Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 879 | 102 745 | 110 851 | 97 782 | 120 930 | 133 283 | 166 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 862 | 11 252 | 11 874 | 19 290 | 17 233 | 19 029 | 23 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 862 | 11 252 | 11 874 | 19 290 | 13 660 | 19 029 | 23 107 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 573 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 017 | 91 493 | 98 977 | 78 492 | 103 697 | 114 254 | 143 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 637 | 4 812 | 20 769 | 39 656 | 66 032 | 91 612 | 112 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 311 | 716 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 232 | 63 344 | 70 872 | 30 433 | 27 085 | 17 046 | 24 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 700 | 5 220 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 070 | 23 337 | 2 463 | 1 740 | 1 679 | 704 | 1 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 173 | 132 | 3 484 | 192 | 214 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 085 | 109 879 | 102 745 | 110 851 | 97 781 | 120 930 | 133 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 698 | 11 862 | 11 252 | 11 874 | 19 290 | 17 233 | 19 029 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 698 | 11 862 | 11 252 | 11 874 | 19 290 | 13 660 | 19 029 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 573 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 387 | 98 017 | 91 493 | 98 977 | 78 492 | 103 697 | 114 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 443 | 20 637 | 4 812 | 20 769 | 39 656 | 66 032 | 91 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 311 | 716 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 640 | 73 310 | 60 071 | 70 872 | 30 433 | 27 085 | 17 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 140 | 4 700 | 5 220 | 4 700 | 4 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 4 070 | 23 337 | 2 463 | 1 740 | 1 679 | 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 018 | 133 | 173 | 132 | 3 484 | 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 879 | 102 745 | 110 851 | 97 782 | 120 930 | 133 283 | 166 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 111 | 1 493 | 11 130 | 13 038 | 29 055 | 29 230 | 54 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 063 | 11 110 | 13 018 | 29 030 | 29 205 | 54 744 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 309 | 22 252 | 16 574 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 252 | 16 574 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 309 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 768 | 100 943 | 77 469 | 84 744 | 91 874 | 104 053 | 95 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 975 | 31 552 | 34 733 | 43 966 | 28 604 | 12 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 793 | 69 391 | 77 469 | 50 011 | 47 892 | 75 449 | 79 821 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 892 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 085 | 109 879 | 102 745 | 110 851 | 97 781 | 120 930 | 133 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 111 | 1 493 | 11 130 | 13 038 | 29 055 | 29 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 473 | 11 110 | 13 018 | 29 030 | 29 205 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 309 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 910 | 105 768 | 100 943 | 99 721 | 84 744 | 91 874 | 104 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 951 | 33 975 | 31 552 | 22 252 | 34 733 | 43 966 | 28 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 827 | 71 793 | 69 391 | 77 469 | 50 011 | 47 892 | 75 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 919 | 20 274 | 34 780 | 38 189 | 35 424 | 26 178 | 16 756 |
| Выручка за предыдущий год | 177 769 | 251 206 | 181 134 | 169 519 | 146 024 | 186 400 | 281 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 850 | 230 932 | 146 354 | 131 330 | 110 600 | 160 222 | 264 542 |
| Выручка за отчетный год | 251 206 | 181 134 | 169 519 | 146 024 | 186 400 | 281 298 | 401 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 274 | 34 780 | 38 189 | 35 424 | 26 178 | 16 756 | 52 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 590 | 34 780 | 13 279 | 5 149 | 20 755 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 684 | 24 910 | 30 275 | 34 345 | 12 357 | 13 991 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 725 | 18 174 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 932 | 146 354 | 131 330 | 110 600 | 160 222 | 264 542 | 348 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 622 | 20 274 | 4 130 | 13 279 | 5 149 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 593 | 27 056 | 24 910 | 30 275 | 34 345 | 12 357 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 704 | 3 594 | 14 725 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 162 | 2 234 | 13 890 | 1 550 | 4 312 | 348 | 20 674 |
| Проценты к получению за отчетный год | 478 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 675 | 2 238 | 2 404 | 4 035 | 14 233 | 11 624 | 3 711 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 103 | 34 784 | 1 793 | 7 634 | 2 232 | 950 | 3 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 001 | 6 162 | 2 234 | 13 890 | 1 550 | 4 312 | 348 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 478 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 675 | 2 238 | 2 404 | 4 035 | 14 233 | 11 624 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 809 | 14 787 | 4 134 | 1 793 | 7 634 | 2 232 | 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 649 | 4 063 | 1 473 | 11 110 | 1 241 | 2 542 | 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 352 | 2 099 | 761 | 2 777 | 309 | 995 | 177 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 012 | 761 | 2 777 | 309 | 995 | 177 | 4 167 |
| Прочее за отчетный год | 1 087 | 3 | 775 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 063 | 1 473 | 11 110 | 1 241 | 2 542 | 175 | 16 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 063 | 1 473 | 11 110 | 1 241 | 2 542 | 175 | 16 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 649 | 1 473 | 11 110 | 1 241 | 2 542 | 175 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 063 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 111 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 936 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 936 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 063 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 063 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 873 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 873 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 111 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 784 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 790 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 436 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 354 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 006 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 247 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 342 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 012 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 405 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 102,7 млн ₽ | 120,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 67,82 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.