Финансы ЗАО "ЭЛИТА-СЕРВИС", Петропавловск-камчатский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛИТА-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 008 | 287 544 | 189 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 341 | 87 013 | 85 448 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 452 | 50 087 | 77 771 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 889 | 15 480 | 6 500 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 446 | 1 177 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 667 | 200 531 | 103 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 737 | 160 592 | 84 753 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 363 | 33 297 | 13 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 567 | 6 642 | 5 709 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 705 | 261 778 | 287 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 324 | 80 151 | 87 013 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 633 | 51 452 | 50 087 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 691 | 8 023 | 15 480 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 676 | 21 446 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 381 | 181 627 | 200 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 090 | 145 848 | 160 592 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 601 | 33 316 | 33 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 690 | 2 463 | 6 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 008 | 287 544 | 189 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 903 | 59 191 | 57 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 400 | 2 400 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 360 | 360 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 431 | 54 278 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 757 | 117 721 | 102 734 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 757 | 117 721 | 102 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 348 | 110 632 | 29 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 348 | 107 632 | 28 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 705 | 261 778 | 287 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 808 | 57 443 | 59 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 400 | 2 400 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 360 | 360 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 683 | 56 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 000 | 98 607 | 117 721 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 000 | 98 607 | 117 721 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 897 | 105 728 | 110 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 751 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 146 | 105 728 | 107 632 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 718 | 65 042 | 43 155 |
| Выручка за предыдущий год | 68 244 | 219 505 | 269 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 474 | 154 463 | 226 422 |
| Выручка за отчетный год | 172 528 | 269 577 | 189 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 155 | 47 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 288 | 19 546 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 867 | 27 604 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 620 | 226 422 | 141 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 710 | 2 288 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 332 | 40 867 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 035 | 6 322 | 1 712 |
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 164 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 051 | 7 188 | 8 228 |
| Прочие доходы за отчетный год | 454 | 15 616 | 95 017 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 530 | 4 531 | 104 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 970 | 30 269 | 6 322 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 357 | 8 051 | 7 188 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 228 | 475 | 15 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 385 | 4 865 | 4 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 200 | 28 671 | 5 913 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 1 598 | 409 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 409 | 585 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 715 | 5 913 | 1 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 715 | 5 913 | 1 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 671 | 5 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 172,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 22,7 млн ₽ |
| Активы | 315,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,26 |
| Рентабельность продаж | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 477 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.