Финансы ЗАО "ДЕСИ", Петропавловск-камчатский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕСИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 932 | 15 609 | 10 385 | 9 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 392 | 3 255 | 2 967 | 2 679 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 392 | 3 255 | 2 964 | 2 677 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 541 | 12 355 | 7 417 | 6 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 721 | 111 | 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 441 | 8 367 | 1 965 | 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 379 | 3 988 | 5 341 | 5 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 707 | 29 932 | 15 609 | 10 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 231 | 3 392 | 3 255 | 2 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 224 | 3 392 | 3 255 | 2 964 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 476 | 26 540 | 12 355 | 7 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 257 | 721 | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 126 | 23 440 | 8 367 | 1 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 093 | 2 379 | 3 988 | 5 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 932 | 15 609 | 10 385 | 9 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 827 | 12 755 | 7 980 | 7 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 878 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 161 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 068 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 106 | 2 854 | 2 405 | 2 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 104 | 2 854 | 2 405 | 2 221 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 707 | 29 932 | 15 609 | 10 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 620 | 28 827 | 12 755 | 7 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 878 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 161 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 871 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 1 105 | 2 854 | 2 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 103 | 2 854 | 2 405 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 160 | 10 107 | 5 434 | 10 877 |
| Выручка за предыдущий год | 23 777 | 22 482 | 24 928 | 24 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 383 | 12 375 | 19 494 | 14 100 |
| Выручка за отчетный год | 22 482 | 24 928 | 24 977 | 20 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 434 | 10 877 | 5 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 434 | 10 877 | 5 467 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 375 | 19 494 | 14 100 | 15 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 107 | 5 434 | 10 877 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 231 | 4 610 | 10 308 | 4 638 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 32 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 145 | 824 | 601 | 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 625 | 9 048 | 4 610 | 10 308 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 705 | 86 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 920 | 1 145 | 824 | 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 216 | 8 377 | 3 848 | 9 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 963 | 671 | 762 | 771 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 671 | 762 | 771 | 640 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 377 | 3 848 | 9 537 | 3 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 377 | 3 848 | 9 537 | 3 998 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,00 | 4,33 | 3,08 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,35 | 4,33 | 3,04 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 1,40 | 2,22 | 2,51 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,82 | 0,77 | — |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,22 | 0,30 | — |
| Рентабельность продаж | 45,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 37,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 24,7 % | 91,8 % | 42,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 30,2 % | 119,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 381 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | — | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.