Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЫБОЛОВЕЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКРОС", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЫБОЛОВЕЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 451 407 | 9 376 908 | 9 239 441 | 9 779 080 | 10 002 894 | 8 708 468 | 8 114 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 206 568 | 2 527 702 | 2 276 521 | 2 685 030 | 3 055 354 | 3 030 818 | 3 267 081 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 733 | 925 | 56 781 | 122 972 | 82 970 | 41 596 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 847 842 | 2 272 864 | 1 774 241 | 1 892 532 | 2 360 528 | 2 394 083 | 2 222 244 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 224 938 | 62 875 | 289 267 | 178 337 | 547 821 | 527 821 | 996 198 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 014 | 191 230 | 212 088 | 557 380 | 24 033 | 25 944 | 7 043 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 755 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 244 839 | 6 849 206 | 6 962 920 | 7 094 050 | 6 947 540 | 5 677 650 | 4 846 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 976 360 | 790 801 | 577 074 | 780 812 | 1 053 204 | 1 064 236 | 1 096 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 20 | 7 695 | 1 617 | 1 120 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 172 872 | 5 768 187 | 6 092 301 | 6 137 052 | 5 232 528 | 3 477 451 | 3 012 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 450 | 62 354 | 14 144 | 3 174 | 290 771 | 1 040 791 | 500 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 637 | 227 386 | 271 706 | 171 395 | 370 772 | 94 576 | 236 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 463 | 458 | 265 | 596 | 581 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 856 633 | 9 977 931 | 8 452 481 | 9 304 335 | 10 661 824 | 10 002 894 | 8 708 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 854 420 | 2 762 653 | 2 527 608 | 2 403 422 | 2 699 165 | 3 055 354 | 3 030 818 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 532 | 733 | 62 932 | 56 781 | 122 972 | 82 970 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 753 107 | 2 373 893 | 2 272 864 | 1 774 241 | 1 892 532 | 2 360 528 | 2 394 083 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 252 | 64 244 | 62 781 | 289 267 | 192 471 | 547 821 | 527 821 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 323 984 | 191 230 | 276 982 | 557 381 | 24 033 | 25 944 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 628 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 002 213 | 7 215 278 | 5 924 873 | 6 900 913 | 7 962 659 | 6 947 540 | 5 677 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 170 623 | 1 205 891 | 790 802 | 577 074 | 780 783 | 1 053 204 | 1 064 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 57 | 20 | 7 695 | 1 617 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 152 | 5 894 138 | 4 844 001 | 6 030 294 | 7 005 672 | 5 232 528 | 3 477 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 414 | 6 950 | 62 208 | 14 144 | 3 192 | 290 771 | 1 040 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 665 | 104 467 | 227 386 | 271 706 | 171 395 | 370 772 | 94 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 292 | 3 775 | 456 | 265 | 596 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 451 407 | 9 376 908 | 9 239 441 | 9 779 080 | 10 002 894 | 8 708 468 | 8 114 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 880 545 | 656 001 | 867 048 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 436 | 7 320 | 7 321 | 7 321 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 650 547 | 650 547 | 650 537 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 251 908 | 648 396 | 859 443 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 528 242 | 9 327 704 | 9 156 052 | 8 933 405 | 9 082 413 | 6 476 266 | 5 799 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 039 331 | 1 075 710 | 740 071 | 1 022 202 | 1 213 138 | 1 241 054 | 381 894 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 199 005 | 79 994 | 93 151 | 252 885 | 212 770 | 226 678 | 132 480 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 289 906 | 8 172 000 | 8 322 830 | 7 658 318 | 7 656 505 | 5 008 534 | 5 285 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 042 620 | 1 850 244 | 1 034 251 | 2 235 278 | 1 596 657 | 1 576 201 | 1 446 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 659 | 208 494 | 61 647 | 204 151 | 237 067 | 286 884 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 832 456 | 811 362 | 201 013 | 481 914 | 613 084 | 581 943 | 307 019 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 262 | 6 167 | 6 073 | 5 979 | 5 884 | 5 790 | 5 695 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 172 243 | 79 134 | 59 855 | 628 540 | 114 248 | 125 334 | 92 275 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 745 087 | 705 663 | 1 118 845 | 659 290 | 626 067 | 755 088 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 856 633 | 9 977 931 | 8 452 481 | 9 304 335 | 10 661 824 | 10 002 894 | 8 708 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 509 798 | 656 001 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 649 724 | 7 435 | 7 320 | 7 321 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 650 547 | 650 547 | 650 547 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 858 967 | 648 396 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 482 | 10 183 850 | 5 980 207 | 9 131 910 | 12 091 805 | 9 082 413 | 6 476 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 039 331 | 