Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАМБЛАГО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАМБЛАГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 968 | 53 518 | 77 244 | 84 657 | 76 083 | 90 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 604 | 7 419 | 23 382 | 20 208 | 49 396 | 46 873 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 604 | 7 419 | 23 382 | 20 208 | 49 396 | 46 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 364 | 46 099 | 53 862 | 64 449 | 26 688 | 43 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 439 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 922 | 46 069 | 53 334 | 63 750 | 23 746 | 17 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 30 | 528 | 699 | 2 942 | 25 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 766 | 28 968 | 53 518 | 77 244 | 84 657 | 76 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 443 | 9 604 | 7 419 | 23 382 | 20 208 | 49 396 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 443 | 9 604 | 7 419 | 23 382 | 20 208 | 49 396 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 323 | 19 365 | 46 099 | 53 862 | 64 449 | 26 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 439 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 309 | 18 923 | 46 069 | 53 334 | 63 750 | 23 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 3 | 30 | 528 | 699 | 2 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 968 | 53 518 | 77 244 | 84 657 | 76 083 | 90 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 335 | 31 244 | 49 346 | 56 922 | 58 082 | 82 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 017 | 13 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 017 | 13 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 633 | 22 275 | 881 | 14 235 | 18 001 | 7 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 853 | 20 870 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 780 | 1 405 | 881 | 14 235 | 18 001 | 7 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 766 | 28 968 | 53 518 | 77 244 | 84 657 | 76 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 608 | 22 335 | 31 244 | 49 346 | 56 922 | 58 082 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 017 | 13 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 017 | 13 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 158 | 6 633 | 22 275 | 881 | 14 235 | 18 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 853 | 20 870 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 158 | 5 780 | 1 405 | 881 | 14 235 | 18 001 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 811 | 3 731 | 19 399 | 24 602 | 32 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 657 | 57 061 | 54 371 | 63 083 | 76 003 | 70 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 007 | 53 250 | 50 640 | 43 684 | 51 401 | 38 034 |
| Выручка за отчетный год | 57 061 | 54 371 | 63 083 | 76 003 | 70 171 | 80 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 811 | 3 731 | 19 399 | 24 602 | 32 137 | 23 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 811 | 3 731 | 19 399 | 24 602 | 32 137 | 23 955 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 250 | 50 640 | 43 684 | 51 401 | 38 034 | 56 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 811 | 3 731 | 19 399 | 24 602 | 32 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 811 | 6 755 | 19 554 | 24 554 | 32 157 | 24 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 313 | 155 | 16 | 81 | 148 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | 64 | 61 | 96 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 811 | 6 755 | 19 554 | 24 554 | 32 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 3 313 | 155 | 16 | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 64 | 61 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 372 | 6 135 | 18 404 | 20 949 | 30 410 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 581 | 439 | 620 | 1 150 | 3 605 | 1 747 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 620 | 1 150 | 3 605 | 1 747 | 3 563 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 372 | 6 135 | 18 404 | 20 949 | 30 410 | 20 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 372 | 6 135 | 18 404 | 20 949 | 30 410 | 20 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Активы | 29,0 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 90,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 82,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 2,07 | 61,14 | 4,53 | 1,48 | 5,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,85 | 2,07 | 61,14 | 4,53 | 1,48 | 5,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,05 | 0,16 | 3,27 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,58 | 0,64 | 0,67 | 0,76 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,71 | 0,57 | 0,49 | 0,31 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 11,5 % | 23,8 % | 24,7 % | 40,0 % | 22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 19,6 % | 37,3 % | 36,8 % | 52,4 % | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.