Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМКОРН И КО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМКОРН И КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 084 | 26 518 | 54 147 | 54 435 | 129 189 | 184 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 893 | 13 563 | 14 723 | 53 337 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 893 | 13 560 | 14 715 | 53 323 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 8 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 084 | 26 518 | 48 254 | 40 872 | 114 466 | 130 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 357 | 47 941 | 41 652 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 108 | 140 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 083 | 26 517 | 48 254 | 10 505 | 39 876 | 72 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 901 | 26 240 | 15 815 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 58 | 300 | 214 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 755 | 25 084 | 26 518 | 54 147 | 54 435 | 129 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 892 | 13 563 | 14 723 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 892 | 13 560 | 14 715 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 755 | 25 083 | 26 518 | 48 255 | 40 872 | 114 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 554 | 24 357 | 47 941 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 797 | 50 | 108 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 754 | 25 082 | 26 517 | 43 904 | 10 506 | 39 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 901 | 26 240 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 58 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 084 | 26 518 | 54 147 | 54 435 | 129 188 | 184 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 301 | 301 | 301 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 277 | 6 618 | 6 523 | 33 879 | 37 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 277 | 277 | 6 618 | 6 504 | 33 869 | 37 004 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 10 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 656 | 35 119 | 54 124 | 53 816 | 100 109 | 151 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 346 | 415 | 105 | 7 148 | 2 716 | 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 310 | 34 704 | 54 019 | 46 668 | 97 393 | 151 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 755 | 25 084 | 26 518 | 54 147 | 54 435 | 129 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 301 | 301 | 301 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 574 | 277 | 277 | 6 504 | 6 523 | 33 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 574 | 277 | 277 | 6 504 | 6 504 | 33 869 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 696 | 33 656 | 35 119 | 54 131 | 53 816 | 100 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 346 | 346 | 415 | 105 | 7 148 | 2 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 350 | 33 310 | 34 704 | 54 026 | 46 668 | 97 393 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 973 | 399 | 11 449 | 35 317 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 511 | 4 482 | 2 622 | 10 393 | 139 097 | 262 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 538 | 4 083 | 2 741 | 10 567 | 127 648 | 227 477 |
| Выручка за отчетный год | 4 482 | 2 622 | 10 393 | 139 097 | 262 794 | 289 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 11 449 | 35 317 | 32 326 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | 2 051 | 25 | 6 791 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 455 | 31 515 | 20 201 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 943 | 3 777 | 5 334 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 083 | 2 741 | 12 638 | 127 648 | 227 477 | 256 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 973 | 399 | 2 051 | 25 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 455 | 31 515 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 075 | 2 943 | 3 777 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | 123 | 910 | 897 | 1 707 | 293 |
| Проценты к получению за отчетный год | 207 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 1 250 | 3 359 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 087 | 3 166 | 567 | 6 126 | 369 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 845 | 11 | 1 667 | 3 401 | 3 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 968 | 364 | 123 | 880 | 897 | 1 707 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 207 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 1 250 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 339 | 1 087 | 3 164 | 567 | 6 126 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 344 | 35 | 845 | 35 | 1 667 | 3 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 775 | 291 | 98 | 699 | 584 | 1 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 73 | 25 | 181 | 250 | 476 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 25 | 487 | 250 | 476 | 92 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 8 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 5 | 5 | |||
| Прочее за отчетный год | 25 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 | 98 | 423 | 606 | 1 104 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 98 | 423 | 606 | 1 104 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 699 | 584 | 1 104 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 301 | 301 | 301 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 301 | 301 | 301 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 | 1 104 | 3 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 584 | 1 104 | 3 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 | 3 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 104 | 3 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 584 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 925 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 620 | 275 921 | 280 107 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 620 | 259 187 | 268 790 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 734 | 11 317 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 695 | 278 759 | 303 089 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 376 | 246 931 | 247 049 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 517 | 5 003 | 498 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 911 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 372 | 577 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 430 | 25 337 | 55 542 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 420 | 3 490 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 420 | 3 490 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 712 | 24 504 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 892 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 820 | 24 504 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 094 | 124 548 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 967 | 124 553 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 967 | 124 553 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 873 | 5 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 873 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 242 | 101 566 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 291 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,33 | -0,12 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 70 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.