426 385 | 740 071 | 1 457 654 | 1 213 138 | 1 241 054 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 482 | 178 217 | 79 994 | 69 009 | 252 885 | 212 770 | 226 678 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 966 302 | 5 473 827 | 8 322 830 | 10 381 266 | 7 656 505 | 5 008 534 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 353 | 1 710 466 | 3 058 652 | 1 011 592 | 1 938 880 | 1 596 657 | 1 576 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 659 | 632 115 | 61 647 | 11 757 | 204 151 | 237 067 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 989 | 1 497 862 | 811 362 | 201 012 | 480 030 | 613 084 | 581 943 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 364 | 6 262 | 6 167 | 6 073 | 5 979 | 5 884 | 5 790 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 174 683 | 79 134 | 37 197 | 628 540 | 114 248 | 125 334 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 529 874 | 705 663 | 812 574 | 659 290 | 626 067 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 560 | 455 958 | 959 061 | 1 107 976 | 2 558 293 | 2 471 976 | 1 909 180 |
| Выручка за предыдущий год | 3 484 458 | 3 791 002 | 3 629 663 | 3 731 247 | 5 448 760 | 6 119 200 | 5 794 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 580 898 | 3 335 044 | 2 670 602 | 2 623 271 | 2 890 467 | 3 647 224 | 3 885 524 |
| Выручка за отчетный год | 3 791 002 | 3 629 663 | 3 731 247 | 5 452 442 | 6 119 200 | 5 794 704 | 6 842 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 958 | 959 060 | 1 107 976 | 2 561 195 | 2 471 977 | 1 909 180 | 2 402 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 678 | 577 272 | 1 689 951 | 1 716 592 | 1 074 795 | 1 382 788 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 359 999 | 401 782 | 360 175 | 709 306 | 529 418 | 563 793 | 670 726 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 283 287 | 209 600 | 170 529 | 161 938 | 225 967 | 270 592 | 348 592 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 335 044 | 2 670 603 | 2 623 271 | 2 891 247 | 3 647 223 | 3 885 524 | 4 440 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 251 | 347 679 | 577 272 | 1 687 249 | 1 716 591 | 1 074 795 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 305 425 | 359 999 | 401 782 | 360 175 | 709 115 | 529 418 | 563 793 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 165 884 | 283 287 | 209 600 | 170 529 | 161 929 | 225 967 | 270 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 388 | 91 011 | 3 241 610 | 1 430 777 | 290 624 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 42 | 32 717 | 45 | 22 633 | 50 301 | 119 490 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 279 | 146 433 | 179 055 | 223 655 | 215 300 | 195 982 | 150 266 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 959 | 322 610 | 281 924 | 309 574 | 283 521 | 188 068 | 167 164 |
| Прочие доходы за отчетный год | 971 853 | 539 833 | 2 569 580 | 642 076 | 1 902 659 | 402 104 | 84 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 295 499 | 653 040 | 3 417 500 | 2 916 514 | 359 721 | 173 526 | 1 159 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 070 | 489 399 | 91 012 | 3 241 608 | 1 430 777 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23 | 42 | 32 717 | 45 | 22 633 | 50 301 | 119 490 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 835 | 26 744 | 146 433 | 179 055 | 223 655 | 215 300 | 195 982 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 959 | 322 610 | 281 924 | 309 552 | 283 522 | 188 068 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 442 079 | 1 003 677 | 539 833 | 2 592 238 | 412 397 | 1 902 659 | 402 104 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 517 118 | 283 777 | 653 040 | 3 417 500 | 2 913 805 | 359 721 | 173 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 352 | 488 391 | 39 354 | 2 692 684 | 1 332 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 685 | 55 640 | 86 603 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 635 | 85 021 | 10 985 | 183 876 | 40 115 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 602 | 49 554 | 56 637 | 107 525 | 280 400 | 1 911 | |
| Прочее за предыдущий год | 50 562 | 23 274 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 640 | 86 603 | 154 874 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 184 | 67 190 | 87 331 | 101 139 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 184 | 26 377 | 87 331 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 113 405 | 13 157 | 183 876 | 40 114 | 94 198 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 110 748 | 85 022 | 20 858 | 280 400 | 1 911 | ||
| Прочее за отчетный год | 23 274 | 197 | 453 171 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 940 | 86 845 | 2 692 800 | 1 332 177 | 211 047 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 136 | 39 354 | 2 692 685 | 1 332 177 | 211 047 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 47 491 | 115 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 370 449 | 277 195 | 86 845 | 2 692 684 | 1 332 177 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 34 097 | 47 491 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 650 547 | 650 547 | 650 547 | 649 724 | 7 435 | 7 321 | 7 321 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 967 | 648 396 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 509 798 | 656 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 650 547 | 650 547 | 650 537 | 7 436 | 7 320 | 7 321 | 7 321 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 908 | 648 396 | 859 443 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 