Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 401 | 8 693 | 8 560 | 9 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 504 | 6 441 | 6 070 | 6 220 |
| Основные средства на конец отчетного года | 272 | 6 441 | 6 070 | 6 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 232 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 897 | 2 252 | 2 490 | 2 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 851 | 2 227 | 2 469 | 2 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 25 | 21 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 439 | 8 401 | 8 693 | 8 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 937 | 5 504 | 6 441 | 6 545 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 445 | 5 504 | 6 441 | 6 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 492 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 502 | 2 897 | 2 252 | 2 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 485 | 2 851 | 2 227 | 2 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 21 | 25 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 401 | 8 693 | 8 560 | 9 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 836 | 1 000 | 893 | 1 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 382 | 6 472 | 6 472 | 6 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 382 | 6 472 | 6 472 | 6 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 183 | 1 221 | 1 195 | 1 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 1 221 | 1 195 | 1 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 439 | 8 401 | 8 693 | 8 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 752 | 830 | 1 000 | 1 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 382 | 6 382 | 6 472 | 6 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 382 | 6 382 | 6 472 | 6 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 305 | 1 189 | 1 221 | 1 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 305 | 1 189 | 1 221 | 1 238 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 884 | 835 | 649 | 550 |
| Выручка за предыдущий год | 1 884 | 2 340 | 2 346 | 2 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 505 | 1 697 | 1 791 | |
| Выручка за отчетный год | 2 340 | 2 346 | 2 376 | 3 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 340 | 650 | 530 | 1 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 850 | 650 | 530 | 1 097 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 490 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 696 | 1 846 | 2 094 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 835 | 649 | 550 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 728 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 170 | 671 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 55 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 752 | 505 | 637 | 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 78 | 168 | 114 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 | 757 | 506 | 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 78 | 168 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 170 | 650 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 170 | 650 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 893 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 2,08 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 2,08 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,10 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 7,69 | 8,59 | 4,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -1,3 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | -12,0 % | 39,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.