Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕСОЮЗ-КАМЧАТКА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕСОЮЗ-КАМЧАТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 822 | 54 051 | 55 807 | 55 148 | 59 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 665 | 51 896 | 49 144 | 49 934 | 44 877 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 665 | 51 896 | 49 144 | 49 934 | 44 877 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 157 | 2 155 | 6 663 | 5 214 | 14 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 218 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 972 | 2 089 | 6 611 | 5 175 | 6 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 180 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 66 | 52 | 39 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 573 | 22 952 | 54 050 | 55 807 | 57 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 272 | 17 414 | 51 896 | 49 144 | 47 410 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 160 | 17 414 | 51 896 | 49 144 | 47 410 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 301 | 5 538 | 2 154 | 6 663 | 9 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 711 | 190 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 571 | 5 328 | 2 089 | 6 611 | 4 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 560 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 20 | 65 | 52 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 822 | 54 051 | 55 807 | 55 148 | 59 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 392 | 43 931 | 45 735 | 47 057 | 51 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 822 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 591 | 6 007 | 6 007 | 4 007 | 3 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 591 | 6 007 | 6 007 | 4 007 | 3 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 839 | 4 113 | 4 065 | 4 084 | 4 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 242 | 178 | 237 | 174 | 94 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 597 | 3 935 | 3 828 | 3 910 | 4 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 573 | 22 952 | 54 050 | 55 807 | 57 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 935 | 12 108 | 43 931 | 45 735 | 49 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 141 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 591 | 6 007 | 6 007 | 6 007 | 4 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 591 | 6 007 | 6 007 | 6 007 | 4 007 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 047 | 4 837 | 4 112 | 4 065 | 4 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 147 | 128 | 177 | 237 | 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 900 | 4 709 | 3 935 | 3 828 | 3 982 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 457 | 7 382 | 3 668 | 3 318 | 12 666 |
| Выручка за предыдущий год | 5 955 | 7 995 | 12 047 | 12 582 | 12 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 502 | 613 | 8 379 | 9 264 | 14 |
| Выручка за отчетный год | 7 433 | 12 047 | 12 582 | 13 218 | 12 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 857 | 3 318 | 2 151 | 12 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 667 | 3 318 | 2 151 | 3 121 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 190 | 9 676 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 476 | 190 | 9 264 | 11 067 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 902 | 3 668 | 3 318 | 2 840 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 480 | 9 826 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 934 | 2 308 | 2 323 | 1 700 | 3 353 |
| Проценты к получению за отчетный год | 377 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 | 50 | 60 | 46 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 416 | 114 | 173 | 306 | 240 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 422 | 1 423 | 1 108 | 711 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 424 | 2 232 | 2 309 | 2 323 | 2 642 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 50 | 60 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 042 | 1 330 | 114 | 173 | 267 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 382 | 1 920 | 1 423 | 1 108 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 717 | 1 825 | 1 805 | 2 085 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 515 | 484 | 518 | 557 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 484 | 518 | 378 | 670 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 457 | 1 824 | 1 805 | 1 322 | 2 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 457 | 1 824 | 1 805 | 1 322 | 2 683 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 717 | 2 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 55,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 47,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,64 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,64 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,82 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 0,22 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 26,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 19,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 3,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 3,9 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 244 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.