Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПД", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 916 | 53 053 | 59 968 | 65 850 | 68 166 | 90 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 594 | 512 | 297 | 91 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 594 | 512 | 297 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 322 | 52 541 | 59 671 | 65 759 | 68 166 | 90 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 158 | 173 | 173 | 95 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 852 | 51 370 | 58 198 | 64 716 | 67 508 | 89 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 1 013 | 1 300 | 870 | 563 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 869 | 48 916 | 53 053 | 59 968 | 65 850 | 68 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 512 | 297 | 91 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 594 | 512 | 297 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 869 | 48 322 | 52 541 | 59 671 | 65 759 | 68 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 158 | 158 | 173 | 173 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 390 | 47 852 | 51 370 | 58 198 | 64 716 | 67 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 321 | 312 | 1 013 | 1 300 | 870 | 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 916 | 53 053 | 59 968 | 65 850 | 68 166 | 90 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 975 | 46 387 | 49 071 | 60 403 | 64 383 | 66 701 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 774 | 17 481 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 774 | 17 481 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 941 | 6 666 | 10 897 | 1 673 | 3 783 | 6 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 941 | 6 666 | 10 897 | 1 673 | 4 195 | 6 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 869 | 48 916 | 53 053 | 59 968 | 65 850 | 68 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 940 | 44 975 | 46 387 | 45 119 | 68 303 | 63 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 952 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 952 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 929 | 3 941 | 6 666 | 10 897 | 1 321 | 4 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 3 941 | 6 666 | 10 897 | 1 673 | 4 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 630 | 10 967 | 14 284 | 16 406 | 13 540 | 11 620 |
| Выручка за предыдущий год | 29 774 | 30 390 | 32 920 | 36 422 | 34 391 | 32 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 144 | 19 423 | 18 636 | 20 016 | 20 851 | 20 690 |
| Выручка за отчетный год | 30 390 | 32 920 | 36 422 | 34 391 | 32 310 | 27 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 967 | 14 284 | 16 406 | 13 540 | 11 620 | 11 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 967 | 14 284 | 16 406 | 13 540 | 11 620 | 11 491 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 423 | 18 636 | 20 016 | 20 851 | 20 690 | 16 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 630 | 10 967 | 14 284 | 16 406 | 13 540 | 11 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 689 | 11 952 | 14 737 | 10 977 | 4 701 | 9 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 278 | 2 332 | 1 669 | 2 563 | 6 919 | 1 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 780 | 9 689 | 11 952 | 14 737 | 10 977 | 4 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 850 | 1 278 | 2 332 | 1 669 | 2 563 | 6 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 780 | 9 689 | 11 952 | 14 737 | 10 977 | 4 701 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 689 | 11 952 | 14 737 | 10 977 | 4 701 | 9 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 689 | 11 952 | 14 737 | 10 977 | 4 701 | 9 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 48,9 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 90,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,0 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 66,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,26 | 7,88 | 5,48 | 39,31 | 18,02 | 14,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,22 | 7,86 | 5,46 | 39,20 | 17,99 | 14,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,52 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,92 | 0,94 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,14 | 0,22 | 0,09 | 0,06 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 22,5 % | 24,6 % | 16,7 % | 6,9 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | 25,8 % | 30,0 % | 18,2 % | 7,3 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.