Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЛОЙД", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ЛОЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 810 | 322 556 | 299 484 | 330 922 | 301 818 | 287 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 721 | 307 231 | 290 329 | 309 774 | 291 595 | 275 985 |
| Основные средства на конец отчетного года | 281 721 | 307 231 | 290 329 | 309 774 | 291 595 | 275 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 089 | 15 325 | 9 155 | 21 148 | 10 223 | 11 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 459 | 237 | 826 | 542 | 543 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 438 | 12 123 | 8 065 | 20 037 | 7 999 | 9 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 192 | 2 965 | 264 | 569 | 1 681 | 1 035 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 831 | 309 911 | 322 566 | 299 484 | 330 922 | 301 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 019 | 281 721 | 307 231 | 290 329 | 309 774 | 291 595 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 018 | 281 721 | 307 231 | 290 329 | 309 774 | 291 595 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 812 | 28 190 | 15 335 | 9 155 | 21 148 | 10 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 913 | 12 560 | 237 | 826 | 542 | 543 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 654 | 10 438 | 12 133 | 8 065 | 20 037 | 7 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 245 | 5 192 | 2 965 | 264 | 569 | 1 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 810 | 322 556 | 299 484 | 330 922 | 301 818 | 287 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 519 | 97 476 | 114 860 | 131 674 | 152 436 | 171 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 271 | 80 335 | 57 868 | 67 600 | 64 000 | 62 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 100 | 77 356 | 57 868 | 67 600 | 64 000 | 62 950 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 171 | 2 979 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 020 | 144 745 | 126 756 | 131 648 | 85 382 | 53 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 568 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 020 | 144 745 | 126 188 | 131 605 | 85 382 | 53 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 831 | 309 911 | 322 566 | 299 484 | 330 922 | 301 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 720 | 61 519 | 97 476 | 114 860 | 131 674 | 152 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 807 | 90 230 | 80 335 | 57 868 | 67 600 | 64 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 807 | 88 100 | 77 356 | 57 868 | 67 600 | 64 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 130 | 2 979 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 304 | 158 162 | 144 755 | 126 756 | 131 648 | 85 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 568 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 304 | 158 162 | 144 755 | 126 188 | 131 605 | 85 382 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 449 | 24 256 | 44 755 | 32 628 | 31 215 | 27 094 |
| Выручка за предыдущий год | 136 794 | 151 999 | 224 968 | 191 410 | 185 578 | 171 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 345 | 127 743 | 180 213 | 158 782 | 154 363 | 144 377 |
| Выручка за отчетный год | 151 999 | 224 968 | 191 410 | 185 578 | 171 471 | 162 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 256 | 44 755 | 32 628 | 31 215 | 27 094 | 24 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 256 | 44 755 | 32 628 | 31 215 | 27 094 | 24 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 743 | 180 213 | 158 782 | 154 363 | 144 377 | 138 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 449 | 24 256 | 44 755 | 32 628 | 31 215 | 27 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 383 | 42 876 | 22 201 | 21 526 | 26 491 | 23 725 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 675 | 9 670 | 9 108 | 239 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 758 | 2 596 | 2 080 | 304 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 873 | 1 204 | 2 515 | 3 177 | 2 444 | 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 685 | 23 383 | 42 876 | 22 201 | 21 526 | 26 491 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 675 | 9 670 | 9 108 | 239 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 758 | 2 596 | 2 080 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 764 | 873 | 1 204 | 2 515 | 3 177 | 2 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 653 | 19 798 | 35 956 | 17 384 | 16 814 | 20 762 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 032 | 3 585 | 6 920 | 4 817 | 4 712 | 5 729 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 585 | 6 920 | 4 817 | 4 712 | 5 729 | 4 806 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 798 | 35 956 | 17 384 | 16 814 | 20 762 | 18 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 798 | 35 956 | 17 384 | 16 814 | 20 762 | 18 919 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Активы | 309,8 млн ₽ | 322,6 млн ₽ | 299,5 млн ₽ | 330,9 млн ₽ | 301,8 млн ₽ | 287,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,5 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 171,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,07 | 0,16 | 0,12 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,40 | 0,51 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 4,04 | 2,31 | 1,61 | 1,51 | 0,98 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 11,1 % | 5,8 % | 5,1 % | 6,9 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 36,9 % | 15,1 % | 12,8 % | 13,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.