 827 | 2 059 312 | 2 628 693 | 4 224 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 963 251 | 1 342 275 | 1 481 499 | 1 328 463 | 2 173 554 | 2 905 804 | 2 417 357 | 2 552 712 | 2 728 590 | 1 162 544 | 1 780 992 | 1 691 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 962 894 | 1 341 918 | 1 481 142 | 1 328 106 | 2 173 197 | 2 905 447 | 2 417 000 | 2 552 355 | 2 728 233 | 1 162 187 | 1 780 635 | 1 689 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 588 | 59 088 | 17 500 | 181 213 | 680 408 | 873 567 | 590 643 | 188 324 | 2 395 937 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 333 | 50 833 | 17 500 | 181 213 | 509 498 | 862 120 | 576 922 | 142 000 | 2 318 689 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 255 | 8 255 | 170 910 | 11 447 | 13 721 | 46 324 | 77 248 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 994 | 35 021 | 87 821 | 200 787 | 161 320 | 136 634 | 306 236 | 552 221 | 801 670 | 306 125 | 659 377 | 137 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 900 | 531 | 120 381 | 18 278 | 61 714 | 3 998 | 9 138 | 1 480 | 3 592 | 6 770 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 094 | 34 490 | 66 774 | 64 272 | 120 246 | 117 127 | 227 406 | 487 484 | 712 275 | 261 313 | 577 343 | 104 581 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 925 | 11 716 | 9 110 | 6 901 | 4 692 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 047 | 16 134 | 22 796 | 19 507 | 17 116 | 46 814 | 68 541 | 34 222 | 71 541 | 21 031 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 650 | 683 851 | 523 610 | 346 310 | 1 933 972 | 2 014 185 | 279 892 | 2 526 272 | 3 423 543 | 1 507 433 | 1 883 765 | 709 413 |
| Выручка за предыдущий год | 671 613 | 1 365 007 | 1 146 482 | 1 311 099 | 2 290 113 | 2 383 596 | 1 557 850 | 5 383 486 | 6 561 397 | 3 228 166 | 4 011 791 | 2 197 031 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 963 | 681 156 | 622 872 | 964 789 | 356 141 | 369 411 | 1 277 958 | 2 857 214 | 3 137 854 | 1 720 733 | 2 128 026 | 1 487 618 |
| Выручка за отчетный год | 1 365 007 | 1 146 482 | 1 311 099 | 2 290 113 | 2 383 596 | 1 557 850 | 6 419 579 | 6 561 397 | 3 228 166 | 4 011 791 | 2 197 031 | 2 187 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 851 | 523 610 | 346 310 | 1 933 972 | 2 014 185 | 279 892 | 4 875 187 | 3 423 543 | 1 507 433 | 1 883 765 | 709 413 | 844 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 410 085 | 295 076 | 128 203 | 1 664 137 | 1 602 552 | 4 192 954 | 2 437 998 | 1 086 464 | 1 327 677 | 340 528 | 585 288 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 207 665 | 153 655 | 125 996 | 203 193 | 324 789 | 242 226 | 585 951 | 714 145 | 282 903 | 405 498 | 227 948 | 99 749 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 101 | 74 879 | 92 111 | 66 642 | 86 844 | 82 600 | 96 282 | 271 400 | 138 066 | 150 590 | 140 937 | 159 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 681 156 | 622 872 | 964 789 | 356 141 | 369 411 | 1 277 958 | 1 544 392 | 3 137 854 | 1 720 733 | 2 128 026 | 1 487 618 | 1 342 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 698 | 410 085 | 295 076 | 128 203 | 1 664 137 | 1 602 552 | 1 812 614 | 2 437 998 | 1 086 464 | 1 327 677 | 340 528 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 281 | 207 665 | 153 655 | 125 996 | 203 193 | 324 789 | 242 226 | 486 487 | 714 145 | 282 903 | 405 498 | 227 948 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 671 | 66 101 | 74 879 | 92 111 | 66 642 | 86 844 | 82 600 | 227 171 | 271 400 | 138 066 | 150 590 | 140 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 639 | 231 132 | 1 460 124 | 1 349 995 | 3 424 749 | 2 257 035 | 1 032 179 | 1 434 412 | 59 726 | 38 166 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 677 | 2 797 | 3 015 | 48 | 196 | 76 | 247 | 10 546 | 9 057 | 12 922 | 9 394 | 14 753 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 556 | 6 633 | 20 670 | 1 002 | 3 998 | 18 961 | 37 903 | 71 240 | 52 044 | 59 459 | 240 530 | 571 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 273 659 | 35 002 | 786 759 | 1 373 855 | 1 047 971 | 636 055 | 3 428 185 | 2 610 689 | 1 985 140 | 921 339 | 375 967 | 103 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 286 226 | 95 110 | 1 037 297 | 1 576 914 | 1 296 726 | 869 150 | 4 158 734 | 2 730 958 | 1 996 438 | 768 067 | 425 633 | 94 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 761 | 391 639 | 231 132 | 1 460 124 | 1 349 995 | 1 447 385 | 2 257 035 | 1 032 179 | 1 434 412 | 59 726 