880 545 | 656 001 | 867 048 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 22 194 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 137 | 93 151 | 2 308 | 643 101 | 2 692 800 | 1 332 177 | 211 047 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 604 137 | 115 346 | 2 308 | 643 101 | 2 692 800 | 1 332 177 | 211 047 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 137 | 39 353 | 2 692 685 | 1 332 177 | 211 047 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 604 137 | 39 353 | 2 692 685 | 1 332 177 | 211 047 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 115 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 307 | 2 298 | 643 101 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 307 | 2 298 | 643 101 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 491 | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 47 491 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 22 194 | 813 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | 642 288 | 115 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 196 | 365 968 | 551 249 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 233 390 | 366 791 | 1 193 537 | 115 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 968 | 551 249 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 365 968 | 551 249 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 115 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 115 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 642 288 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 196 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 211 196 | 642 288 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 22 194 | 813 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 22 194 | 813 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 886 806 | 661 791 | 872 743 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 516 162 | 661 791 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 264 967 | 1 434 804 | 536 501 | 503 105 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 468 715 | 3 455 747 | 3 569 140 | 5 528 508 | 6 390 443 | 5 659 334 | 5 688 331 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 358 072 | 3 431 458 | 189 971 | 106 607 | 55 441 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 359 | 179 | 536 102 | 180 836 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 447 301 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 284 | 24 110 | 121 838 | 5 528 508 | 5 664 370 | 5 552 727 | 5 452 054 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 745 695 | 3 558 625 | 3 959 743 | 4 263 541 | 4 955 639 | 5 122 833 | 5 185 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 269 635 | 2 030 816 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 996 209 | 953 116 | 896 021 | 1 031 015 | 1 317 323 | 1 426 781 | 1 524 249 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 721 | 356 924 | 316 576 | 295 897 | 197 183 | 176 681 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 481 | 2 638 436 | 1 | 27 070 | 190 005 | 146 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 479 851 | 419 491 | 68 362 | 2 915 949 | 3 315 349 | 3 308 864 | 3 338 296 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 992 262 | 3 254 969 | 1 886 838 | 91 196 | 992 218 | 1 379 229 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 556 062 | 1 186 061 | 3 857 600 | 2 861 557 | 1 554 213 | 2 291 226 | 1 740 380 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 438 143 | 599 652 | 40 650 | 465 313 | 207 303 | 4 090 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 484 612 | 1 335 450 | 91 622 | 74 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 568 | 101 753 | 2 167 773 | 1 060 325 | 2 203 910 | 1 649 958 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 351 | 44 | 2 481 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 849 | 212 585 | 87 316 | 86 332 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 782 529 | 193 799 | 602 631 | 974 719 | 1 463 017 | 1 299 008 | 361 151 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 195 699 | 71 869 | 233 717 | 341 738 | 684 609 | 350 608 | 209 001 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 399 516 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 58 300 | 121 930 | 233 465 | 778 408 | 948 400 | 152 150 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 528 530 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 368 904 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 484 374 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 507 517 | 147 700 | 179 263 | 124 550 | 450 000 | 606 301 | 765 283 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 507 517 | 146 980 | 179 263 | 124 550 | 450 000 | 606 301 | 765 283 |
| Прочие поступления за отчетный год | 720 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 143 | 921 877 | 3 179 934 | 3 433 127 | 1 685 794 | 2 422 283 | 2 573 482 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 22 428 | 10 457 | 909 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 715 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 911 420 | 3 433 127 | 1 685 794 | 2 422 283 | 2 573 482 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 179 025 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 207 | 290 206 | 74 135 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 542 | 180 626 | 56 460 | 11 067 | 67 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -366,0 млн ₽ |
| Активы | 9,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -950,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.