Финансы ПАО "КАМГЭК", Петропавловск-камчатский
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКИЙ ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 781 875 | 1 584 951 | 1 352 894 | 1 295 887 | 1 258 872 | 1 243 238 | 1 247 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 681 766 | 1 475 115 | 1 233 549 | 1 131 346 | 1 082 351 | 1 047 575 | 999 398 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 681 597 | 1 464 123 | 1 218 825 | 1 115 300 | 1 058 822 | 1 017 751 | 970 504 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 168 | 10 992 | 14 723 | 16 045 | 23 528 | 29 823 | 28 893 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 109 | 109 836 | 119 345 | 164 541 | 176 521 | 195 663 | 247 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 663 | 2 097 | 1 930 | 1 794 | 1 518 | 2 209 | 2 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 127 | 48 928 | 9 185 | 59 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 378 | 45 648 | 8 888 | 53 177 | 49 576 | 103 944 | 38 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 28 000 | 48 000 | 184 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 327 | 1 904 | 71 185 | 109 029 | 124 922 | 41 017 | 23 022 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 614 | 259 | 157 | 482 | 505 | 493 | 248 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 798 248 | 1 781 988 | 1 584 951 | 1 353 634 | 1 290 320 | 1 258 872 | 1 243 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 696 134 | 1 678 374 | 1 475 115 | 1 234 289 | 1 125 838 | 1 082 351 | 1 047 575 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 695 928 | 1 671 829 | 1 464 123 | 1 218 825 | 1 109 792 | 1 058 822 | 1 017 751 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 204 | 6 545 | 10 991 | 15 463 | 16 045 | 23 528 | 29 823 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 114 | 103 614 | 109 836 | 119 345 | 164 482 | 176 521 | 195 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 219 | 1 663 | 2 097 | 1 930 | 1 794 | 1 518 | 2 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 466 | 67 127 | 48 928 | 9 185 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 302 | 25 883 | 45 648 | 8 888 | 53 177 | 49 576 | 103 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | 28 000 | 48 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 723 | 8 328 | 1 904 | 71 185 | 109 029 | 124 922 | 41 017 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 404 | 614 | 259 | 157 | 482 | 505 | 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 781 875 | 1 584 951 | 1 352 894 | 1 295 887 | 1 258 872 | 1 243 238 | 1 247 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 245 570 | 1 245 691 | 1 245 795 | 1 243 250 | 1 204 237 | 1 177 112 | 1 182 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 15 | 15 | 344 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 935 | 946 | 956 | 971 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 695 | 6 805 | 6 904 | 4 344 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 765 | 272 218 | 96 416 | 33 358 | 33 368 | 33 386 | 33 418 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 32 | 57 | 53 | 63 | 81 | 113 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 511 728 | 272 186 | 96 359 | 33 305 | 33 305 | 33 305 | 33 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 540 | 67 042 | 10 683 | 19 279 | 21 267 | 32 740 | 31 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 540 | 12 195 | 10 683 | 12 579 | 13 077 | 22 842 | 22 733 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 700 | 8 190 | 9 898 | 8 859 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 847 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 798 248 | 1 781 988 | 1 584 951 | 1 353 634 | 1 290 320 | 1 258 872 | 1 243 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 246 821 | 1 245 769 | 1 245 691 | 1 242 836 | 1 237 682 | 1 204 237 | 1 177 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 344 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 | 7 982 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 851 | 935 | 946 | 956 | 971 | 1 006 | 1 006 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 030 | 6 894 | 6 805 | 3 945 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 044 | 511 765 | 272 218 | 96 416 | 33 358 | 33 368 | 33 386 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 37 | 32 | 57 | 53 | 63 | 81 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 505 013 | 511 729 | 272 186 | 96 359 | 33 305 | 33 305 | 33 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 383 | 24 454 | 67 042 | 14 382 | 19 280 | 21 267 | 32 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 383 | 24 454 | 12 195 | 10 683 | 12 579 | 13 077 | 22 842 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 699 | 6 700 | 8 190 | 9 898 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 677 | 3 477 | 454 288 | 494 234 | 560 010 | ||
| Выручка за предыдущий год | 125 641 | 173 650 | 227 144 | 247 117 | 280 005 | 250 080 | 257 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 964 | 170 173 | 227 144 | 247 117 | 280 005 | 299 378 | 299 380 |
| Выручка за отчетный год | 174 127 | 227 144 | 247 117 | 280 005 | 250 080 | 257 930 | 307 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 849 | 2 795 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 849 | 2 795 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 278 | 227 144 | 247 117 | 280 005 | 299 378 | 299 380 | 305 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 677 | 3 477 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 749 | 570 | 777 | 1 516 | 6 886 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 311 | 2 163 | 8 647 | 10 616 | 8 916 | 8 091 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 176 | 539 | 38 | 509 | 4 734 | 152 | 1 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 091 | 280 | 1 424 | 7 640 | 6 310 | 1 020 | 5 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 924 | 2 377 | 570 | 777 | 1 516 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 311 | 2 163 | 8 647 | 10 616 | 8 916 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 185 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 176 | 539 | 38 | 509 | 4 734 | 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 711 | 1 091 | 280 | 1 424 | 7 640 | 6 310 | 1 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 673 | 226 | 201 | 295 | 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 451 | 6 744 | 4 821 | 4 189 | 1 408 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 5 | 25 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 214 | 4 598 | 4 452 | 3 732 | 590 | 7 483 | 6 295 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 615 | 4 821 | 4 189 | 1 408 | 790 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 706 | 255 | 519 | 579 | 403 | 374 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 284 | 334 | 326 | 519 | 579 | 403 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 | 5 | 25 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 | 4 452 | 3 732 | 586 | 7 483 | 6 295 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 201 | 295 | 694 | 5 134 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 201 | 295 | 694 | 5 134 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 673 | 226 | 201 | 295 | 694 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 002 | 8 002 | 8 002 | 7 997 | 7 997 | 7 982 | 8 326 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 851 | 935 | 946 | 956 | 971 | 1 006 | 1 006 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 030 | 6 894 | 6 805 | 3 945 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 246 821 | 1 245 769 | 1 245 691 | 1 242 836 | 1 237 682 | 1 204 237 | 1 177 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 | 1 229 938 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 002 | 8 002 | 7 997 | 7 997 | 7 982 | 7 982 | 8 326 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 935 | 946 | 956 | 971 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 695 | 6 805 | 6 904 | 4 344 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 245 570 | 1 245 691 | 1 245 795 | 1 243 250 | 1 204 237 | 1 177 112 | 1 182 246 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 201 | 300 | 694 | 14 | 5 134 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | 201 | 300 | 694 | 14 | 5 134 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 201 | 295 | 694 | 5 134 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 | 201 | 295 | 694 | 5 134 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 14 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 | 14 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 477 | 278 | 191 | 280 | 33 444 | 27 125 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 477 | 278 | 196 | 280 | 33 459 | 27 125 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 785 | 27 125 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 785 | 27 125 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 | 15 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 | 15 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 63 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 126 | 63 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 351 | 215 | 191 | 280 | 659 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 351 | 215 | 191 | 280 | 659 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 84 | 11 | 10 | 15 | 35 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 245 570 | 1 245 691 | 1 245 795 | 1 243 250 | 1 204 237 | 1 177 112 | 1 182 246 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 246 821 | 1 245 769 | 1 245 691 | 1 242 836 | 1 237 682 | 1 204 237 | 1 177 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 455 | 21 339 | 100 593 | 4 151 | 6 466 | 116 788 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 169 096 | 172 119 | 260 677 | 192 154 | 199 211 | 157 774 | 320 834 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 382 | 168 883 | 235 567 | 189 158 | 198 953 | 154 492 | 311 272 |
| Прочие поступления за отчетный год | 714 | 3 236 | 25 110 | 2 996 | 258 | 3 282 | 9 562 |
| Платежи – всего за отчетный год | 153 641 | 150 780 | 160 084 | 188 003 | 192 745 | 192 838 | 204 046 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 509 | 10 005 | 11 916 | 13 703 | 13 392 | 16 578 | 10 126 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 306 | 79 272 | 90 986 | 139 220 | 151 840 | 145 045 | 165 346 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 185 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 683 | 2 770 | 30 669 | 72 | 24 708 | 472 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 958 | 58 733 | 26 513 | 35 008 | 2 805 | 31 215 | 28 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 971 | 10 084 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 716 | 82 | 21 083 | 36 658 | 40 084 | 9 227 | 6 412 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 76 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 083 | 8 582 | 10 084 | 9 227 | 6 412 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 716 | 40 | 28 000 | 30 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 338 | 27 538 | 52 204 | 2 687 | 30 000 | 58 068 | 141 195 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 338 | 16 538 | 16 204 | 2 687 | 10 068 | 5 195 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | 36 000 | 30 000 | 48 000 | 136 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 621 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 621 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 851 | 215 | 191 | 279 | 657 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 230 | 215 | 191 | 279 | 657 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 621 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 281 | 37 843 | 15 893 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | -27,1 млн ₽ |
| Активы | 1,58 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 5,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 5,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 2,72 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.