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 802 | 3 677 | 2 797 | 3 015 | 48 | 196 | 76 | 5 034 | 10 546 | 9 057 | 12 922 | 9 394 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 899 | 9 556 | 6 633 | 20 670 | 1 002 | 3 998 | 18 961 | 49 103 | 71 240 | 52 044 | 59 459 | 240 530 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 726 336 | 273 659 | 35 002 | 786 759 | 1 373 855 | 1 047 971 | 636 055 | 2 273 115 | 2 610 689 | 1 985 140 | 921 339 | 375 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 738 176 | 286 226 | 95 110 | 1 037 297 | 1 576 914 | 1 296 726 | 869 150 | 2 594 275 | 2 730 958 | 1 996 438 | 768 067 | 425 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 628 | 379 293 | 215 437 | 1 404 832 | 1 279 377 | 1 079 751 | 1 754 941 | 767 632 | 1 234 449 | 22 776 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 291 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 842 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 912 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 346 | 15 695 | 55 292 | 70 618 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 912 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 346 | 15 695 | 55 292 | 70 618 | 60 108 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 293 | 215 437 | 1 404 832 | 1 279 377 | 3 222 072 | 1 754 941 | 1 234 449 | 12 928 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 293 | 215 437 | 1 404 832 | 1 279 377 | 3 222 072 | 1 754 941 | 767 632 | 1 234 449 | 22 776 | 12 928 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 628 | 379 293 | 215 437 | 1 404 832 | 1 279 377 | 1 079 751 | 1 754 941 | 1 234 449 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 894 | 1 341 918 | 1 481 142 | 1 328 106 | 2 173 197 | 2 905 447 | 2 417 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 963 251 | 1 342 275 | 1 481 499 | 1 328 463 | 2 173 554 | 2 905 804 | 2 417 357 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 341 918 | 1 481 142 | 1 328 106 | 2 173 197 | 2 905 447 | 2 417 000 | 2 887 460 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 342 275 | 1 481 499 | 1 328 463 | 2 173 554 | 2 905 804 | 2 417 357 | 2 887 817 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 293 | 215 437 | 21 | 1 404 832 | 1 279 377 | 3 222 072 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 379 293 | 215 437 | 21 | 1 404 832 | 1 279 377 | 3 222 072 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 293 | 215 437 | 1 404 832 | 1 279 377 | 3 222 072 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 379 293 | 215 437 | 1 404 832 | 1 279 377 | 3 222 072 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 21 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 76 213 | 153 057 | 559 741 | 547 127 | 488 447 | 2 751 612 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 269 | 76 213 | 153 057 | 559 741 | 547 127 | 488 447 | 2 751 612 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 057 | 357 022 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 153 057 | 357 022 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 26 813 | 49 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 269 | 26 813 | 49 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 400 | 559 692 | 547 127 | 131 425 | 2 751 612 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 49 400 | 559 692 | 547 127 | 131 425 | 2 751 612 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 354 621 | 1 481 499 | 1 328 463 | 2 173 554 | 2 905 804 | 2 417 357 | 2 887 817 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 963 251 | 1 342 275 | 1 481 499 | 1 328 463 | 2 173 554 | 2 905 804 | 2 417 357 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 286 568 | 299 101 | 203 252 | 1 233 586 | 715 078 | 2 963 804 | 943 815 | 542 677 | 1 311 456 | 711 137 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 380 120 | 1 268 081 | 1 252 559 | 2 333 270 | 2 407 680 | 1 484 678 | 5 412 303 | 6 626 074 | 3 395 534 | 4 170 457 | 2 148 780 | 2 105 477 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 315 586 | 1 258 169 | 1 247 902 | 2 329 968 | 2 405 642 | 1 483 506 | 5 401 789 | 6 491 333 | 2 944 964 | 3 451 016 | 2 017 263 | 2 055 804 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 742 | 3 265 | 1 436 | 904 | 1 248 | 1 137 | 1 004 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 792 | 6 647 | 3 221 | 2 398 | 790 | 35 | 9 510 | 134 741 | 450 570 | 706 519 | 122 123 | 34 920 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 093 552 | 968 980 | 1 049 307 | 1 099 