Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМГОЛД",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМГОЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 513 655 | 5 245 373 | 5 186 899 | 5 949 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 250 463 | 4 106 830 | 4 164 585 | 4 343 648 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 231 004 | 245 110 | 247 820 | 273 717 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 549 952 | 1 438 384 | 1 288 731 | 1 153 073 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 422 711 | 2 349 400 | 2 349 400 | 2 711 755 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 412 | 61 349 | 276 691 | 34 486 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 384 | 12 587 | 1 943 | 170 617 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 263 191 | 1 138 543 | 1 022 314 | 1 606 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 349 346 | 338 559 | 358 651 | 493 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 562 | 502 243 | 454 780 | 857 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 900 | 65 700 | 10 377 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 314 | 14 469 | 6 304 | 220 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 069 | 217 572 | 202 579 | 23 925 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 649 974 | 5 513 655 | 5 245 373 | 5 186 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 265 222 | 4 250 463 | 4 106 830 | 4 353 196 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 185 648 | 231 004 | 245 110 | 247 820 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 694 562 | 1 549 952 | 1 438 384 | 1 288 731 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 349 402 | 2 422 710 | 2 349 400 | 2 349 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 674 | 412 | 61 349 | 276 691 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 936 | 46 385 | 12 587 | 190 554 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 384 752 | 1 263 192 | 1 138 543 | 833 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 914 | 349 346 | 338 559 | 358 650 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 402 | 274 561 | 502 243 | 454 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 392 500 | 400 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 398 | 1 315 | 80 169 | 6 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 538 | 237 070 | 217 572 | 13 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 513 655 | 5 245 373 | 5 186 899 | 5 949 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 987 658 | 745 003 | 904 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 985 108 | 742 453 | 902 216 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 194 175 | 1 915 819 | 4 109 785 | 3 824 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 084 308 | 1 806 925 | 3 998 095 | 3 699 897 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 109 867 | 108 894 | 111 690 | 124 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 822 | 2 584 551 | 1 187 110 | 1 220 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 176 | 2 253 701 | 817 539 | 1 021 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 655 | 148 188 | 182 732 | 130 596 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 570 | 36 241 | 40 417 | 68 732 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 421 | 146 421 | 146 422 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 649 974 | 5 513 655 | 5 245 373 | 5 186 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 921 953 | 987 658 | 745 003 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 919 403 | 985 108 | 742 453 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 572 760 | 4 194 175 | 1 915 800 | 4 109 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 485 578 | 4 084 308 | 1 806 907 | 3 998 095 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 87 182 | 109 867 | 108 893 | 111 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 261 | 331 822 | 2 584 570 | 1 187 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 247 | 1 176 | 2 253 720 | 817 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 820 | 135 655 | 148 188 | 182 732 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 194 | 48 570 | 36 241 | 40 417 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 146 421 | 146 421 | 146 421 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 674 434 | 1 189 516 | 259 731 | 673 886 |
| Выручка за предыдущий год | 2 987 799 | 2 570 105 | 1 689 879 | 1 895 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 313 365 | 1 380 589 | 1 430 148 | 1 222 079 |
| Выручка за отчетный год | 2 570 105 | 1 689 879 | 1 895 965 | 3 625 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 189 516 | 259 731 | 673 886 | 2 321 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 836 834 | 439 183 | 2 083 440 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 352 682 | 296 274 | 234 703 | 238 543 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 380 589 | 1 430 148 | 1 222 079 | 1 303 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 181 380 | 836 834 | 439 183 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 493 054 | 352 682 | 296 274 | 234 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 840 970 | 1 269 755 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 610 | 17 525 | 5 918 | 6 367 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 808 | 123 454 | 129 772 | 162 005 |
| Прочие доходы за отчетный год | 143 209 | 31 476 | 3 298 | 120 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 875 | 193 541 | 1 386 164 | 778 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 949 294 | 840 970 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 222 872 | 23 610 | 17 525 | 5 918 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 253 528 | 127 808 | 123 454 | 129 772 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 229 802 | 143 209 | 31 476 | 3 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 431 232 | 34 875 | 193 541 | 1 386 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 927 | 669 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 797 | 146 794 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 391 | 24 097 | 973 | 2 797 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 564 | 62 884 | 215 342 | |
| Прочее за предыдущий год | 743 | 565 | 29 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 794 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 697 | 1 004 | 1 042 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 766 | 2 697 | 1 004 | 962 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 097 | 2 797 | 12 793 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 911 | 215 342 | ||
| Прочее за отчетный год | 565 | 29 | 7 | 242 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 669 514 | 1 014 762 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 669 514 | 1 014 762 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 745 927 | 669 514 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 919 403 | 985 108 | 742 453 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 921 953 | 987 658 | 745 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 985 108 | 742 453 | 902 216 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 987 658 | 745 003 | 904 766 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 669 514 | 1 014 762 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 669 514 | 1 014 762 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 669 514 | 1 014 762 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 669 514 | 1 014 762 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 809 | 242 655 | 854 999 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 603 809 | 242 655 | 854 999 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 655 | 854 999 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 242 655 | 854 999 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 809 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 603 809 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 987 658 | 745 003 | 904 766 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 921 953 | 987 658 | 745 003 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 870 497 | 151 522 | 537 068 | 1 255 750 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 551 730 | 1 822 585 | 1 927 766 | 3 241 216 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 539 852 | 1 463 487 | 1 865 863 | 3 232 593 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 878 | 359 098 | 61 903 | 8 623 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 681 233 | 1 671 063 | 1 390 698 | 1 985 466 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 631 771 | 747 329 | 636 824 | 891 658 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 292 464 | 319 667 | 315 702 | 493 045 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 111 728 | 113 067 | 133 137 | 315 904 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 366 | 35 425 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 566 904 | 455 575 | 305 035 | 284 859 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 714 | 9 457 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 182 | 121 222 | 177 358 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 000 | 60 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 873 | 13 222 | 87 492 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 73 309 | 29 866 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 191 | 17 468 | 111 765 | 436 181 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 882 | 17 468 | 3 765 | 13 826 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 108 000 | 422 355 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 309 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 500 | 65 562 | 535 432 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 500 | 65 562 | 535 432 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 747 390 | 266 713 | 675 603 | 1 336 766 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 457 390 | 146 421 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 290 000 | 266 713 | 675 603 | 1 190 345 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 023 | 195 593 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 132 | 18 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 669,5 млн ₽ |
| Активы | 5,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.