Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 959 | 288 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 771 | 33 527 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 645 | 33 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 187 | 254 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 161 | 52 782 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 023 | 44 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 892 | 70 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 111 | 87 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 054 | 212 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 639 | 30 771 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 536 | 30 645 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 415 | 182 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 296 | 51 161 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 033 | 78 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 254 | 20 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 832 | 32 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 959 | 288 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 230 | 165 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 466 | 466 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 305 | 74 305 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 459 | 90 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 780 | 4 449 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 780 | 4 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 949 | 118 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 949 | 91 204 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 7 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 053 | 212 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 364 | 162 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 466 | 466 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 305 | 74 305 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 594 | 87 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 887 | 3 780 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 887 | 3 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 802 | 46 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 609 | 37 949 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 193 | 9 000 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 591 | 2 919 |
| Выручка за предыдущий год | 393 155 | 211 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 564 | 208 200 |
| Выручка за отчетный год | 211 119 | 174 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 919 | 10 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 444 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 226 | 2 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 200 | 163 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 092 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 499 | 18 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 261 | 4 027 |
| Проценты к получению за отчетный год | 687 | 799 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 1 011 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 370 | 3 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 464 | 7 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 5 261 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 836 | 687 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 841 | 25 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 688 | 27 370 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 549 | 7 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 865 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 691 | 5 527 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 877 | 4 107 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 527 | 232 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 107 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 865 | 3 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 865 | 3 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 865 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 466 | 466 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 74 305 | 74 305 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 594 | 87 459 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 158 364 | 162 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 466 | 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 74 305 | 74 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 459 | 90 580 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 230 | 165 350 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 865 | 3 121 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 865 | 3 121 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 865 | 3 121 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 865 | 3 121 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 230 | 165 350 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 364 | 162 230 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 092 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 247 400 | 308 399 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 151 | 282 871 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 249 | 25 528 |
| Платежи – всего за отчетный год | 272 169 | 223 307 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 205 | 90 961 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 360 | 62 275 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | 950 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 802 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 103 777 | 69 122 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 687 | 866 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 168 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 687 | 698 |
| Платежи – всего за отчетный год | 640 | 2 430 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 640 | 2 430 |
| Поступления – всего за отчетный год | 73 000 | 1 739 248 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 52 400 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 000 | 1 686 848 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 000 | 1 767 693 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 100 846 |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 000 | 1 666 848 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 213,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.