Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ШАМСА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ШАМСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 822 750 | 980 910 | 863 669 | 916 273 | 936 619 | 841 109 | 837 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 911 | 227 022 | 274 976 | 272 197 | 259 107 | 212 450 | 164 881 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 403 | 1 849 | 3 866 | 2 899 | 4 139 | 1 163 | 786 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 226 309 | 224 163 | 269 930 | 268 242 | 253 984 | 210 124 | 163 030 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 199 | 1 010 | 1 180 | 1 056 | 984 | 1 163 | 1 039 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 839 | 753 888 | 588 693 | 644 076 | 677 512 | 628 659 | 672 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 434 | 382 473 | 283 287 | 237 460 | 269 294 | 263 188 | 285 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 108 | 327 448 | 298 461 | 401 232 | 403 374 | 358 802 | 382 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 153 | 38 134 | 1 949 | 1 877 | 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 878 | 5 687 | 4 964 | 3 499 | 3 806 | 6 630 | 3 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 266 | 146 | 32 | 8 | 39 | 793 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 861 874 | 812 709 | 956 182 | 863 669 | 916 273 | 936 597 | 841 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 302 | 233 911 | 248 724 | 274 976 | 272 197 | 259 107 | 212 483 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 874 | 2 403 | 1 849 | 3 866 | 2 899 | 4 139 | 1 163 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 314 378 | 226 309 | 245 963 | 269 930 | 268 242 | 253 984 | 210 124 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 919 | 5 199 | 912 | 1 180 | 1 056 | 984 | 1 163 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 33 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 539 572 | 578 798 | 707 458 | 588 693 | 644 076 | 677 490 | 628 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 823 | 262 434 | 382 474 | 283 287 | 237 460 | 269 226 | 263 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 774 | 240 067 | 314 898 | 298 461 | 401 232 | 403 420 | 358 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 861 | 48 153 | 4 334 | 1 949 | 1 877 | 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 084 | 8 878 | 5 687 | 4 964 | 3 499 | 3 806 | 6 630 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 19 266 | 65 | 32 | 8 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 822 750 | 980 910 | 863 669 | 916 273 | 936 619 | 841 109 | 837 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 343 | 399 478 | 369 428 | 353 091 | 324 427 | 344 326 | 381 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 341 343 | 389 478 | 359 428 | 343 091 | 314 427 | 334 326 | 371 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 168 | 60 446 | 200 000 | 150 000 | 146 418 | 39 740 | 141 832 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 168 | 60 446 | 200 000 | 150 000 | 146 355 | 39 705 | 141 822 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 | 35 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 361 239 | 520 986 | 294 241 | 413 182 | 465 774 | 457 043 | 313 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 334 | 184 337 | 20 865 | 129 869 | 112 133 | 226 155 | 21 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 308 864 | 313 193 | 267 476 | 278 034 | 348 723 | 225 073 | 286 472 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 561 | 5 900 | 5 279 | 4 918 | 5 815 | 5 194 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 041 | 18 895 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 861 874 | 812 709 | 956 182 | 863 669 | 916 273 | 936 597 | 841 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 945 | 351 343 | 392 278 | 369 428 | 353 091 | 324 356 | 343 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 945 | 341 343 | 382 278 | 359 428 | 343 091 | 314 356 | 333 399 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 198 | 110 168 | 49 991 | 200 000 | 150 000 | 146 418 | 16 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 212 187 | 110 168 | 49 991 | 200 000 | 150 000 | 146 355 | 16 355 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 63 | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 731 | 351 198 | 513 913 | 294 241 | 413 182 | 465 823 | 481 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 42 334 | 194 792 | 20 865 | 129 869 | 112 133 | 249 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 722 | 308 864 | 314 560 | 267 476 | 278 034 | 348 772 | 226 000 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 561 | 5 900 | 5 279 | 4 918 | 5 815 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 644 | 297 952 | 292 309 | 236 508 | 239 013 | 240 162 | 260 049 |
| Выручка за предыдущий год | 1 065 172 | 1 225 115 | 1 254 602 | 1 146 343 | 1 203 829 | 1 073 961 | 1 199 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 814 528 | 927 163 | 962 293 | 909 835 | 964 816 | 833 799 | 939 848 |
| Выручка за отчетный год | 1 225 115 | 1 254 602 | 1 146 343 | 1 203 829 | 1 073 961 | 1 199 897 | 1 140 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 952 | 292 309 | 236 508 | 239 013 | 240 162 | 290 232 | 238 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 775 | 116 584 | 75 839 | 72 503 | 67 766 | 130 280 | 104 798 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 273 | 97 650 | 83 415 | 82 965 | 70 968 | 76 885 | 98 755 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 904 | 78 075 | 77 254 | 83 545 | 101 428 | 83 067 | 34 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 927 163 | 962 293 | 909 835 | 964 816 | 833 799 | 909 665 | 902 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 808 | 134 775 | 115 061 | 75 839 | 72 503 | 67 698 | 130 280 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 061 | 92 273 | 98 972 | 83 415 | 82 965 | 71 036 | 46 702 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 775 | 70 904 | 78 276 | 77 254 | 83 545 | 101 428 | 83 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 054 | 107 319 | 21 212 | 103 072 | 62 098 | 113 795 | 104 298 