Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ", Петропавловск-камчатский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 486 476 | 16 255 361 | 16 602 690 | 5 707 309 | 5 932 471 | 5 942 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 515 415 | 15 478 966 | 15 829 197 | 4 738 277 | 4 811 918 | 4 712 309 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 440 057 | 12 439 599 | 12 439 155 | 865 155 | 864 711 | 1 190 061 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 093 342 | 1 081 754 | 1 047 735 | 1 076 332 | 1 125 104 | 789 055 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 299 401 | 1 130 510 | 995 155 | 991 634 | 1 090 505 | 1 155 912 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 161 942 | 100 008 | 6 552 | 6 552 | 6 552 | 3 758 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 520 673 | 727 095 | 1 340 600 | 1 798 604 | 1 725 046 | 1 573 523 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 971 061 | 776 395 | 773 493 | 969 032 | 1 120 553 | 1 230 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 534 519 | 400 442 | 413 371 | 457 113 | 449 619 | 373 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 511 | 9 506 | 9 479 | 10 664 | 11 902 | 11 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 243 | 113 408 | 125 230 | 289 620 | 387 914 | 600 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 010 | 2 070 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 198 | 313 | 537 | 2 823 | 2 301 | 6 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 279 581 | 250 656 | 222 876 | 206 812 | 266 816 | 235 631 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 707 157 | 16 486 478 | 16 255 361 | 5 029 133 | 5 707 309 | 5 932 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 851 847 | 15 515 416 | 15 478 966 | 4 255 640 | 4 738 277 | 4 811 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 866 941 | 12 440 057 | 12 439 599 | 865 598 | 865 155 | 864 711 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 056 561 | 1 093 342 | 1 081 754 | 1 047 735 | 1 076 332 | 1 125 104 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 413 356 | 1 299 401 | 1 130 510 | 995 155 | 991 634 | 1 090 505 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 551 | 161 942 | 100 008 | 6 552 | 6 552 | 6 552 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 395 438 | 520 673 | 727 095 | 1 340 600 | 1 798 604 | 1 725 046 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 855 310 | 971 062 | 776 395 | 773 493 | 969 032 | 1 120 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 386 062 | 534 477 | 400 442 | 413 371 | 457 113 | 449 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 984 | 10 511 | 9 506 | 9 479 | 10 664 | 11 902 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 001 | 138 243 | 113 408 | 124 692 | 289 620 | 387 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 288 | 5 010 | 2 070 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 3 198 | 313 | 537 | 2 823 | 2 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 321 605 | 279 622 | 250 656 | 223 414 | 206 812 | 266 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 486 476 | 16 255 361 | 16 602 690 | 5 707 309 | 5 932 471 | 5 942 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 630 587 | 9 551 164 | 6 977 356 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 445 396 | 12 445 396 | 12 445 396 | 871 839 | 871 839 | 871 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 559 261 | 3 068 065 | 5 264 424 | 7 280 445 | 7 487 542 | 9 578 598 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 378 721 | 2 875 621 | 5 061 092 | 7 061 301 | 7 254 598 | 9 348 859 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 540 | 192 443 | 203 331 | 219 144 | 232 944 | 229 739 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 296 628 | 3 636 133 | 4 360 911 | 4 962 954 | 4 782 150 | 3 002 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 271 398 | 1 568 103 | 2 153 370 | 2 609 322 | 3 026 755 | 1 404 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 025 230 | 2 068 030 | 2 207 540 | 2 353 632 | 1 755 395 | 1 598 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 707 157 | 16 486 476 | 16 255 361 | 5 029 133 | 5 707 308 | 5 932 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 630 587 | 9 551 164 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 858 300 | 12 445 396 | 12 445 396 | 871 839 | 871 839 | 871 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 208 073 | 3 559 261 | 3 068 065 | 5 264 424 | 7 280 444 | 7 487 542 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 043 545 | 3 378 721 | 2 875 621 | 5 061 092 | 7 061 301 | 7 254 598 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 164 528 | 180 540 | 192 443 | 203 331 | 219 144 | 232 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 318 | 2 296 628 | 3 636 133 | 4 360 910 | 4 962 954 | 4 782 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 216 814 | 271 398 | 1 568 103 | 2 153 370 | 2 609 322 | 3 026 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 504 | 2 025 230 | 2 068 030 | 2 207 540 | 2 353 632 | 1 755 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 960 | 174 367 | 105 366 | 564 456 | 1 039 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 611 300 | 487 472 | 245 379 | 2 104 | 851 528 | 1 579 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 340 | 313 105 | 140 013 | 8 375 | 287 072 | 540 021 |
| Выручка за отчетный год | 487 472 | 245 379 | 2 104 | 851 528 | 1 579 868 | 2 019 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 367 | 105 366 | 564 456 | 1 039 847 | 1 317 504 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 896 | 397 721 | 525 048 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 234 088 | 145 335 | 300 280 | 468 210 | 592 706 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 171 602 | 45 767 | 139 280 | 173 916 | 199 750 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 313 105 | 140 013 | 8 375 | 287 072 | 540 021 | 702 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 896 | 397 721 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 244 855 | 234 088 | 145 335 | 300 280 | 468 210 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 418 | 171 602 | 45 767 | 139 280 | 173 916 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 227 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 449 | 8 918 | 1 430 | 599 | 642 | 551 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 409 428 | 402 733 | 586 277 | 692 871 | 885 883 | 821 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | 172 323 | 326 985 | 609 890 | 2 710 057 | 3 511 647 | 348 650 |
