Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТТРАНСФЛОТ", Петропавловск-камчатский
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТТРАНСФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 635 310 | 1 003 078 | 905 377 | 836 379 | 796 664 | 768 357 | 722 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 896 | 702 587 | 882 312 | 827 053 | 776 512 | 744 872 | 704 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 332 324 | 695 979 | 875 704 | 827 053 | 776 512 | 730 545 | 683 723 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 572 | 6 608 | 6 608 | 14 327 | 20 359 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 293 414 | 300 491 | 23 065 | 9 326 | 20 152 | 23 485 | 17 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 5 462 | 5 598 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 60 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 279 | 17 515 | 22 859 | 8 611 | 16 263 | 17 001 | 11 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | 282 555 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 075 | 362 | 206 | 712 | 3 887 | 1 008 | 1 089 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 362 619 | 634 410 | 1 002 754 | 883 368 | 836 380 | 800 001 | 768 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 348 694 | 341 227 | 702 587 | 874 074 | 827 053 | 776 512 | 744 872 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 694 | 332 324 | 695 979 | 874 074 | 827 053 | 776 512 | 730 545 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 903 | 6 608 | 14 327 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 925 | 293 183 | 300 167 | 9 294 | 9 327 | 23 489 | 23 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 5 462 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 60 | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 592 | 7 048 | 17 515 | 9 028 | 8 611 | 19 600 | 17 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | 282 555 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 270 | 86 076 | 97 | 206 | 712 | 3 887 | 1 008 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 635 310 | 1 003 078 | 905 377 | 836 379 | 796 664 | 768 357 | 722 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 607 | 684 778 | 879 399 | 765 332 | 765 430 | 709 471 | 687 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 316 625 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 297 982 | 633 153 | 827 774 | 713 707 | 713 805 | 657 846 | 371 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 811 | 7 811 | 34 | 15 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 811 | 7 811 | 34 | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 703 | 310 488 | 18 166 | 71 048 | 31 234 | 58 852 | 34 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 854 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 123 | 20 809 | 12 205 | 71 048 | 22 701 | 48 590 | 22 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 264 726 | 289 679 | 5 961 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 867 | 10 262 | 12 134 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 666 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 362 619 | 634 410 | 1 002 754 | 883 368 | 836 380 | 800 001 | 768 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 087 | 346 094 | 684 778 | 847 583 | 765 332 | 765 430 | 709 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 000 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 339 087 | 294 469 | 633 153 | 795 958 | 713 707 | 713 805 | 657 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 615 | 7 811 | 34 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 615 | 7 811 | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 532 | 285 700 | 310 164 | 35 785 | 71 048 | 34 571 | 58 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 532 | 16 120 | 22 789 | 29 823 | 71 048 | 31 705 | 48 590 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 269 580 | 287 375 | 5 962 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 866 | 10 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 936 | 75 223 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 84 | 53 659 | 75 223 | 86 970 | 142 206 | 136 105 | 153 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 809 | 10 723 | 110 219 | 170 140 | 214 546 | 206 122 | |
| Выручка за отчетный год | 53 659 | 75 223 | 87 970 | 142 206 | 136 105 | 153 576 | 132 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 578 | 75 223 | 87 970 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 847 | 113 112 | 92 949 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 554 | 1 327 | 397 | 21 241 | 5 231 | 26 819 | 30 577 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 081 | 170 140 | 214 546 | 206 122 | 190 053 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 422 | 113 112 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 386 | 5 832 | 1 327 | 126 | 21 241 | 5 231 | 26 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 731 | 17 043 | 22 116 | 86 579 | 27 696 | 70 409 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 967 | 3 601 | 34 256 | 10 | 2 809 | 18 558 | 9 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 17 731 | 17 043 | 22 116 | 86 579 | 27 696 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 643 | 2 965 | 3 601 | 34 493 | 10 | 2 809 | 18 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 259 | 10 381 | 4 998 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 914 | 13 268 | 14 327 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 495 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 381 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 169 | 13 268 | 14 327 | 6 032 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 495 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 000 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 087 | 294 469 | 633 153 | 795 958 | 713 707 | 713 805 | 657 846 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 361 087 | 346 094 | 684 778 | 847 583 | 765 332 | 765 430 | 709 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 51 625 | 316 625 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 982 | 633 153 | 827 774 | 713 707 | 713 805 | 657 846 | 371 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 349 607 | 684 778 | 879 399 | 765 332 | 765 430 | 709 471 | 687 760 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 29 625 | 265 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 881 | 194 621 | 98 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 625 | 360 881 | 194 621 | 98 | 265 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 29 625 | 265 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 621 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 29 625 | 194 621 | 265 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 105 | 22 197 | 82 251 | 55 959 | 286 711 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 105 | 22 197 | 82 251 | 55 959 | 286 711 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 105 | 22 197 | 28 564 | 55 934 | 286 711 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 41 105 | 22 197 | 28 564 | 55 934 | 286 711 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 687 | 25 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 53 687 | 25 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 349 607 | 974 458 | 885 412 | 765 331 | 765 430 | 711 114 | 687 763 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 361 087 | 346 094 | 974 458 | 893 335 | 765 332 | 768 298 | 709 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 175 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 767 | 109 937 | 83 272 | 131 553 | 255 519 | 175 013 | 214 700 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 767 | 88 552 | 83 272 | 131 553 | 168 940 | 168 793 | 198 832 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 385 | 86 579 | 6 220 | 15 868 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 504 | 130 829 | 375 611 | 175 809 | 252 344 | 177 892 | 215 708 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 747 | 49 466 | 302 860 | 79 532 | 136 614 | 66 022 | 105 238 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 335 | 40 952 | 39 849 | 53 281 | 4 162 | 74 435 | 105 148 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 422 | 40 411 | 32 902 | 42 996 | 111 568 | 37 435 | 5 203 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 304 109 | 17 733 | 43 612 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 304 400 | 61 387 | 298 249 | 43 612 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 201 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 16 186 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 304 400 | 298 249 | 43 612 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 | 43 654 | 882 998 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 502 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 291 | 152 | 882 998 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 322 | 3 175 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 289 679 | 6 012 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 288 518 | 42 444 | |||||
| Прочие за отчетный год | 288 518 | 42 444 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 572 185 | 48 456 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 572 185 | 42 444 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 572 185 | 42 444 | |||||
| Прочие за отчетный год | 6 012 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 012 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,2 млн ₽ | -22,6 млн ₽ | -28,6 млн ₽ |
| Активы | 1,00 млрд ₽ | 905,4 млн ₽ | 836,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,27 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,27 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -2,5 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.