Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЫБОЛОВЕЦКАЯ ФИРМА "АЛАИД", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЫБОЛОВЕЦКАЯ ФИРМА "АЛАИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 594 | 49 350 | 49 026 | 166 464 | 103 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 961 | 8 434 | 8 060 | 6 932 | 6 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 961 | 8 434 | 8 060 | 6 932 | 6 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 633 | 40 917 | 40 966 | 159 532 | 97 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 100 | 16 588 | 16 244 | 16 125 | 16 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 533 | 24 329 | 24 722 | 143 392 | 80 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 67 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 933 | 43 595 | 49 234 | 93 851 | 166 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 010 | 8 961 | 8 434 | 7 541 | 6 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 010 | 8 961 | 8 434 | 7 541 | 6 932 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 922 | 34 634 | 40 800 | 86 310 | 159 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 16 100 | 16 588 | 17 279 | 16 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 919 | 18 534 | 24 212 | 69 031 | 143 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 594 | 49 350 | 49 026 | 166 464 | 103 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 | 9 595 | 32 276 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 1 750 | 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 1 750 | 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 210 | 47 612 | 48 891 | 156 069 | 71 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 550 | 39 581 | 39 550 | 42 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 660 | 8 031 | 9 341 | 113 953 | 71 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 933 | 43 595 | 49 234 | 93 851 | 166 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 384 | 9 595 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 1 000 | 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 000 | 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 777 | 43 211 | 47 599 | 104 019 | 156 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 168 | 34 550 | 39 550 | 42 116 | 42 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 609 | 8 661 | 8 049 | 61 903 | 113 953 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 254 | 404 | 22 462 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 443 | 1 698 | 484 | 23 630 | 45 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 811 | 1 294 | 861 | 25 916 | 23 368 |
| Выручка за отчетный год | 1 698 | 484 | 3 541 | 45 830 | 36 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 462 | 17 991 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 462 | 17 991 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 294 | 861 | 3 649 | 23 368 | 18 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | 22 462 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 239 | 22 313 | 17 731 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 1 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 621 | 771 | 642 | 149 | 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 740 | 401 | 22 313 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 618 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 621 | 771 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 805 | 228 | 20 778 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 173 | 1 535 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 1 | 1 535 | 1 448 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | 20 778 | 16 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 20 778 | 16 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 228 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -750 тыс. ₽ | 20,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 166,5 млн ₽ | 103,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 384 тыс. ₽ | -762 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,86 | 0,84 | 1,02 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,92 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,02 | -0,03 | 0,06 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 112,53 | — | — | 16,35 | 2,21 |
| Рентабельность продаж | 23,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -2,3 % | -1,5 % | 12,5 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,4 % | — | — | 216,6 % | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 984 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 541 дн. | 7 032 дн. | 1 625 дн. | 252 дн. | 324 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.