Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТРЫБПРОМ", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТРЫБПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 657 699 | 375 487 | 316 447 | 297 067 | 230 029 | 194 144 | 169 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 834 | 192 579 | 160 137 | 148 254 | 136 438 | 95 703 | 87 518 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 783 | 156 129 | 159 748 | 147 865 | 136 049 | 91 053 | 84 142 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 051 | 18 151 | 389 | 389 | 389 | 389 | 253 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 299 | 4 261 | 3 123 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 453 865 | 182 908 | 156 310 | 148 813 | 93 591 | 98 441 | 81 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 765 | 61 625 | 51 504 | 48 252 | 37 279 | 30 027 | 30 777 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 685 | 118 986 | 102 899 | 95 527 | 48 235 | 41 052 | 39 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 523 | 284 | 118 | 68 | 63 | 3 446 | 3 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 938 | 1 550 | 831 | 3 260 | 7 073 | 23 646 | 6 762 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 954 | 463 | 958 | 1 706 | 940 | 270 | 502 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 374 | 657 699 | 375 487 | 316 447 | 297 067 | 230 028 | 194 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 381 | 203 834 | 192 579 | 160 137 | 148 253 | 136 438 | 95 703 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 075 | 185 783 | 156 129 | 159 748 | 147 865 | 136 049 | 91 053 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 306 | 18 051 | 18 151 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 299 | 4 261 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 993 | 453 865 | 182 908 | 156 310 | 148 814 | 93 590 | 98 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 469 | 281 765 | 61 625 | 51 504 | 48 252 | 37 279 | 30 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 597 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 256 | 115 685 | 118 986 | 102 899 | 95 527 | 48 235 | 41 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 745 | 523 | 284 | 118 | 68 | 63 | 3 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 332 | 2 938 | 1 550 | 831 | 3 260 | 7 073 | 23 646 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 594 | 52 954 | 463 | 958 | 1 706 | 940 | 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 657 699 | 375 487 | 316 447 | 297 067 | 230 029 | 194 144 | 169 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 458 | 42 193 | 223 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 583 | 100 583 | 100 583 | 100 583 | 100 583 | 100 573 | 100 573 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 107 | 2 107 | 2 107 | 2 107 | 2 107 | 2 107 | 2 107 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 650 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 212 | 225 234 | 93 430 | 103 546 | 98 164 | 57 623 | 57 623 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 212 | 225 234 | 93 430 | 103 546 | 98 164 | 57 623 | 57 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 029 | 189 212 | 180 824 | 193 298 | 151 998 | 167 157 | 138 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 625 | 10 137 | 10 137 | 13 065 | 23 065 | 10 000 | 6 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 404 | 142 596 | 134 208 | 143 754 | 92 454 | 120 678 | 118 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 36 479 | 36 479 | 36 479 | 36 479 | 36 479 | 13 479 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 374 | 657 699 | 375 487 | 316 447 | 297 067 | 230 028 | 194 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 144 | 107 458 | 42 193 | 223 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 502 | 100 583 | 100 583 | 100 583 | 100 583 | 100 583 | 100 573 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 166 | 2 107 | 2 107 | 2 107 | 2 107 | 2 107 | 2 107 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 650 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 560 | 86 212 | 225 234 | 93 430 | 103 546 | 98 164 | 57 623 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 560 | 86 212 | 225 234 | 93 430 | 103 546 | 98 164 | 57 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 670 | 464 029 | 189 212 | 180 824 | 193 298 | 151 996 | 167 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 800 | 76 625 | 10 137 | 10 137 | 13 065 | 23 065 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 870 | 387 404 | 142 596 | 134 208 | 143 754 | 92 452 | 120 678 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 36 479 | 36 479 | 36 479 | 36 479 | 36 479 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 151 | 79 060 | 31 411 | 29 792 | 30 835 | 62 708 | |
| Выручка за предыдущий год | 447 160 | 394 938 | 437 225 | 62 138 | 58 651 | 92 847 | 132 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 357 009 | 315 878 | 604 940 | 30 727 | 28 859 | 62 012 | 69 477 |
| Выручка за отчетный год | 394 938 | 437 225 | 62 138 | 58 651 | 62 926 | 132 185 | 76 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 060 | 31 411 | 29 792 | 33 680 | 62 708 | 16 918 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 320 | 2 353 | 29 838 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 948 | 31 972 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 792 | 42 692 | 34 082 | 30 017 | 31 327 | 32 870 | 33 715 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 878 | 604 940 | 30 727 | 28 859 | 29 246 | 69 477 | 59 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 783 | 24 320 | 29 838 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 443 | 18 948 | 31 972 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 925 | 35 792 | 42 692 | 34 082 | 30 017 | 31 327 | 32 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 622 | 87 975 | 4 880 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 413 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 165 | 7 688 | 991 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 524 | 194 758 | 176 678 | 23 329 | 64 864 | 42 471 | 35 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 057 | 66 281 | 86 032 | 60 694 | 67 794 | 92 543 | 14 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 885 | 622 | 87 975 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 304 | 8 165 | 7 688 | 991 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 196 | 38 524 | 194 758 | 176 678 | 23 329 | 64 864 | 42 471 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 790 | 54 057 | 66 281 | 86 032 | 60 694 | 64 949 | 92 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 366 | 282 | 69 329 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 885 | 321 | 296 | 34 | 413 | 575 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 299 | 4 261 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 634 | 19 | 807 | 18 350 | 4 346 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 296 | 34 | 413 | 575 | 22 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 163 | 1 000 | 7 552 | 528 | 558 | 185 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 708 | 163 | 6 019 | 1 000 | 7 552 | 528 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 299 | 4 261 | |||||
| Прочее за отчетный год | 19 | 807 | 51 | 4 346 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 515 | 3 504 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 69 329 | 3 516 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 12 186 | 7 045 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 366 | 69 329 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 7 045 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 118 | 118 | 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 116 502 | 100 583 | 100 583 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 166 | 2 107 | 2 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 144 | 107 458 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 118 | 118 | 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 583 | 100 583 | 100 583 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 107 | 2 107 | 2 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 458 | 42 193 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 739 | 81 515 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 739 | 81 515 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 329 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 329 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 739 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 739 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 186 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 186 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 363 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 919 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 59 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 146 417 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 425 | 146 417 | 363 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 098 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 104 098 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 15 919 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 919 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 363 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 59 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 841 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 59 | 41 841 | 363 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 478 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 447 | 478 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 458 | 42 193 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 144 | 107 458 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 391 651 | 433 074 | 76 187 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 375 904 | 255 780 | 63 042 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 747 | 177 294 | 13 145 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 186 | 595 968 | 97 153 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 121 | 259 456 | 13 649 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 290 | 102 931 | 25 760 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 532 | 6 771 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 490 | 2 403 | 36 911 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 753 | 224 407 | 20 833 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 499 | 105 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 685 | 36 499 | 105 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 685 | 20 | 105 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 479 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 796 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 999 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 697 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 265 | 125 006 | 20 143 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 998 | 356 583 | 20 143 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 196 998 | 356 583 | 20 143 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 733 | 231 577 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 447 | 247 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 159 286 | 231 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -990 тыс. ₽ |
| Активы | 230,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 465 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.