| Прочие расходы за отчетный год | 353 519 | 1 121 375 | 3 195 197 | 4 524 761 | 2 737 900 | 129 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 227 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 484 | 11 449 | 8 918 | 1 430 | 599 | 642 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 397 727 | 409 428 | 402 733 | 586 277 | 692 871 | 885 883 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 843 | 669 742 | 326 985 | 609 890 | 2 710 057 | 970 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 434 713 | 850 938 | 1 121 375 | 3 195 197 | 4 524 761 | 196 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 869 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 012 | 16 012 | 11 903 | 10 888 | 15 812 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 141 703 | 125 235 | 206 422 | 613 505 | 458 004 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 003 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 877 | 60 270 | 11 673 | 30 113 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 994 | 52 877 | 32 668 | 11 673 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 012 | 11 903 | 10 888 | 15 812 | 13 800 | 3 205 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 125 235 | 206 422 | 613 505 | 458 004 | ||
| Прочее за отчетный год | 73 558 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 885 821 | 198 869 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 869 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 587 096 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 23 897 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 885 821 | 198 869 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 587 096 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 23 897 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 858 300 | 12 445 396 | 12 445 396 | 871 839 | 871 839 | 871 839 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 630 587 | 9 551 163 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 445 397 | 12 445 396 | 12 445 396 | 871 839 | 871 839 | 871 839 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 630 587 | 9 551 164 | 6 977 355 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 587 097 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 869 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 587 097 | 198 869 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 869 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 869 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 587 097 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 587 097 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 275 | 1 079 423 | 2 573 808 | 1 939 888 | 301 060 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 701 275 | 1 079 423 | 2 573 808 | 1 939 888 | 301 060 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 275 | 1 079 423 | 2 573 808 | 1 939 888 | 301 060 | |
| Убыток (ИТОГО) | 701 275 | 1 079 423 | 2 573 808 | 1 939 888 | 301 060 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 551 164 | 6 977 356 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 630 587 | 9 551 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 827 421 | 72 954 | 22 139 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 849 279 | 141 771 | 199 829 | 834 993 | 987 339 | 1 508 672 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 842 608 | 112 300 | 199 749 | 833 523 | 965 750 | 1 508 672 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 671 | 29 471 | 80 | 1 470 | 21 589 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 021 858 | 240 175 | 415 908 | 888 780 | 914 385 | 1 486 533 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 529 964 | 85 994 | 78 610 | 331 812 | 170 283 | 877 741 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 311 862 | 116 528 | 266 727 | 248 372 | 308 593 | 308 848 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 68 718 | 33 708 | 6 508 | 4 537 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 420 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 315 | 3 945 | 70 571 | 308 596 | 429 001 | 239 987 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 240 | 1 580 | 3 815 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 650 | 120 | 1 580 | 3 815 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 535 | 120 | 1 580 | 2 795 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 115 | 1 020 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 216 | 120 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 577 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 639 | 120 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 517 | 213 580 | 48 702 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 729 | 165 202 | 214 760 | 48 702 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 729 | 152 910 | 214 760 | 48 702 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 12 292 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 857 440 | 69 685 | 1 180 | 65 681 | 17 966 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 857 440 | 69 685 | 1 180 | 65 681 | 17 966 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 | 7 273 | 7 988 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 684 | 1 | 1 143 | 7 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -701,3 млн ₽ | -1,08 млрд ₽ | -2,57 млрд ₽ | 198,9 млн ₽ |
| Активы | 16,49 млрд ₽ | 16,26 млрд ₽ | 16,60 млрд ₽ | 5,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,55 млрд ₽ | 6,98 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,21 | 0,18 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,59 | 0,42 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,70 | 1,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -6,6 % | -15,5 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -11,3 % | -36,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 623 дн. | 1 044 дн. | 18 016 дн. | 304 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.