Финансы ООО МАК "ТРАНСФЕС-КАМЧАТКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРСКАЯ АГЕНТСКАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФЕС-КАМЧАТКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 699 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 465 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 429 |
| Выручка за предыдущий год | 27 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 434 |
| Выручка за отчетный год | 12 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 865 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 015 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 87,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,39 |
| Рентабельность продаж | -31,3 % |
| Чистая рентабельность | -35,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 358 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.