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 324 | 6 885 | 12 395 | 14 447 | 13 320 | 12 739 | 10 709 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 740 | 18 191 | 20 220 | 29 318 | 25 973 | 22 548 | 13 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 840 | 23 357 | 14 623 | 99 817 | 27 935 | 9 225 | 5 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 145 | 21 316 | 61 425 | 54 377 | 20 950 | 15 901 | 4 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 615 | 101 054 | 105 568 | 21 212 | 103 072 | 62 030 | 113 795 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 637 | 6 324 | 12 047 | 12 395 | 14 447 | 13 320 | 12 739 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 676 | 18 740 | 18 191 | 20 220 | 29 318 | 25 973 | 22 548 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 747 | 29 840 | 16 355 | 14 623 | 99 817 | 27 935 | 9 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 901 | 51 145 | 19 704 | 61 425 | 54 377 | 20 950 | 15 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 861 | 79 742 | 83 177 | 14 545 | 78 927 | 48 587 | 89 971 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 564 | 19 603 | 23 303 | 7 847 | 25 803 | 12 976 | 24 031 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 720 | 28 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 810 | 11 | 912 | 1 180 | 1 658 | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 603 | 25 221 | 7 847 | 25 803 | 12 976 | 24 031 | 20 613 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 101 | 2 425 | 3 643 | 692 | 1 065 | 148 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 632 | 1 428 | 2 425 | 3 643 | 692 | 1 065 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 720 | 4 189 | 63 | 28 | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 1 180 | 1 658 | 72 | 179 | ||
| Прочее за отчетный год | 476 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 009 | 14 545 | 78 927 | 48 655 | 89 971 | 83 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 742 | 77 909 | 14 545 | 78 927 | 48 655 | 89 971 | 83 459 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 611 | 83 177 | 14 545 | 78 927 | 48 587 | 89 971 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 945 | 341 343 | 382 278 | 359 428 | 343 091 | 314 356 | 333 399 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 430 945 | 351 343 | 392 278 | 369 428 | 353 091 | 324 356 | 343 399 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 343 | 389 478 | 359 428 | 343 091 | 314 427 | 334 326 | 371 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 351 343 | 399 478 | 369 428 | 353 091 | 324 427 | 344 326 | 381 858 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 742 | 77 909 | 14 545 | 78 927 | 51 336 | 89 971 | 83 459 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 742 | 77 909 | 14 545 | 78 927 | 51 336 | 89 971 | 83 459 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 742 | 77 909 | 14 545 | 78 927 | 51 336 | 89 971 | 83 459 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 742 | 77 909 | 14 545 | 78 927 | 51 336 | 89 971 | 83 459 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 344 | 29 774 | 37 395 | 95 264 | 80 000 | 70 000 | 45 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 344 | 29 774 | 37 395 | 95 264 | 80 000 | 70 000 | 45 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 344 | 29 774 | 37 395 | 95 264 | 80 000 | 70 000 | 45 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 159 344 | 29 774 | 37 395 | 95 264 | 80 000 | 70 000 | 45 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 351 343 | 307 262 | 369 428 | 353 091 | 324 427 | 344 326 | 381 858 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 430 945 | 351 343 | 392 278 | 369 428 | 353 091 | 324 356 | 343 399 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 123 086 | 64 138 | 26 983 | 53 042 | 26 136 | 87 728 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 477 477 | 1 502 356 | 1 308 623 | 1 193 597 | 1 427 573 | 1 248 118 | 1 141 608 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 406 555 | 1 466 883 | 1 108 758 | 1 130 607 | 1 098 852 | 1 231 576 | 1 119 108 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 922 | 35 473 | 199 865 | 62 990 | 328 721 | 16 542 | 22 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 354 391 | 1 543 067 | 1 244 485 | 1 166 614 | 1 374 531 | 1 221 982 | 1 053 880 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 216 488 | 1 398 977 | 943 335 | 1 046 940 | 948 972 | 1 083 102 | 964 383 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 056 | 34 130 | 39 783 | 44 289 | 53 789 | 51 863 | 50 661 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 631 | 16 300 | 29 205 | 27 877 | 28 451 | 22 448 | 14 030 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 732 | 25 489 | 9 195 | 10 964 | 8 861 | 25 857 | 21 214 |
| Прочие платежи за отчетный год | 73 484 | 68 171 | 222 967 | 36 544 | 334 458 | 38 712 | 3 592 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 190 | 24 242 | 64 768 | 56 197 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 909 | 3 564 | 7 749 | 13 845 | 26 902 | 69 218 | 56 697 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 999 | 2 609 | 4 209 | 10 344 | 16 478 | 60 310 | 47 580 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 910 | 955 | 3 540 | 3 501 | 10 424 | 8 908 | 9 117 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 109 | 22 914 | 20 523 | 8 655 | 2 660 | 4 450 | 500 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 109 | 22 914 | 20 523 | 8 655 | 2 660 | 4 450 | 500 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 870 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 531 | 502 417 | 259 584 | 157 902 | 246 885 | 184 686 | 159 322 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 531 | 502 417 | 259 584 | 157 902 | 246 885 | 184 686 | 159 322 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 622 | 445 547 | 311 671 | 191 540 | 325 286 | 272 766 | 306 556 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 288 | 33 520 | 37 150 | 89 680 | 59 500 | 95 380 | 45 970 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 165 334 | 412 027 | 274 521 | 101 860 | 265 786 | 177 386 | 260 586 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 795 | 2 824 |