Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРОЙКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРОЙКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 317 | 10 205 | 6 737 | 9 001 | 7 170 | 8 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 174 | 157 | 114 | 36 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 67 | 93 | 64 | 36 | 17 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 | 107 | 64 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 077 | 10 031 | 6 580 | 8 887 | 7 134 | 8 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 650 | 3 487 | 2 990 | 5 396 | 3 337 | 5 455 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 249 | 5 864 | 3 294 | 2 895 | 3 727 | 2 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 178 | 680 | 296 | 596 | 70 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 317 | 10 205 | 6 737 | 9 001 | 7 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 174 | 157 | 114 | 36 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 67 | 93 | 64 | 36 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 | 107 | 64 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 077 | 10 031 | 6 580 | 8 887 | 7 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 650 | 3 487 | 2 990 | 5 396 | 3 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 249 | 5 864 | 3 294 | 2 895 | 3 727 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 178 | 680 | 296 | 596 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 317 | 10 205 | 6 737 | 9 001 | 7 170 | 8 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 076 | 9 963 | 6 531 | 6 634 | 6 673 | 8 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 2 240 | 341 | 41 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 2 240 | 341 | 41 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 201 | 165 | 127 | 156 | 85 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 201 | 165 | 127 | 156 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 317 | 10 205 | 6 737 | 9 001 | 7 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 076 | 9 963 | 6 531 | 6 634 | 6 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 2 240 | 341 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 2 240 | 341 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 201 | 165 | 127 | 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 201 | 165 | 127 | 156 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 349 | 2 144 | 865 | 812 | 743 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 506 | 26 089 | 22 872 | 22 572 | 22 751 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 157 | 23 945 | 22 007 | 21 760 | 22 008 | |
| Выручка за отчетный год | 26 506 | 26 089 | 22 872 | 22 572 | 22 751 | 22 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 349 | 2 144 | 865 | 812 | 743 | 1 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 349 | 2 144 | 865 | 812 | 743 | 1 771 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 157 | 23 945 | 22 007 | 21 760 | 22 008 | 20 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 349 | 2 144 | 865 | 812 | 743 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 315 | 2 099 | 830 | 773 | 698 | 1 668 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 45 | 36 | 40 | 45 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 315 | 2 099 | 830 | 773 | 698 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 45 | 36 | 40 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 520 | 1 316 | 144 | 104 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 795 | 783 | 686 | 669 | 660 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 795 | 783 | 686 | 669 | 660 | 237 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 520 | 1 316 | 144 | 104 | 38 | 1 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 520 | 1 316 | 144 | 104 | 38 | 1 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,39 | 49,91 | 39,88 | 69,98 | 45,73 | 96,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,14 | 32,56 | 21,76 | 27,49 | 24,34 | 32,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,89 | 3,38 | 1,79 | 4,69 | 0,45 | 2,02 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,74 | 0,93 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,36 | 0,07 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | 12,9 % | 2,1 % | 1,2 % | 0,5 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 13,2 % | 2,2 % | 1,6 % | 0,6 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 53 дн. | 50 дн. | 91 дн. | 55 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 96,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.