684 | 1 692 602 | 1 550 220 | 2 448 499 | 5 682 259 | 2 852 857 | 2 859 001 | 4 651 312 | 1 394 340 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 769 168 | 683 830 | 684 688 | 809 446 | 1 209 821 | 1 081 250 | 2 143 950 | 2 868 024 | 1 100 793 | 1 035 738 | 1 199 708 | 496 131 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 606 | 123 405 | 125 109 | 163 660 | 144 028 | 152 857 | 237 377 | 1 338 759 | 748 574 | 749 044 | 481 500 | 498 213 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 622 | 4 954 | 16 772 | 38 535 | 66 646 | 59 066 | 57 354 | 204 352 | 88 982 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 347 389 | 641 457 | 155 766 | 53 579 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 156 | 156 791 | 239 510 | 126 578 | 338 753 | 299 341 | 28 637 | 17 657 | 302 967 | 861 099 | 2 712 173 | 311 014 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | 14 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 941 | 5 486 | 35 276 | 6 500 | 48 498 | 109 389 | 19 000 | 217 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 941 | 5 486 | 650 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 276 | 6 500 | 47 848 | 104 610 | 19 000 | 217 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 779 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 947 | 216 342 | 115 548 | 452 410 | 134 581 | 134 981 | 319 875 | 420 610 | 14 000 | 203 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 947 | 150 327 | 96 022 | 452 410 | 134 581 | 117 298 | 319 875 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 015 | 19 526 | 17 683 | 420 610 | 14 000 | 203 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 313 | 2 176 689 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | 207 000 | 70 000 | 107 391 | 369 488 | 285 426 | 1 431 880 | 300 000 | 100 000 | 2 448 689 | 605 433 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 207 000 | 70 000 | 107 391 | 369 488 | 285 426 | 1 431 880 | 300 000 | 100 000 | 2 448 689 | 605 433 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 408 | 152 733 | 410 900 | 723 513 | 672 426 | 260 175 | 3 036 005 | 2 266 143 | 846 831 | 1 150 922 | 272 000 | 1 192 059 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 400 | 559 692 | 547 127 | 131 425 | 2 751 612 | 1 190 400 | 261 000 | 616 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 408 | 103 333 | 410 900 | 163 821 | 125 299 | 128 750 | 284 393 | 1 075 743 | 585 831 | 534 922 | 272 000 | 1 192 059 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 154 | 5 512 | 134 163 | 15 462 | 846 | 260 534 | 124 511 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 59 224 | 60 784 | 4 515 | 876 | 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,42 млрд ₽ | 6,56 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 4,01 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,22 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 767,6 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 22,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,41 млрд ₽ | 4,40 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | 4,22 млрд ₽ | 3,96 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,89 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | -50,8 % | +24,3 % | -45,2 % | -0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,74 | 3,16 | 2,74 | 1,96 | 21,03 | 5,53 | 1,77 ▲ | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 2,06 | 1,47 | 1,31 | 17,54 | 5,03 | 1,04 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,77 | 0,68 | 0,71 | 1,14 | 0,58 | 0,48 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,62 | 0,56 | 0,68 | 0,40 | 0,43 | 0,46 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,61 | 0,77 | 0,48 | 1,50 | 1,32 | 0,37 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 65,3 % | 37,2 % | 33,7 % | 33,1 % | 15,5 % | 26,8 % | 7,6 % ▲ | 31,0 % |
| Чистая рентабельность | 50,2 % | 26,7 % | 23,8 % | 30,8 % | 1,0 % | 0,6 % | 3,4 % ▼ | 25,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,5 % | 39,9 % | 37,3 % | 47,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,6 % | 64,3 % | 66,0 % | 69,3 % | 1,3 % | 0,8 % | 5,4 % ▼ | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 1,49 | 1,57 | 1,53 | 0,52 | 0,55 | 0,49 ▲ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 58 дн. | 27 дн. | 36 дн. | 374 дн. | 360 дн. | 85 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 218 дн. | 101 дн. | 82 дн. | 73 дн. | 75 дн. | 66 дн. | 97 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.12 (компаний: 284).