Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТСТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС", Петропавловск-камчатский
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТСТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 554 650 | 760 041 | 990 663 | 1 343 447 | 1 503 470 | 1 581 025 | 1 692 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 459 843 | 554 598 | 756 859 | 1 166 098 | 1 295 816 | 1 454 336 | 1 459 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 454 323 | 544 534 | 745 505 | 1 155 752 | 1 275 446 | 1 422 773 | 1 417 499 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 520 | 10 064 | 11 354 | 10 346 | 20 370 | 31 563 | 41 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 807 | 205 443 | 233 804 | 177 349 | 207 654 | 126 689 | 232 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 335 | 3 631 | 2 717 | 2 632 | 1 117 | 8 645 | 10 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 418 | 130 779 | 97 298 | 108 959 | 95 242 | 42 587 | 49 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 021 | 71 033 | 133 789 | 65 758 | 111 119 | 75 457 | 173 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 176 | 28 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 083 | 554 650 | 760 041 | 990 663 | 1 343 447 | 1 503 470 | 1 581 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 210 | 459 843 | 554 598 | 756 859 | 1 166 098 | 1 295 816 | 1 454 336 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 585 | 454 323 | 544 534 | 745 505 | 1 155 752 | 1 275 446 | 1 422 773 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 625 | 5 520 | 10 064 | 11 354 | 10 346 | 20 370 | 31 563 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 873 | 94 807 | 205 443 | 233 804 | 177 349 | 207 654 | 126 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 687 | 11 335 | 3 631 | 2 717 | 2 632 | 1 117 | 8 645 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 640 | 50 418 | 130 779 | 97 298 | 108 959 | 95 242 | 42 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 412 | 33 021 | 71 033 | 133 789 | 65 758 | 111 119 | 75 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 134 | 33 | 176 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 554 650 | 760 041 | 990 663 | 1 343 447 | 1 503 470 | 1 581 025 | 1 692 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 478 026 | 746 291 | 962 096 | 1 318 934 | 1 481 672 | 1 550 070 | 1 648 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 322 328 | 322 328 | 322 328 | 322 828 | 322 828 | 322 828 | 1 198 879 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 442 | 295 328 | 543 061 | 705 364 | 910 566 | 1 033 769 | 307 085 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 256 | 128 635 | 96 707 | 290 742 | 248 278 | 193 473 | 142 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 | 488 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 490 | 488 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 624 | 13 750 | 28 567 | 24 513 | 21 308 | 30 467 | 43 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 624 | 13 750 | 21 897 | 14 013 | 10 914 | 18 217 | 23 809 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 358 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 670 | 10 500 | 10 394 | 12 250 | 8 584 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 083 | 554 650 | 760 041 | 990 663 | 1 343 447 | 1 503 470 | 1 581 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 769 | 478 026 | 746 291 | 962 096 | 1 318 934 | 1 481 672 | 1 550 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 321 | 322 328 | 322 328 | 322 328 | 322 828 | 322 828 | 322 828 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 442 | 1 442 | 295 328 | 543 061 | 705 364 | 910 566 | 1 033 769 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 006 | 154 256 | 128 635 | 96 707 | 290 742 | 248 278 | 193 473 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 048 | 490 | 488 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 048 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 490 | 488 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 266 | 76 624 | 13 750 | 28 567 | 24 513 | 21 308 | 30 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 539 | 76 624 | 13 750 | 21 897 | 14 013 | 10 914 | 18 217 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 670 | 10 500 | 10 394 | 12 250 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 524 | 36 096 | 47 821 | 46 658 | 48 085 | 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 154 125 | 166 686 | 193 389 | 167 243 | 214 780 | 246 813 | 267 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 601 | 130 590 | 145 568 | 120 585 | 166 695 | 246 655 | 268 702 |
| Выручка за отчетный год | 166 686 | 193 389 | 167 243 | 214 780 | 246 813 | 267 379 | 257 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 096 | 47 821 | 46 658 | 48 085 | 158 | 15 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 868 | 20 494 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 257 | 42 708 | 22 481 | 5 536 | 6 251 | 4 106 | 925 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 849 | 19 228 | 20 309 | 22 055 | 24 061 | 28 049 | 33 449 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 590 | 145 568 | 120 585 | 166 695 | 246 655 | 268 702 | 241 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 868 | 20 494 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 630 | 39 257 | 42 708 | 22 481 | 5 536 | 6 251 | 4 106 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 309 | 14 849 | 19 228 | 20 309 | 22 055 | 24 061 | 28 049 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 486 | 89 | 12 | 2 484 | 3 114 | 1 253 | 1 488 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 053 | 17 194 | 8 947 | 28 652 | 28 966 | 14 233 | 20 068 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 357 | 34 642 | 37 707 | 62 127 | 53 923 | 48 008 | 62 088 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 364 | 1 486 | 89 | 12 | 2 484 | 3 114 | 1 253 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 231 | 131 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 698 | 24 053 | 17 194 | 8 947 | 28 652 | 28 966 | 14 233 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 864 | 26 357 | 34 642 | 37 707 | 62 127 | 53 923 | 48 008 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 853 | 1 895 | 4 543 | 1 290 | 10 024 | 11 193 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 008 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 982 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 108 | 866 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 686 | 3 108 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 490 | 2 | 67 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 895 | 4 543 | 1 290 | 10 024 | 11 193 | 14 796 | |
