Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО КАМАГРО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО КАМАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 605 285 | 686 309 | 1 040 419 | 1 338 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 018 | 113 081 | 98 848 | 95 254 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 018 | 113 081 | 98 848 | 95 254 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 479 267 | 573 228 | 941 571 | 1 243 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 553 | 250 950 | 407 900 | 631 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 144 | 229 885 | 476 379 | 487 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 986 | 35 537 | 54 939 | 25 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 378 | 30 128 | 1 737 | 21 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 206 | 26 726 | 600 | 78 075 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 415 | 606 011 | 693 728 | 1 040 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 740 | 126 018 | 113 081 | 98 848 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 740 | 126 018 | 113 081 | 98 848 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 307 675 | 479 993 | 580 647 | 941 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 955 | 216 613 | 250 333 | 407 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 238 | 203 227 | 230 429 | 476 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 597 | 49 986 | 43 037 | 54 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 510 | 2 378 | 30 128 | 1 737 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 009 | 7 790 | 26 719 | 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 605 285 | 686 309 | 1 040 419 | 1 338 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 121 | 31 910 | 19 279 | 19 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 021 | 31 810 | 19 179 | 19 837 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 164 | 654 398 | 1 021 140 | 1 318 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 268 974 | 289 000 | 357 169 | 409 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 896 | 365 398 | 663 971 | 908 877 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 294 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 415 | 606 011 | 693 728 | 1 040 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 943 | 29 121 | 31 275 | 19 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 843 | 30 021 | 31 175 | 19 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 472 | 576 890 | 662 453 | 1 021 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 274 139 | 268 974 | 289 000 | 357 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 134 | 307 916 | 373 453 | 663 971 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 051 | 218 081 | 229 372 | 268 689 |
| Выручка за предыдущий год | 1 011 679 | 1 396 987 | 1 525 479 | 1 518 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 858 628 | 1 178 906 | 1 296 107 | 1 249 552 |
| Выручка за отчетный год | 1 396 987 | 1 525 479 | 1 518 241 | 1 286 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 081 | 229 372 | 268 689 | 194 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 202 | 14 015 | 19 095 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 175 879 | 237 964 | 254 674 | 173 267 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 532 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 178 906 | 1 296 107 | 1 249 552 | 1 091 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 577 | 42 202 | 14 015 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 129 474 | 175 879 | 237 964 | 254 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 785 | 2 502 | 1 193 | 758 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 192 | 2 153 | 1 932 | 3 186 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 927 | 36 647 | 34 668 | 83 114 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 356 | 60 893 | 29 356 | 87 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 038 | 15 305 | 9 442 | 25 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 736 | 6 785 | 1 867 | 1 193 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 477 | 1 192 | 2 153 | 1 932 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 047 | 32 927 | 36 647 | 34 668 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 584 | 3 356 | 60 258 | 29 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 855 | 7 038 | 15 305 | 9 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 328 | 5 177 | 1 155 | 433 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 408 | 1 608 | 712 | 760 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 608 | 712 | 760 | 101 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 608 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 408 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 177 | 1 790 | 433 | 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 177 | 1 790 | 433 | 657 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 328 | 5 177 | 1 155 | 433 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 843 | 30 021 | 31 175 | 19 179 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 943 | 29 121 | 31 275 | 19 279 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 021 | 31 810 | 19 179 | 19 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 121 | 31 910 | 19 279 | 19 937 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 178 | 1 790 | 434 | 658 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 178 | 2 790 | 434 | 658 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 178 | 1 790 | 434 | 658 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 178 | 1 790 | 434 | 658 |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 12 430 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 000 | 12 430 | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 000 | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 12 430 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 12 430 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 121 | 31 910 | 19 179 | 19 937 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 943 | 29 121 | 31 275 | 19 279 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 418 765 | 1 440 861 | 1 301 350 | 1 474 562 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 418 765 | 1 426 386 | 1 189 037 | 1 341 731 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 475 | 112 313 | 132 831 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 590 321 | 1 706 373 | 1 500 420 | 1 495 252 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 441 168 | 1 626 535 | 1 356 981 | 1 308 562 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 394 | 59 697 | 48 198 | 52 086 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 927 | 34 668 | 83 114 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 295 | 1 240 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 537 | 18 901 | 60 573 | 51 490 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 425 | 293 262 | 170 679 | 40 110 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 588 737 | 2 522 032 | 2 935 000 | 2 897 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 522 032 | 2 935 000 | 2 897 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 588 737 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 418 312 | 2 228 770 | 2 764 321 | 2 856 890 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 418 312 | 2 228 770 | 2 764 321 | 2 856 890 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 750 | 19 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Активы | 686,3 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 211 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.