Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКНЕФТЕПРОДУКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКНЕФТЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 096 | 55 693 | 69 819 | 69 685 | 82 495 | 88 367 | 89 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 009 | 11 572 | 10 676 | 9 882 | 9 249 | 9 038 | 8 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 009 | 11 572 | 10 676 | 9 882 | 9 249 | 9 038 | 8 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 087 | 44 121 | 59 143 | 59 803 | 73 246 | 79 329 | 80 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 065 | 35 635 | 43 722 | 48 923 | 49 830 | 52 752 | 71 449 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 102 | 6 382 | 14 805 | 8 367 | 17 389 | 24 974 | 7 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 920 | 2 104 | 616 | 2 078 | 5 869 | 1 384 | 1 266 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 435 | 158 | 219 | 195 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 944 | 52 096 | 55 693 | 69 819 | 69 685 | 82 495 | 88 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 451 | 11 009 | 11 572 | 10 676 | 9 882 | 9 249 | 9 038 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 451 | 11 009 | 11 572 | 10 676 | 9 882 | 9 249 | 9 038 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 493 | 41 087 | 44 121 | 59 143 | 59 803 | 73 246 | 79 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 846 | 33 065 | 35 635 | 43 722 | 48 923 | 49 830 | 52 752 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 639 | 6 102 | 6 382 | 14 539 | 8 367 | 17 389 | 24 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 008 | 1 920 | 2 104 | 616 | 2 078 | 5 869 | 1 384 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 | 435 | 158 | 219 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 096 | 55 693 | 69 819 | 69 685 | 82 495 | 88 367 | 89 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 375 | 5 483 | 5 635 | 5 890 | 6 965 | 8 234 | 7 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 877 | 6 952 | 8 221 | 7 974 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 668 | 5 268 | 47 045 | 46 845 | 47 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 668 | 5 268 | 47 045 | 46 845 | 47 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 053 | 44 942 | 64 184 | 63 795 | 28 485 | 33 288 | 33 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 427 | 41 704 | 59 986 | 59 415 | 21 303 | 26 016 | 30 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 626 | 3 238 | 4 198 | 4 380 | 7 182 | 7 272 | 3 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 944 | 52 096 | 55 693 | 69 819 | 69 685 | 82 495 | 88 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 150 | 4 375 | 5 483 | 5 635 | 5 890 | 6 965 | 8 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 622 | 5 877 | 6 952 | 8 221 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 500 | 6 668 | 5 268 | 47 045 | 46 845 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 500 | 6 668 | 5 268 | 47 045 | 46 845 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 294 | 41 053 | 44 942 | 64 184 | 63 795 | 28 485 | 33 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 055 | 22 427 | 41 704 | 59 986 | 59 415 | 21 303 | 26 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 239 | 18 626 | 3 238 | 4 198 | 4 380 | 7 182 | 7 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 098 | 13 636 | 2 959 | 17 097 | 17 063 | 21 617 | 17 080 |
| Выручка за предыдущий год | 121 018 | 138 671 | 163 152 | 271 387 | 298 074 | 311 413 | 282 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 080 | 125 035 | 160 193 | 254 290 | 281 011 | 289 796 | 265 020 |
| Выручка за отчетный год | 138 671 | 163 152 | 271 387 | 298 074 | 311 413 | 282 100 | 242 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 152 | 3 398 | 17 063 | 21 617 | 17 080 | 16 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 152 | 3 398 | 3 766 | 5 771 | 3 554 | 1 852 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 297 | 15 846 | 13 526 | 14 886 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 266 | 267 989 | 281 011 | 289 796 | 265 020 | 225 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 636 | 2 959 | 3 398 | 3 766 | 5 771 | 3 554 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 699 | 13 297 | 15 846 | 13 526 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 112 | 1 445 | 331 | 439 | 1 395 | 1 626 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 457 | 833 | 1 839 | 1 821 | 1 366 | 749 | 738 |
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 180 | 6 | 403 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 507 | 161 054 | 1 234 | 1 506 | 3 413 | 1 179 | 1 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 535 | 1 589 | 1 445 | 331 | 439 | 1 395 | 1 626 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 457 | 833 | 1 839 | 1 821 | 1 366 | 749 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 148 | 180 | 6 | 403 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 11 738 | 861 | 1 234 | 1 506 | 3 413 | 1 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 084 | 1 225 | 1 108 | 153 | 255 | 1 075 | 1 269 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | 364 | 337 | 178 | 184 | 320 | 357 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 337 | 178 | 184 | 320 | 357 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 225 | 1 108 | 153 | 255 | 1 075 | 1 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 225 | 1 108 | 153 | 255 | 1 075 | 1 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 255 | 1 075 | 1 269 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 877 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 890 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 952 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 965 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 075 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 075 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 965 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 306 379 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 967 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 412 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 789 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 292 569 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 931 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 129 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Активы | 55,7 млн ₽ | 69,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 9,16 | 11,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 60 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.