| Прочее за отчетный год | 1 008 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 321 | 322 328 | 322 328 | 322 328 | 322 828 | 322 828 | 322 828 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 442 | 1 442 | 295 328 | 543 061 | 705 364 | 910 566 | 1 033 769 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 006 | 154 256 | 128 635 | 96 707 | 290 742 | 248 278 | 193 473 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 340 769 | 478 026 | 746 291 | 962 096 | 1 318 934 | 1 481 672 | 1 550 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 322 328 | 322 328 | 322 328 | 322 828 | 322 828 | 322 828 | 1 198 879 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 442 | 295 328 | 543 061 | 705 364 | 910 566 | 1 033 769 | 307 085 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 256 | 128 635 | 96 707 | 290 742 | 248 278 | 193 473 | 142 592 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 478 026 | 746 291 | 962 096 | 1 318 934 | 1 481 672 | 1 550 070 | 1 648 556 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 72 007 | 500 | 876 051 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 293 886 | 247 733 | 162 803 | 487 831 | 252 683 | 24 741 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 314 | 1 310 | 9 462 | 222 491 | 14 622 | 7 819 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 321 | 295 196 | 257 195 | 385 794 | 502 453 | 252 683 | 908 611 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 293 886 | 247 233 | 162 803 | 487 831 | 252 683 | 24 741 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 314 | 1 310 | 9 462 | 222 491 | 14 622 | 7 819 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 82 314 | 295 196 | 256 695 | 385 294 | 502 453 | 252 683 | 32 560 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 | 876 051 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 500 | 500 | 876 051 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 500 | 282 629 | 129 480 | 751 425 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 064 | 26 931 | 41 390 | 28 456 | 57 085 | 54 805 | 58 700 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 064 | 26 931 | 41 390 | 28 956 | 339 714 | 184 285 | 810 125 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 064 | 26 931 | 23 590 | 11 505 | 42 463 | 54 805 | 48 911 |
| Убыток (ИТОГО) | 17 064 | 26 931 | 23 590 | 11 505 | 42 463 | 54 805 | 48 911 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 751 425 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 751 425 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 282 629 | 129 480 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 951 | 14 622 | 9 789 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 951 | 297 251 | 129 480 | 9 789 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 800 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 17 800 | 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 478 026 | 746 291 | 962 096 | 1 318 934 | 1 481 672 | 1 550 070 | 1 659 915 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 340 769 | 478 026 | 746 290 | 962 096 | 1 318 934 | 1 481 672 | 1 550 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 757 | 212 065 | 208 089 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 590 076 | 727 230 | 507 606 | 268 428 | 309 709 | 359 045 | 203 091 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 867 | 185 064 | 149 461 | 222 108 | 260 033 | 304 191 | 187 621 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 750 | 9 623 | 8 438 | 9 372 | 10 379 | 13 833 | 9 512 |
| Прочие поступления за отчетный год | 413 459 | 532 543 | 349 707 | 36 948 | 39 297 | 41 021 | 5 958 |
| Платежи – всего за отчетный год | 521 319 | 515 165 | 299 517 | 365 829 | 345 466 | 367 101 | 224 822 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 057 | 119 877 | 95 378 | 102 456 | 168 351 | 152 010 | 64 033 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 357 | 54 532 | 54 415 | 61 703 | 76 862 | 83 892 | 82 842 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 365 774 | 340 756 | 149 724 | 201 670 | 100 253 | 131 199 | 77 947 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 370 | 81 118 | 119 759 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 718 | 208 759 | 143 323 | 284 499 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 718 | 208 759 | 143 323 | 284 499 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 900 | 173 495 | 145 100 | 135 348 | 127 641 | 170 929 | 164 740 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 164 900 | 173 495 | 145 100 | 135 348 | 127 641 | 170 929 | 164 740 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 752 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 358 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 33 358 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 606 | 558 | 233 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 048 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 558 | 558 | 233 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 012 | 62 756 | 45 361 | 98 028 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 281 500 | 105 500 | 102 910 | 144 776 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 178 969 | 226 092 | 171 345 | 284 499 | |||
| Прочие за отчетный год | 178 969 | 226 092 | 171 345 | 284 499 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 354 969 | 228 682 | 129 479 | 259 758 | |||
| Прочие за отчетный год | 354 969 | 228 682 | 129 479 | 259 758 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 105 500 | 102 910 | 144 776 | 169 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -48,9 млн ₽ |
| Активы | 1,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,97 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.