Финансы ООО "АЛЫЕ ПАРУСА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЫЕ ПАРУСА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 587 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 761 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 761 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 729 |
| Выручка за предыдущий год | 76 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 290 |
| Выручка за отчетный год | 69 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 548 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 831 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 346 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 717 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 260 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 69,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -28,8 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -34,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,32 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -8,9 % |
| Чистая рентабельность | -41,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -191,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -232 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.