Финансы ООО "ШАМСА-ЦЕНТР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМСА-ЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 243 | 20 330 | 20 005 | 34 174 | 37 336 | 38 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 | 584 | 589 | 2 960 | 3 383 | 4 243 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 383 | 356 | 300 | 1 837 | 2 312 | 2 202 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 | 289 | 1 123 | 1 071 | 2 030 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 860 | 19 746 | 19 416 | 31 214 | 33 953 | 33 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 337 | 15 380 | 16 023 | 23 351 | 23 628 | 23 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 39 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 470 | 1 033 | 1 855 | 3 305 | 7 014 | 4 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 053 | 3 205 | 1 448 | 4 499 | 3 221 | 5 938 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 88 | 57 | 51 | 166 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 314 | 19 243 | 20 330 | 26 619 | 34 174 | 37 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 116 | 383 | 584 | 577 | 2 960 | 3 383 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 116 | 383 | 356 | 263 | 1 837 | 2 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 228 | 314 | 1 123 | 1 071 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 198 | 18 860 | 19 746 | 26 042 | 31 214 | 33 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 717 | 12 337 | 15 380 | 19 585 | 23 351 | 23 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 29 | 2 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 042 | 2 271 | 1 033 | 4 635 | 3 305 | 7 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 439 | 4 053 | 3 205 | 1 745 | 4 499 | 3 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 128 | 48 | 57 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 243 | 20 330 | 20 005 | 34 174 | 37 336 | 38 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 352 | 1 434 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 419 | 4 419 | 4 419 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 285 | 188 | 201 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 191 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 94 | 188 | 201 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 589 | 23 283 | 21 023 | 32 537 | 35 714 | 40 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 589 | 22 143 | 19 579 | 31 113 | 34 067 | 39 155 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 140 | 1 444 | 1 416 | 1 647 | 1 643 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 314 | 19 243 | 20 330 | 26 619 | 34 174 | 37 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 | 1 434 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 419 | 4 419 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 285 | 188 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 191 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 94 | 188 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 365 | 23 589 | 23 283 | 27 815 | 32 537 | 35 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 365 | 23 589 | 22 143 | 26 468 | 31 113 | 34 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 140 | 1 347 | 1 416 | 1 647 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 430 | 33 815 | 36 174 | 33 960 | 34 261 | 38 104 |
| Выручка за предыдущий год | 161 840 | 178 112 | 184 079 | 171 463 | 176 090 | 191 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 590 | 144 297 | 147 905 | 137 503 | 141 829 | 152 981 |
| Выручка за отчетный год | 178 112 | 184 079 | 180 550 | 176 090 | 191 085 | 176 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 174 | 36 824 | 34 261 | 38 104 | 37 345 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 211 | 2 595 | 3 208 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 963 | 34 229 | 36 571 | 34 896 | 40 163 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 359 | 147 905 | 143 726 | 141 829 | 152 981 | 138 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 753 | 1 211 | 592 | 3 208 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 062 | 34 963 | 33 368 | 36 571 | 34 896 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 313 | 1 752 | 2 446 | 1 336 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 21 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 477 | 1 574 | 997 | 339 | 400 | 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 836 | 1 033 | 1 146 | 1 607 | 2 251 | 2 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 679 | 3 394 | 1 752 | 1 336 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 21 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 025 | 1 477 | 1 574 | 468 | 339 | 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 654 | 836 | 1 033 | 1 262 | 1 607 | 2 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 345 | 2 705 | 1 393 | 1 082 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 689 | 587 | 108 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 228 | 809 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 689 | 587 | 572 | 108 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 94 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 228 | 61 | 809 | 959 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 705 | 1 393 | 1 935 | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 705 | 1 393 | 1 935 | 1 082 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 705 | 1 393 | 1 082 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 419 | 4 419 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 352 | 1 434 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 419 | 4 419 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 434 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 082 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 082 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 326 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 326 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 326 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 326 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 434 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 352 | 1 434 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 955 | 2 722 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 210 | 172 404 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 511 | 172 272 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 699 | 132 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 255 | 169 682 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 582 | 151 069 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 797 | 16 804 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 851 | 1 701 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 | 92 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 136 | 92 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 984 | 98 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 984 | 98 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 191 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 191 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 916 | 2 716 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 178,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 9,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.