Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМРУС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 045 | 14 313 | 5 858 | 5 805 | 6 464 | 8 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 160 | 2 945 | 882 | 843 | 688 | 559 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 160 | 2 945 | 882 | 843 | 688 | 559 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 885 | 11 368 | 4 976 | 4 962 | 5 776 | 7 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 2 486 | 4 291 | 4 175 | 4 175 | 4 175 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 763 | 6 791 | 669 | 620 | 1 430 | 3 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 2 061 | 3 | 159 | 171 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 30 | 12 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 306 | 9 045 | 14 313 | 5 857 | 5 805 | 6 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 294 | 1 160 | 2 945 | 882 | 843 | 688 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 294 | 1 160 | 2 945 | 882 | 843 | 688 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 013 | 7 885 | 11 368 | 4 975 | 4 962 | 5 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 33 | 2 486 | 4 291 | 4 175 | 4 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 373 | 7 763 | 6 791 | 669 | 620 | 1 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 547 | 8 | 2 061 | 3 | 159 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 81 | 30 | 12 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 045 | 14 313 | 5 858 | 5 805 | 6 464 | 8 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 232 | 5 391 | 1 210 | 1 555 | 1 715 | 1 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 107 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 112 | 4 271 | 91 | 436 | 596 | 178 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 813 | 5 422 | 4 648 | 4 250 | 4 749 | 7 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 820 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 813 | 5 422 | 4 648 | 4 250 | 4 749 | 5 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 307 | 9 045 | 14 313 | 5 858 | 5 805 | 6 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 914 | 5 232 | 5 391 | 1 210 | 1 555 | 1 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 107 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 794 | 4 112 | 4 271 | 91 | 436 | 596 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 3 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 3 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 393 | 3 813 | 5 422 | 4 648 | 4 250 | 4 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 393 | 3 813 | 5 422 | 4 648 | 4 250 | 4 749 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 558 | 22 259 | 17 085 | 22 037 | 4 708 | 3 922 |
| Выручка за предыдущий год | 38 558 | 22 259 | 17 085 | 22 037 | 4 708 | 3 922 |
| Выручка за отчетный год | 22 259 | 17 085 | 22 037 | 4 708 | 3 922 | 3 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 259 | 17 085 | 22 037 | 4 708 | 3 922 | 3 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 954 | 2 314 | 566 | 298 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 212 | 16 131 | 19 723 | 4 142 | 3 624 | 3 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 534 | 954 | 2 314 | 566 | 298 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 024 | 35 212 | 16 131 | 19 723 | 4 142 | 3 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 528 | 650 | 1 039 | 508 | 286 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 128 | 26 | 1 200 | 42 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 647 | 330 | 2 475 | 58 | 54 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 042 | 9 528 | 650 | 1 039 | 508 | 286 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 37 128 | 26 | 1 200 | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 513 | 14 647 | 330 | 2 475 | 58 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 | 7 613 | 121 | 110 | 346 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 248 | 1 912 | 929 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 912 | 529 | 162 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 613 | 121 | 110 | 346 | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 613 | 121 | 110 | 346 | 160 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 794 | 7 613 | 121 | 110 | 346 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 2,10 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 1,63 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 1,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,2 % | 0,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 145,5 % | 2,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.