Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮБИЛЕЙНОЕ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮБИЛЕЙНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 532 | 90 729 | 80 169 | 75 558 | 171 790 | 186 484 | 184 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 489 | 40 685 | 38 899 | 36 934 | 114 232 | 121 948 | 110 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 462 | 40 658 | 38 872 | 36 934 | 35 034 | 105 554 | 110 096 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 27 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 79 198 | 16 394 | 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 043 | 50 044 | 41 270 | 38 624 | 57 558 | 64 536 | 74 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 697 | 3 324 | 3 131 | 2 976 | 4 486 | 7 967 | 7 596 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 013 | 41 950 | 35 333 | 31 593 | 50 734 | 51 375 | 64 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 333 | 4 770 | 2 569 | 3 818 | 2 101 | 4 939 | 2 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 587 | 53 532 | 90 729 | 80 169 | 75 558 | 171 790 | 186 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 152 | 2 489 | 40 685 | 38 899 | 36 934 | 114 232 | 121 948 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 125 | 2 462 | 40 658 | 38 872 | 36 934 | 35 034 | 105 554 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 27 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | 79 198 | 16 394 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 435 | 51 043 | 50 044 | 41 270 | 38 624 | 57 558 | 64 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 688 | 2 697 | 3 324 | 3 131 | 2 976 | 4 486 | 7 967 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 235 | 43 776 | 41 950 | 35 333 | 31 593 | 50 734 | 51 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 512 | 4 570 | 4 533 | 2 569 | 3 818 | 2 101 | 4 939 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 532 | 90 729 | 80 169 | 75 558 | 171 790 | 186 484 | 184 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 409 | 42 360 | 38 089 | 58 779 | 76 649 | 64 937 | 77 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 589 | 58 279 | 76 149 | 88 069 | 101 036 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 066 | 81 324 | 79 889 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 066 | 81 324 | 79 889 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 123 | 48 369 | 42 080 | 16 779 | 15 075 | 40 223 | 27 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 913 | 42 427 | 26 909 | 10 022 | 4 211 | 2 800 | 4 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 210 | 5 942 | 15 171 | 6 757 | 10 864 | 37 423 | 22 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 587 | 53 532 | 90 729 | 80 169 | 75 558 | 171 790 | 186 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 509 | 31 409 | 42 360 | 38 089 | 58 779 | 76 649 | 64 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 860 | 37 589 | 58 279 | 76 149 | 88 069 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 066 | 81 324 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 066 | 81 324 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 078 | 22 123 | 48 369 | 42 080 | 16 779 | 15 075 | 40 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 511 | 13 913 | 42 427 | 26 909 | 10 022 | 4 211 | 2 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 567 | 8 210 | 5 942 | 15 171 | 6 757 | 10 864 | 37 423 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 931 | 15 076 | 25 513 | 21 446 | 32 923 | 30 242 | 42 722 |
| Выручка за предыдущий год | 33 662 | 37 244 | 54 354 | 49 201 | 58 941 | 55 952 | 73 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 269 | 22 168 | 28 841 | 27 755 | 26 018 | 25 710 | 30 492 |
| Выручка за отчетный год | 37 244 | 54 354 | 49 201 | 58 941 | 55 952 | 73 214 | 80 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 513 | 21 446 | 32 923 | 30 242 | 42 722 | 46 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 513 | 278 | 22 378 | 17 871 | 20 449 | 20 762 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 168 | 10 545 | 12 371 | 22 273 | 26 003 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 940 | 28 841 | 27 755 | 26 018 | 25 710 | 30 492 | 34 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 076 | 15 659 | 278 | 22 378 | 17 871 | 20 449 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 854 | 21 168 | 10 545 | 12 371 | 22 273 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 699 | 11 225 | 21 054 | 18 247 | 12 394 | 13 675 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 573 | 3 929 | 3 263 | 622 | 7 637 | 6 057 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 810 | 151 | 917 | 3 159 | 2 672 | 1 042 | 1 294 |
| Прочие расходы за отчетный год | 889 | 10 866 | 1 288 | 1 220 | 1 674 | 1 460 | 2 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 621 | 9 225 | 11 225 | 21 054 | 18 247 | 12 394 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 573 | 3 929 | 3 263 | 622 | 7 637 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 727 | 810 | 151 | 917 | 3 159 | 2 672 | 1 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 894 | 6 661 | 1 012 | 1 288 | 1 220 | 1 674 | 1 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 789 | 8 900 | 10 951 | 20 690 | 17 870 | 11 920 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 325 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 274 | 249 | 364 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 274 | |||||
| Прочее за отчетный год | 249 | 364 | 377 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 900 | 10 951 | 20 690 | 17 870 | 11 920 | 12 967 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 900 | 10 951 | 20 690 | 17 870 | 11 920 | 12 967 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 951 | 20 690 | 17 870 | 11 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 90,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.